ロク(Roku Inc/ROKU)の決算サマリー
ロク(Roku Inc/ROKU)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 881 | 986 | 912 | 847 | 740 | 863 |
営業利益 | -72 | -104 | -350 | -126 | -212 | -250 |
純利益 | -51 | -78 | -330 | -108 | -194 | -237 |
EPS | -0.35 | -0.55 | -2.33 | -0.76 | -1.38 | -1.70 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.22 | -1.84 | -7.88 | -2.59 | -4.77 | -5.38 |
ROE | -2.16 | -3.37 | -14.30 | -4.25 | -7.59 | -8.96 |
純現金 | 32 | 17 | 252 | 125 | -292 | -60 |
流動比率 | 2.58 | 2.41 | 2.46 | 2.83 | 3.12 | 2.74 |
粗利率 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.42 |
純利益率 | -0.06 | -0.08 | -0.36 | -0.13 | -0.26 | -0.27 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 47 | 16 | 246 | 147 | -153 | 7 |
投資CF | -1 | -4 | -7 | -23 | -59 | -65 |
財務CF | -14 | 4 | 13 | 1 | -79 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | 125 | -292 | -15 |
フリーCF | 46 | 13 | 239 | 129 | -208 | -58 |
決算概況
前々年度の売上高は31億ドル、前年度の売上高は35億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-5億ドル、前年度の営業利益は-8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は49.3%でした。
ロク(Roku Inc/ROKU)の四半期ごとの決算情報
ロク(Roku Inc/ROKU)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 881 | 986 | 912 | 847 | 740 | 863 |
売上原価 | 792 | 998 | 1,498 | 785 | 785 | 8 |
売上総利益 | 388 | 438 | 369 | 378 | 338 | 364 |
販売費及び 一般管理費 | 280 | 358 | 436 | 312 | 330 | 394 |
研究開発費 | 180 | 184 | 282 | 192 | 220 | 221 |
営業利益 | -72 | -104 | -350 | -126 | -212 | -250 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -46 | -77 | -327 | -106 | -190 | -238 |
法人所得税 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 |
当期純利益 | -51 | -78 | -330 | -108 | -194 | -237 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.35 | -0.55 | -2.33 | -0.76 | -1.38 | -1.70 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2,056 | 2,026 | 2,003 | 1,755 | 1,630 | 1,962 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 717 | 816 | 720 | 708 | 703 | 761 |
棚卸資産 | 95 | 92 | 105 | 93 | 109 | 107 |
その他の 流動資産 | 129 | 80 | 101 | 105 | 112 | 135 |
流動資産合計 | 2,996 | 3,073 | 2,971 | 2,701 | 2,595 | 2,965 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 133 | 123 | 79 | 125 | 111 | 100 |
のれん及び その他の無形資産 | 200 | 203 | 207 | 212 | 216 | 220 |
のれん | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
その他の無形資産 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 97 | 92 | 85 | 86 | 82 | 78 |
非流動資産合計 | 906 | 931 | 982 | 1,155 | 1,162 | 1,155 |
資産合計 | 4,152 | 4,262 | 4,191 | 4,157 | 4,055 | 4,413 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 386 | 385 | 312 | 213 | 87 | 165 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 711 | 722 | 664 | 649 | 642 | 665 |
短期借入金 | 71 | 68 | 64 | 59 | 56 | 80 |
資本リース債務 | 640 | 654 | 600 | 589 | 586 | 585 |
流動負債合計 | 1,160 | 1,276 | 1,208 | 956 | 831 | 1,083 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 640 | 654 | 600 | 589 | 586 | 585 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 640 | 654 | 600 | 589 | 586 | 585 |
繰延負債 | 250 | 127 | 242 | 254 | 245 | 116 |
その他の 非流動性負債 | 44 | 49 | 53 | 55 | 63 | 70 |
非流動負債合計 | 636 | 660 | 676 | 668 | 673 | 683 |
負債合計 | 1,796 | 1,935 | 1,883 | 1,623 | 1,505 | 1,766 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,356 | 2,326 | 2,307 | 2,533 | 2,551 | 2,647 |
利益剰余金 | -1,348 | -1,298 | -1,219 | -889 | -782 | -588 |
株主資本 | 2,356 | 2,326 | 2,307 | 2,533 | 2,551 | 2,647 |
資本合計 | 2,356 | 2,326 | 2,307 | 2,533 | 2,551 | 2,647 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -51 | -78 | -330 | -108 | -194 | -237 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 |
売掛金増減額 | -100 | 95 | 12 | 5 | -56 | 43 |
在庫増減額 | 2 | -13 | 12 | -16 | 2 | -13 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 47 | 16 | 246 | 147 | -153 | 7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -4 | -7 | -23 | -59 | -65 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 3 | 4 | 5 | 3 | -24 | -2 |
その他の負債の増加 | -5 | -4 | -2 | -8 | -7 | -6 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -14 | 4 | 13 | 1 | -79 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,026 | 2,003 | 1,755 | 1,630 | 1,962 | 2,019 |
現金同等物の変動額 | 30 | 22 | 248 | 125 | -332 | -57 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,056 | 2,026 | 2,003 | 1,755 | 1,630 | 1,962 |
ロク(Roku Inc/ROKU)の会社概要
会社名 | Roku Inc |
ティッカー | ROKU |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |