リミニ・ストリート(Rimini Street Inc/RMNI)の決算サマリー
リミニ・ストリート(Rimini Street Inc/RMNI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 213 | 167 | 213 | 211 | 210 | 169 |
営業利益 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | -6 |
純利益 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | -5 |
EPS | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.38 | 2.38 | 2.03 | 1.16 | 1.53 | -1.35 |
ROE | -3.63 | -23.78 | -12.82 | -6.93 | -8.04 | 6.86 |
純現金 | 18 | 4 | -13 | 10 | 7 | -13 |
流動比率 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
粗利率 | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 |
純利益率 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 11 | -1 | -8 | 13 | 9 | -2 |
投資CF | 9 | 7 | -3 | -1 | 0 | -10 |
財務CF | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | 10 | 7 | -13 |
フリーCF | 10 | -5 | -10 | 12 | 8 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は809万ドル、前年度の営業利益は4,377万ドルで、同期間の営業利益の成長率は441%でした。
リミニ・ストリート(Rimini Street Inc/RMNI)の四半期ごとの決算情報
リミニ・ストリート(Rimini Street Inc/RMNI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 213 | 167 | 213 | 211 | 210 | 169 |
売上原価 | 100 | 99 | 94 | 95 | 92 | 99 |
売上総利益 | 64 | 68 | 67 | 67 | 66 | 70 |
販売費及び 一般管理費 | 58 | 53 | 54 | 56 | 53 | 57 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | -6 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | -4 |
法人所得税 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
当期純利益 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | -5 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 129 | 115 | 108 | 124 | 116 | 109 |
短期投資 | 0 | 10 | 20 | 17 | 19 | 20 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 79 | 119 | 61 | 85 | 89 | 116 |
棚卸資産 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
その他の 流動資産 | 23 | 22 | 25 | 21 | 20 | 19 |
流動資産合計 | 248 | 289 | 232 | 265 | 262 | 282 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 73 | 95 | 77 | 82 | 84 | 110 |
資産合計 | 351 | 394 | 335 | 371 | 368 | 391 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 21 | 11 | 22 | 24 | 22 | 10 |
短期借入金 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
資本リース債務 | 11 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1 |
流動負債合計 | 293 | 336 | 289 | 329 | 330 | 353 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 73 | 65 | 77 | 80 | 81 | 71 |
長期借入金 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 |
リース債務 | 11 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1 |
繰延負債 | 509 | 574 | 477 | 571 | 575 | 600 |
その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動負債合計 | 95 | 97 | 99 | 104 | 109 | 116 |
負債合計 | 388 | 433 | 388 | 433 | 438 | 468 |
資本 | ||||||
資本金 | -36 | -39 | -53 | -62 | -70 | -77 |
利益剰余金 | -201 | -202 | -212 | -218 | -223 | -228 |
株主資本 | -36 | -39 | -53 | -62 | -70 | -77 |
資本合計 | -36 | -39 | -53 | -62 | -70 | -77 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | -5 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -40 | 57 | -23 | -4 | -27 | 56 |
在庫増減額 | - | 4 | -3 | -1 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 11 | -1 | -8 | 13 | 9 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 9 | 7 | -3 | -1 | 0 | -10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 115 | 108 | 124 | 116 | 109 | 119 |
現金同等物の変動額 | 14 | 7 | -15 | 7 | 7 | -10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 129 | 115 | 108 | 124 | 116 | 109 |
リミニ・ストリート(Rimini Street Inc/RMNI)の会社概要
会社名 | Rimini Street Inc |
ティッカー | RMNI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |