ファースト・ソース（1st Source Corporation/SRCE）の決算サマリー
ファースト・ソース（1st Source Corporation/SRCE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 103 | 105 | 95 | 98 | 101 | 99 |
| 営業利益 | 46 | 46 | 42 | 24 | 43 | 41 |
| 純利益 | 35 | 37 | 29 | 28 | 33 | 32 |
| EPS | 1.41 | 1.49 | 1.19 | 1.15 | 1.32 | 1.30 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.39 |
| ROE | 3.16 | 3.53 | 2.92 | 2.87 | 3.56 | 3.52 |
| 純現金 | -100 | 188 | -49 | 19 | -2 | 19 |
| 流動比率 | 10.04 | 1.05 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| 粗利率 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.36 | 0.51 | 0.51 |
| 純利益率 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 68 | 50 | 42 | 44 | 52 | 45 |
| 投資CF | 35 | -32 | -24 | -148 | -110 | -76 |
| 財務CF | -203 | 170 | -67 | 123 | 56 | 50 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 19 |
| フリーCF | 67 | 46 | 41 | 41 | 51 | 44 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.5%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は8.6%でした。
ファースト・ソース（1st Source Corporation/SRCE）の四半期ごとの決算情報
ファースト・ソース（1st Source Corporation/SRCE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 103 | 105 | 95 | 98 | 101 | 99 |
| 売上原価 | 46 | 49 | 43 | 63 | 49 | 49 |
| 売上総利益 | 56 | 56 | 52 | 35 | 52 | 50 |
| 販売費及び 一般管理費 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 46 | 46 | 42 | 24 | 43 | 41 |
| 営業外受取利息 | 123 | 121 | 116 | 115 | 107 | 101 |
| 営業外支払利息 | 48 | 47 | 45 | 43 | 38 | 32 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 45 | 48 | 38 | 37 | 43 | 42 |
| 法人所得税 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 当期純利益 | 35 | 37 | 29 | 28 | 33 | 32 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.41 | 1.49 | 1.19 | 1.15 | 1.32 | 1.30 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 169 | 269 | 81 | 130 | 111 | 113 |
| 短期投資 | 1,563 | 1,524 | 1,583 | 1,623 | 1,605 | 1,661 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | -301 | -1,655 | - | -168 | -525 |
| その他の 流動資産 | -31 | 302 | 112 | 130 | 140 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,663 | 302 | 26 | 25 | 23 | 20 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 77 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| のれん | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| その他の無形資産 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産 | 1,737 | 1,699 | 1,764 | 1,648 | 1,780 | 7,736 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 145 | 146 | 146 | 152 | 152 | 155 |
| 資産合計 | 8,764 | 8,878 | 8,668 | 8,728 | 8,525 | 8,415 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 166 | 288 | 250 | 312 | 272 | 188 |
| 短期借入金 | 166 | 288 | 250 | 312 | 272 | 188 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 166 | 288 | 250 | 312 | 272 | 188 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 59 | 59 | 59 | 107 | 59 | 59 |
| 長期借入金 | 59 | 59 | 59 | 107 | 59 | 59 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 212 |
| 非流動負債合計 | 7,487 | 3,352 | 3,353 | 3,261 | 7,318 | 7,316 |
| 負債合計 | 7,589 | 7,763 | 7,586 | 7,660 | 7,542 | 7,435 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,104 | 1,044 | 1,010 | 990 | 924 | 921 |
| 利益剰余金 | 868 | 842 | 812 | 790 | 770 | 744 |
| 株主資本 | 1,104 | 1,044 | 1,010 | 990 | 924 | 921 |
| 資本合計 | 1,175 | 1,115 | 1,082 | 1,068 | 983 | 980 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 35 | 37 | 29 | 28 | 33 | 32 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 売掛金増減額 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 68 | 50 | 42 | 44 | 52 | 45 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 35 | -32 | -24 | -148 | -110 | -76 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | -48 | 48 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -123 | 39 | -63 | 40 | 84 | -115 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212 | 14 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -203 | 170 | -67 | 123 | 56 | 50 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 269 | 81 | 130 | 111 | 113 | 94 |
| 現金同等物の変動額 | -100 | 188 | -49 | 19 | -2 | 19 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 169 | 269 | 81 | 130 | 111 | 113 |
ファースト・ソース（1st Source Corporation/SRCE）の会社概要
| 会社名 | 1st Source Corporation |
| ティッカー | SRCE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ファイナンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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