シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の決算サマリー
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37 | 37 | 95 | - | - | - |
| 営業利益 | 0 | -8 | 49 | -33 | -24 | -51 |
| 純利益 | -7 | -10 | 36 | -33 | -22 | -59 |
| EPS | -0.09 | - | 0.33 | -0.22 | -0.07 | - |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.61 | -2.71 | 10.74 | -11.68 | -8.21 | -26.02 |
| ROE | -4.55 | -6.17 | 22.36 | -25.52 | -16.84 | -43.89 |
| 純現金 | 66 | 34 | 5 | -35 | -4 | 11 |
| 流動比率 | 1.07 | 1.17 | 1.54 | 1.16 | 2.14 | 3.06 |
| 粗利率 | 0.20 | 0.10 | 0.64 | - | - | - |
| 純利益率 | -0.19 | -0.26 | 0.38 | - | - | - |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -11 | 36 | -12 | -21 | -26 | 7 |
| 投資CF | - | - | - | -14 | -20 | -53 |
| 財務CF | 77 | -2 | 17 | 0 | 42 | 57 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -17 | 31 | -22 | -35 | -46 | -42 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,218万ドル、前年度の営業利益は-1,614万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-80.4%でした。
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期ごとの決算情報
シグマ・リチウム・コープ（Sigma Lithium Resources Corp/SGML）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37 | 37 | 95 | - | - | - |
| 売上原価 | 29 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 8 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 販売費及び 一般管理費 | 7 | 6 | 10 | 33 | 24 | 58 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 0 | -8 | 49 | -33 | -24 | -51 |
| 営業外受取利息 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 営業外支払利息 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -7 | -10 | 41 | -33 | -22 | -59 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 当期純利益 | -7 | -10 | 36 | -33 | -22 | -59 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.09 | - | 0.33 | -0.22 | -0.07 | - |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 107 | 47 | 28 | 33 | 68 | 70 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 20 | 19 | 16 | 18 | 1 | - |
| その他の 流動資産 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| 流動資産合計 | 173 | 104 | 112 | 65 | 83 | 84 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | 37 | 39 | 0 | 0 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | 37 | 39 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 252 | 252 | 220 | 213 | 183 | 142 |
| 資産合計 | 425 | 356 | 333 | 279 | 266 | 226 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 98 | 27 | 26 | 14 | 15 | 3 |
| 短期借入金 | 94 | 23 | 22 | 11 | 11 | - |
| 資本リース債務 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 流動負債合計 | 162 | 89 | 73 | 56 | 39 | 27 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 110 | 108 | 94 | 90 | 92 | 3 |
| 長期借入金 | 106 | 104 | 90 | 87 | 89 | - |
| リース債務 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | - | - | - | 58 |
| 非流動負債合計 | 112 | 110 | 100 | 95 | 98 | 65 |
| 負債合計 | 275 | 199 | 173 | 151 | 136 | 92 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 150 | 157 | 160 | 128 | 130 | 134 |
| 利益剰余金 | -177 | -170 | -161 | -197 | -164 | -142 |
| 株主資本 | 150 | 157 | 160 | 128 | 130 | 134 |
| 資本合計 | 150 | 157 | 160 | 128 | 130 | 134 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -10 | 36 | -33 | -22 | -59 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | -1 | 9 | 2 | 0 | 15 | -17 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -11 | 36 | -12 | -21 | -26 | 7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -14 | -20 | -53 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 3 | 14 | 3 | -2 | 89 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 71 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 58 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 77 | -2 | 17 | 0 | 42 | 57 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 47 | 28 | 33 | 68 | 70 | 103 |
| 現金同等物の変動額 | 60 | 19 | -5 | -35 | -3 | -33 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 107 | 47 | 28 | 33 | 68 | 70 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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