ソリッド・パワー・インク(Solid Power Inc/SLDP)の決算サマリー
ソリッド・パワー・インク(Solid Power Inc/SLDP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
営業利益 | -26 | -26 | -21 | -22 | -21 | -18 |
純利益 | -21 | -19 | -15 | -12 | -19 | 0 |
EPS | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.11 | 0.00 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -4.11 | -3.57 | -2.78 | -2.19 | -3.34 | -0.08 |
ROE | -4.42 | -3.78 | -2.93 | -2.31 | -3.55 | -0.09 |
純現金 | -21 | 7 | -1 | 19 | -40 | -48 |
流動比率 | 9.35 | 11.53 | 17.12 | 17.60 | 20.77 | 15.81 |
粗利率 | -0.45 | -1.69 | -0.02 | -0.17 | -0.79 | -1.28 |
純利益率 | -3.56 | -8.11 | -2.38 | -2.49 | -5.05 | -0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -29 | -7 | -15 | -17 | -20 | -3 |
投資CF | 14 | 14 | 14 | 35 | -21 | -44 |
財務CF | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 19 | -40 | -48 |
フリーCF | -33 | -12 | -24 | -26 | -31 | -14 |
決算概況
前々年度の売上高は1,179万ドル、前年度の売上高は1,741万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は47.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,912万ドル、前年度の営業利益は-9,062万ドルで、同期間の営業利益の成長率は53.3%でした。
ソリッド・パワー・インク(Solid Power Inc/SLDP)の四半期ごとの決算情報
ソリッド・パワー・インク(Solid Power Inc/SLDP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
売上原価 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
売上総利益 | -3 | -4 | 0 | -1 | -3 | -5 |
販売費及び 一般管理費 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
研究開発費 | 19 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 |
営業利益 | -26 | -26 | -21 | -22 | -21 | -18 |
営業外受取利息 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -21 | -19 | -15 | -12 | -19 | -1 |
法人所得税 | - | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
当期純利益 | -21 | -19 | -15 | -12 | -19 | 0 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.11 | 0.00 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 14 | 35 | 27 | 28 | 10 | 50 |
短期投資 | 133 | 142 | 166 | 193 | 246 | 273 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
その他の 流動資産 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
流動資産合計 | 171 | 183 | 205 | 230 | 261 | 328 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 27 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 |
のれん及び その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | 0 |
その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | 232 | 240 | 229 | 222 | 213 | 173 |
その他の非流動資産 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 346 | 350 | 339 | 328 | 311 | 267 |
資産合計 | 516 | 533 | 544 | 558 | 573 | 594 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | 4 | 10 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 18 | 16 | 12 | 13 | 13 | 21 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | 0 |
リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 4 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | - | 16 | 21 | 18 |
非流動負債合計 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 |
負債合計 | 37 | 29 | 26 | 29 | 33 | 39 |
資本 | ||||||
資本金 | 479 | 503 | 518 | 529 | 539 | 555 |
利益剰余金 | -106 | -85 | -66 | -50 | -38 | -19 |
株主資本 | 479 | 503 | 518 | 529 | 539 | 555 |
資本合計 | 479 | 503 | 518 | 529 | 539 | 555 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -21 | -19 | -15 | -12 | -19 | 0 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | -1 | -2 | 4 | 0 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -29 | -7 | -15 | -17 | -20 | -3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 14 | 14 | 14 | 35 | -21 | -44 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | -16 | -5 | 2 | -11 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 35 | 27 | 28 | 10 | 50 | 98 |
現金同等物の変動額 | -21 | 7 | -1 | 19 | -40 | -48 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 14 | 35 | 27 | 28 | 10 | 50 |
ソリッド・パワー・インク(Solid Power Inc/SLDP)の会社概要
会社名 | Solid Power Inc |
ティッカー | SLDP |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |