ライアン・スペシャリティ・グループ・ホールディングス（Ryan Specialty Group Holdings Inc/RYAN）の決算サマリー
ライアン・スペシャリティ・グループ・ホールディングス（Ryan Specialty Group Holdings Inc/RYAN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552 | 533 | 502 | 585 | 458 | 435 |
| 営業利益 | 73 | 96 | 70 | 123 | 70 | 79 |
| 純利益 | 17 | 23 | -5 | 30 | 13 | 18 |
| EPS | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.45 | 0.26 | 0.27 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.23 | 0.32 | -0.08 | 0.42 | 0.22 | 0.28 |
| ROE | 2.98 | 4.08 | -0.93 | 3.19 | 1.55 | 3.74 |
| 純現金 | -134 | 152 | -350 | 480 | -294 | 228 |
| 流動比率 | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.24 |
| 粗利率 | 0.80 | 0.63 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.63 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -117 | 227 | 105 | 304 | -159 | 185 |
| 投資CF | -8 | -94 | -273 | -4 | -105 | -11 |
| 財務CF | -10 | 19 | -183 | 180 | -30 | 54 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | -294 | 228 |
| フリーCF | -124 | 243 | 95 | 301 | -162 | 177 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.4%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は24%でした。
ライアン・スペシャリティ・グループ・ホールディングス（Ryan Specialty Group Holdings Inc/RYAN）の四半期ごとの決算情報
ライアン・スペシャリティ・グループ・ホールディングス（Ryan Specialty Group Holdings Inc/RYAN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552 | 533 | 502 | 585 | 458 | 435 |
| 売上原価 | 111 | 196 | 69 | 82 | 55 | 161 |
| 売上総利益 | 441 | 337 | 432 | 503 | 403 | 274 |
| 販売費及び 一般管理費 | 76 | 74 | 69 | 82 | 52 | 57 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 73 | 96 | 70 | 123 | 70 | 79 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 23 | 24 | 20 | 42 | 19 | 24 |
| 法人所得税 | 6 | 1 | 25 | 12 | 6 | 6 |
| 当期純利益 | 17 | 23 | -5 | 30 | 13 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.45 | 0.26 | 0.27 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,621 | 1,756 | 1,603 | 1,953 | 1,474 | 1,767 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 299 | 294 | 239 | 301 | 235 | 231 |
| 棚卸資産 | - | 0 | -2,521 | -3,328 | -2,475 | -2,612 |
| その他の 流動資産 | 62 | 62 | 63 | 57 | 46 | 50 |
| 流動資産合計 | 4,216 | 4,336 | 3,586 | 4,659 | 3,469 | 3,894 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,692 | 1,685 | 2,174 | 1,873 | 1,894 | 1,801 |
| のれん | 1,647 | 1,646 | 1,582 | 1,379 | 1,379 | 1,315 |
| その他の無形資産 | 45 | 38 | 592 | 494 | 515 | 29 |
| 投資その他の資産 | 56 | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 |
| その他の非流動資産 | 42 | 39 | 57 | 58 | 48 | 57 |
| 非流動資産合計 | 2,900 | 2,912 | 2,839 | 2,576 | 2,578 | 2,490 |
| 資産合計 | 7,117 | 7,247 | 6,426 | 7,236 | 6,047 | 6,384 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 226 | 233 | 232 | 231 | 215 | 31 |
| 短期借入金 | 59 | 57 | 55 | 50 | 43 | 31 |
| 資本リース債務 | 167 | 176 | 177 | 181 | 172 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,677 | 3,744 | 2,982 | 3,827 | 2,767 | 3,134 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 171 | 2,147 | 182 | 186 | 177 | 1,977 |
| 長期借入金 | 3 | 1,971 | 5 | 5 | 5 | 1,977 |
| リース債務 | 167 | 176 | 177 | 181 | 172 | 0 |
| 繰延負債 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 41 | 36 | 25 | 23 | 22 |
| 非流動負債合計 | 2,464 | 2,523 | 2,503 | 2,464 | 2,429 | 2,432 |
| 負債合計 | 6,142 | 6,268 | 5,485 | 6,292 | 5,195 | 5,566 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 554 | 560 | 543 | 944 | 852 | 478 |
| 利益剰余金 | 89 | 114 | 92 | 97 | 67 | 54 |
| 株主資本 | 554 | 560 | 543 | 944 | 852 | 478 |
| 資本合計 | 975 | 980 | 941 | 944 | 852 | 818 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 17 | 23 | -5 | 30 | 13 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | 30 | 30 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| 売掛金増減額 | 5 | 48 | -71 | 66 | 1 | 45 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -117 | 227 | 105 | 304 | -159 | 185 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -94 | -273 | -4 | -105 | -11 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1,968 | 1,966 | 0 | 0 | -1,972 | -6 |
| 短期借入金の増加 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 |
| その他の負債の増加 | -36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -10 | 19 | -183 | 180 | -30 | 54 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,756 | 1,603 | 1,953 | 1,474 | 1,767 | 1,538 |
| 現金同等物の変動額 | -135 | 153 | -350 | 479 | -294 | 229 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,621 | 1,756 | 1,603 | 1,953 | 1,474 | 1,767 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |