システム1(System1 Inc/SST)の決算サマリー
システム1(System1 Inc/SST)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 97 | 79 | 75 | 135 | 156 | 292 |
営業利益 | -26 | -18 | -21 | -36 | -24 | -105 |
純利益 | -11 | -27 | -131 | -35 | -34 | -33 |
EPS | -0.16 | -0.21 | -0.21 | -0.38 | -0.30 | -0.30 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.02 | -4.39 | -14.17 | -3.27 | -3.06 | -2.83 |
ROE | -8.00 | -19.67 | -64.83 | -10.76 | -9.47 | -8.39 |
純現金 | -66 | 118 | -1 | 4 | -17 | -3 |
流動比率 | 1.79 | 2.34 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.60 |
粗利率 | 0.09 | -0.18 | -0.12 | -0.09 | -0.11 | 0.43 |
純利益率 | -0.11 | -0.34 | -1.76 | -0.26 | -0.22 | -0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -16 | -19 | -7 | 7 | -6 | 4 |
投資CF | -2 | 210 | -2 | -3 | -2 | -2 |
財務CF | -48 | -73 | 8 | 0 | -9 | -5 |
現金期末残高 | - | - | - | -17 | 0 | - |
フリーCF | -18 | -20 | -9 | 4 | -8 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-45.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-5億ドル、前年度の営業利益は-9,999万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-81.2%でした。
システム1(System1 Inc/SST)の四半期ごとの決算情報
システム1(System1 Inc/SST)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 97 | 79 | 75 | 135 | 156 | 292 |
売上原価 | 88 | 92 | 84 | 147 | 174 | 616 |
売上総利益 | 8 | -14 | -9 | -12 | -17 | 126 |
販売費及び 一般管理費 | 13 | 12 | 12 | 18 | 15 | 27 |
研究開発費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
営業利益 | -26 | -18 | -21 | -36 | -24 | -105 |
営業外受取利息 | - | - | - | 12 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | -36 | -132 | -42 | -38 | -51 |
法人所得税 | 0 | -10 | -1 | -7 | -4 | -18 |
当期純利益 | -11 | -27 | -131 | -35 | -34 | -33 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.16 | -0.21 | -0.21 | -0.38 | -0.30 | -0.30 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 70 | 135 | 5 | 9 | 8 | 9 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 16 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 53 | 56 | 59 | 63 | 69 | 81 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | - |
その他の 流動資産 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 |
流動資産合計 | 140 | 202 | 91 | 95 | 98 | 127 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1 | - | - | - | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | 361 | 379 | 398 | 953 | 980 | 454 |
のれん | 82 | 82 | 82 | 516 | 516 | 82 |
その他の無形資産 | 278 | 297 | 316 | 437 | 464 | 372 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 369 | 392 | 826 | 973 | 999 | 1,027 |
資産合計 | 521 | 605 | 928 | 1,078 | 1,105 | 1,160 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 7 | 9 | - | - | 11 | 7 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 8 |
短期借入金 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 |
資本リース債務 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
流動負債合計 | 78 | 86 | 238 | 210 | 199 | 211 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 290 | 355 | 410 | 414 | 418 | 423 |
長期借入金 | 285 | 350 | 403 | 407 | 411 | 415 |
リース債務 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
繰延負債 | 2 | 2 | 2 | 53 | 32 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 |
非流動負債合計 | 283 | 350 | 449 | 442 | 450 | 462 |
負債合計 | 361 | 436 | 687 | 681 | 669 | 690 |
資本 | ||||||
資本金 | 132 | 135 | 203 | 327 | 357 | 392 |
利益剰余金 | -718 | -708 | -646 | -515 | -445 | -445 |
株主資本 | 132 | 135 | 203 | 327 | 357 | 392 |
資本合計 | 160 | 169 | 240 | 397 | 436 | 471 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -11 | -27 | -131 | -35 | -34 | -33 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 21 | 19 | 27 | 29 | 37 |
売掛金増減額 | -3 | -3 | -2 | -5 | -11 | 2 |
在庫増減額 | - | 22 | 4 | -15 | -2 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -16 | -19 | -7 | 7 | -6 | 4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | 210 | -2 | -3 | -2 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -65 | -54 | -4 | -4 | -4 | -4 |
短期借入金の増加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -36 |
その他の負債の増加 | 0 | -2 | -4 | 1 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -48 | -73 | 8 | 0 | -9 | -5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 135 | 5 | 9 | 8 | 9 | 17 |
現金同等物の変動額 | -65 | 130 | -4 | 0 | -1 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 70 | 135 | 5 | 9 | 8 | 9 |
システム1(System1 Inc/SST)の会社概要
会社名 | System1 Inc |
ティッカー | SST |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |