ＳＥＳ・ＡＩ・コープ（SES AI Corp/SES）の決算サマリー
ＳＥＳ・ＡＩ・コープ（SES AI Corp/SES）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 営業利益 | -21 | -18 | -19 | -19 | -22 | -20 |
| 純利益 | -16 | -11 | -13 | -13 | -16 | -9 |
| EPS | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -4.03 | -2.64 | -3.34 | -3.10 | -3.79 | -1.96 |
| ROE | -4.48 | -3.00 | -3.70 | -3.46 | -4.24 | -2.21 |
| 純現金 | 44 | 36 | -1 | 4 | -58 | -287 |
| 流動比率 | 23.46 | 17.13 | 22.28 | 22.27 | 22.32 | 20.49 |
| 粗利率 | - | -39.55 | - | - | - | -122.17 |
| 純利益率 | - | -35.84 | - | - | - | -86.47 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -9 | -13 | -13 | -15 | -15 | -9 |
| 投資CF | 53 | 45 | 11 | 19 | -43 | -285 |
| 財務CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 4 | -58 | -287 |
| フリーCF | -16 | -16 | -18 | -17 | -21 | -13 |
決算概況
前々年度の売上高は10万ドル、前年度の売上高は30万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は200%でした。 また、前々年度の営業利益は-7,957万ドル、前年度の営業利益は-7,816万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1.8%でした。
ＳＥＳ・ＡＩ・コープ（SES AI Corp/SES）の四半期ごとの決算情報
ＳＥＳ・ＡＩ・コープ（SES AI Corp/SES）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 売上原価 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| 売上総利益 | -11 | -12 | -11 | -13 | -14 | -12 |
| 販売費及び 一般管理費 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 研究開発費 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 営業利益 | -21 | -18 | -19 | -19 | -22 | -20 |
| 営業外受取利息 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 営業外支払利息 | - | 6 | - | 4 | 6 | 12 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -15 | -12 | -13 | -13 | -16 | -8 |
| 法人所得税 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | -16 | -11 | -13 | -13 | -16 | -9 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 130 | 86 | 50 | 51 | 48 | 107 |
| 短期投資 | 189 | 247 | 292 | 305 | 305 | 283 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| 棚卸資産 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| その他の 流動資産 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 327 | 349 | 352 | 370 | 363 | 397 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 13 | - | - | - | 8 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| のれん | 1 | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | 20 | - |
| その他の非流動資産 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 非流動資産合計 | 60 | 59 | 52 | 50 | 66 | 44 |
| 資産合計 | 386 | 407 | 403 | 418 | 428 | 440 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 短期借入金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 流動負債合計 | 14 | 20 | 16 | 17 | 16 | 19 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 非流動負債合計 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 |
| 負債合計 | 38 | 48 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 347 | 359 | 364 | 375 | 382 | 392 |
| 利益剰余金 | -214 | -199 | -188 | -174 | -162 | -145 |
| 株主資本 | 347 | 359 | 364 | 375 | 382 | 392 |
| 資本合計 | 347 | 359 | 364 | 375 | 382 | 392 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -16 | -11 | -13 | -13 | -16 | -9 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -9 | -13 | -13 | -15 | -15 | -9 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 53 | 45 | 11 | 19 | -43 | -285 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 86 | 50 | 51 | 48 | 107 | 395 |
| 現金同等物の変動額 | 44 | 36 | -2 | 3 | -59 | -288 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 130 | 86 | 50 | 51 | 48 | 107 |
ＳＥＳ・ＡＩ・コープ（SES AI Corp/SES）の会社概要
| 会社名 | SES AI Corp |
| ティッカー | SES |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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