レザボア・メディア(Reservoir Media Inc/RSVR)の決算サマリー
レザボア・メディア(Reservoir Media Inc/RSVR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 35 | 38 | 32 | 35 | 30 |
営業利益 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 |
純利益 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
EPS | 0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.07 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.36 | -0.38 | 0.07 | 0.04 | 0.31 | -0.61 |
ROE | 0.79 | -0.85 | 0.15 | 0.08 | 0.67 | -1.28 |
純現金 | -2 | -1 | 9 | -3 | -3 | -2 |
流動比率 | 1.17 | 1.26 | 1.14 | 1.19 | 1.22 | 1.36 |
粗利率 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.65 | 0.61 |
純利益率 | 0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.15 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 14 | 4 | 20 | -1 | 5 | 15 |
投資CF | -3 | -15 | -17 | -15 | -27 | -29 |
財務CF | -12 | 10 | 6 | 13 | 19 | 13 |
現金期末残高 | - | - | - | -3 | - | -2 |
フリーCF | 10 | -11 | 2 | -16 | -22 | -15 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.6%でした。 また、前々年度の営業利益は2,117万ドル、前年度の営業利益は2,438万ドルで、同期間の営業利益の成長率は15.2%でした。
レザボア・メディア(Reservoir Media Inc/RSVR)の四半期ごとの決算情報
レザボア・メディア(Reservoir Media Inc/RSVR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 35 | 38 | 32 | 35 | 30 |
売上原価 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 |
売上総利益 | 25 | 22 | 24 | 18 | 22 | 18 |
販売費及び 一般管理費 | 10 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 9 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 0 |
営業外支払利息 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 4 | -4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
法人所得税 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
当期純利益 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.07 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 18 | 20 | 21 | 12 | 15 | 17 |
短期投資 | - | - | 2,279 | 2,342 | 2,303 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 33 | 31 | 29 | 32 | 31 | 27 |
棚卸資産 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
その他の 流動資産 | 20 | 21 | 12,882 | 11,898 | 15,189 | 14 |
流動資産合計 | 71 | 71 | 69 | 61 | 67 | 64 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 641 | 645 | 636 | 628 | 618 | 588 |
のれん | 0 | 1 | -634,961 | -627,571 | 0 | - |
その他の無形資産 | 640 | 645 | 636 | 628 | 617 | 588 |
投資その他の資産 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 713 | 717 | 712 | 706 | 688 | 656 |
資産合計 | 784 | 787 | 781 | 767 | 754 | 720 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 7 | 48 | 41 | 8 | 7 |
短期借入金 | 1 | - | 41 | 34 | 1 | - |
資本リース債務 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 60 | 56 | 61 | 52 | 55 | 47 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 338 | 349 | 339 | 333 | 319 | 299 |
長期借入金 | 331 | 342 | 332 | 326 | 311 | 292 |
リース債務 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
繰延負債 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 369 | 380 | 370 | 364 | 350 | 321 |
負債合計 | 429 | 436 | 430 | 416 | 404 | 375 |
資本 | ||||||
資本金 | 353 | 350 | 350 | 350 | 348 | 344 |
利益剰余金 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 12 |
株主資本 | 353 | 350 | 350 | 350 | 348 | 344 |
資本合計 | 354 | 351 | 351 | 352 | 350 | 345 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
売掛金増減額 | 3 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 |
在庫増減額 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 14 | 4 | 20 | -1 | 5 | 15 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -15 | -17 | -15 | -27 | -29 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -12 | 10 | 6 | 14 | 19 | 14 |
短期借入金の増加 | 1 | -41 | 7 | 33 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -12 | 10 | 6 | 13 | 19 | 13 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 20 | 21 | 12 | 15 | 17 | 19 |
現金同等物の変動額 | -1 | -1 | 8 | -3 | -2 | -2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 18 | 20 | 21 | 12 | 15 | 17 |
レザボア・メディア(Reservoir Media Inc/RSVR)の会社概要
会社名 | Reservoir Media Inc |
ティッカー | RSVR |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |