エス・エヌ・ディー・エル(SNDL Inc./SNDL)の決算サマリー
エス・エヌ・ディー・エル(SNDL Inc./SNDL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 144 | 180 | 173 | 178 | 175 | 175 |
営業利益 | -3 | -62 | -12 | -21 | -20 | -20 |
純利益 | -2 | -60 | -16 | -24 | -117 | -117 |
EPS | -0.31 | -0.23 | -0.06 | -0.09 | -0.39 | - |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.17 | -5.62 | -1.39 | -2.07 | -10.36 | -10.36 |
ROE | -0.21 | -6.83 | -1.67 | -2.49 | -12.37 | -12.37 |
純現金 | -3 | 1 | 13 | -14 | 5 | -9 |
流動比率 | 4.22 | 3.94 | 4.33 | 4.49 | 5.61 | 5.61 |
粗利率 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
純利益率 | -0.01 | -0.33 | -0.09 | -0.13 | -0.67 | -0.67 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2 | 10 | 20 | -6 | 21 | 21 |
投資CF | - | - | - | - | - | -14 |
財務CF | -6 | -9 | -7 | -7 | -16 | -16 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 1 | 8 | 18 | -7 | 18 | 18 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は34.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,659万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は147.3%でした。
エス・エヌ・ディー・エル(SNDL Inc./SNDL)の四半期ごとの決算情報
エス・エヌ・ディー・エル(SNDL Inc./SNDL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 144 | 180 | 173 | 178 | 175 | 175 |
売上原価 | 107 | 139 | 137 | 140 | 143 | 143 |
売上総利益 | 37 | 42 | 35 | 38 | 32 | 32 |
販売費及び 一般管理費 | 36 | 39 | 39 | 41 | 34 | 34 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -3 | -62 | -12 | -21 | -20 | -20 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -6 | -62 | -16 | -22 | -116 | -116 |
法人所得税 | -2 | -7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
当期純利益 | -2 | -60 | -16 | -24 | -117 | -117 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.31 | -0.23 | -0.06 | -0.09 | -0.39 | - |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 137 | 142 | 147 | 135 | 203 | 203 |
短期投資 | 12 | 5 | 5 | 22 | 23 | 23 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 98 | 94 | 104 | 117 | 95 | 95 |
その他の 流動資産 | 45 | 35 | 33 | 36 | 26 | 26 |
流動資産合計 | 306 | 295 | 308 | 334 | 364 | 364 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
のれん | 87 | 87 | 108 | 107 | 49 | 49 |
その他の無形資産 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
投資その他の資産 | 434 | 426 | 434 | 408 | 410 | 457 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 762 | 774 | 827 | 807 | 768 | 768 |
資産合計 | 1,068 | 1,070 | 1,135 | 1,141 | 1,132 | 1,132 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 141 | 143 | 149 | 151 | 149 | 145 |
短期借入金 | 24 | 22 | 25 | 26 | 22 | 22 |
資本リース債務 | 117 | 121 | 124 | 125 | 127 | 123 |
流動負債合計 | 73 | 75 | 71 | 74 | 65 | 65 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 117 | 121 | 124 | 125 | 127 | 123 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 117 | 121 | 124 | 125 | 127 | 123 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
非流動負債合計 | 98 | 102 | 105 | 103 | 103 | 103 |
負債合計 | 170 | 177 | 176 | 177 | 168 | 168 |
資本 | ||||||
資本金 | 887 | 880 | 945 | 950 | 949 | 949 |
利益剰余金 | -917 | -915 | -855 | -840 | -793 | -793 |
株主資本 | 887 | 880 | 945 | 950 | 949 | 949 |
資本合計 | 898 | 893 | 959 | 964 | 964 | 964 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -2 | -60 | -16 | -24 | -117 | -117 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 11 | 12 | 11 | 17 | 17 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | 5 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | 10 | 20 | -6 | 21 | 21 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 2 | -2 | -2 | 4 | 0 | 6 |
その他の負債の増加 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -9 | -7 | -7 | -16 | -16 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 142 | 147 | 135 | 203 | 203 | 212 |
現金同等物の変動額 | -4 | -5 | 12 | -68 | 0 | -9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 137 | 142 | 147 | 135 | 203 | 203 |
エス・エヌ・ディー・エル(SNDL Inc./SNDL)の会社概要
会社名 | SNDL Inc. |
ティッカー | SNDL |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |