リペイ・ホールディングス（Repay Holdings Corp/RPAY）の決算サマリー
リペイ・ホールディングス（Repay Holdings Corp/RPAY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 92 | 75 | 80 | 75 | 74 | 72 |
| 営業利益 | -1 | -3 | -3 | -78 | -5 | -10 |
| 純利益 | 3 | -4 | -5 | -73 | -6 | -5 |
| EPS | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.19 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.21 | -0.27 | -0.34 | -4.82 | -0.39 | -0.29 |
| ROE | 0.43 | -0.50 | -0.64 | -8.99 | -0.70 | -0.53 |
| 純現金 | 41 | 19 | 11 | 3 | 13 | 9 |
| 流動比率 | 2.70 | 3.83 | 3.44 | 2.95 | 3.30 | 3.20 |
| 粗利率 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| 純利益率 | 0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | -0.08 | -0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 60 | 31 | 25 | 35 | 28 | 20 |
| 投資CF | -11 | -12 | -11 | -27 | -14 | -10 |
| 財務CF | -8 | 0 | -3 | -5 | 0 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 49 | 19 | 14 | 8 | 14 | 10 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,720万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は136%でした。
リペイ・ホールディングス（Repay Holdings Corp/RPAY）の四半期ごとの決算情報
リペイ・ホールディングス（Repay Holdings Corp/RPAY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 92 | 75 | 80 | 75 | 74 | 72 |
| 売上原価 | 80 | 78 | 83 | 160 | 79 | 82 |
| 売上総利益 | 62 | 59 | 62 | 59 | 57 | 55 |
| 販売費及び 一般管理費 | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 38 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -1 | -3 | -3 | -78 | -5 | -10 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 5 | -6 | -5 | -77 | -8 | -6 |
| 法人所得税 | 2 | -2 | 0 | -3 | -2 | -1 |
| 当期純利益 | 3 | -4 | -5 | -73 | -6 | -5 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 169 | 147 | 128 | 118 | 118 | 104 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 41 | 39 | 40 | 36 | 37 | 34 |
| 棚卸資産 | - | -14 | 0 | 0 | - | 0 |
| その他の 流動資産 | 15 | 28 | 29 | 15 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 225 | 202 | 184 | 169 | 169 | 151 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 7 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,119 | 1,133 | 1,149 | 1,164 | 1,237 | 1,250 |
| のれん | 717 | 717 | 717 | 717 | 793 | 793 |
| その他の無形資産 | 402 | 416 | 432 | 447 | 445 | 458 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 非流動資産合計 | 1,339 | 1,320 | 1,333 | 1,351 | 1,414 | 1,425 |
| 資産合計 | 1,564 | 1,522 | 1,517 | 1,520 | 1,583 | 1,576 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 29 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 短期借入金 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | - | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 83 | 53 | 53 | 57 | 51 | 47 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 496 | 442 | 442 | 443 | 443 | 443 |
| 長期借入金 | 496 | 436 | 435 | 434 | 433 | 433 |
| リース債務 | - | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 非流動負債合計 | 711 | 638 | 634 | 632 | 629 | 625 |
| 負債合計 | 795 | 691 | 687 | 689 | 680 | 672 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 755 | 815 | 814 | 815 | 880 | 879 |
| 利益剰余金 | -330 | -333 | -329 | -324 | -250 | -244 |
| 株主資本 | 755 | 815 | 814 | 815 | 880 | 879 |
| 資本合計 | 770 | 831 | 829 | 831 | 902 | 904 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 3 | -4 | -5 | -73 | -6 | -5 |
| 減価償却費 及び償却費 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 売掛金増減額 | 2 | -1 | 4 | -1 | 3 | -1 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 60 | 31 | 25 | 35 | 28 | 20 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -11 | -12 | -11 | -27 | -14 | -10 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -8 | 0 | -3 | -5 | 0 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 147 | 128 | 118 | 118 | 104 | 92 |
| 現金同等物の変動額 | 22 | 19 | 10 | 0 | 14 | 12 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 169 | 147 | 128 | 118 | 118 | 104 |
リペイ・ホールディングス（Repay Holdings Corp/RPAY）の会社概要
| 会社名 | Repay Holdings Corp |
| ティッカー | RPAY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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