ステリス（STERIS plc/STE）の決算サマリー
ステリス（STERIS plc/STE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,329 | 1,280 | 1,419 | 1,298 | 1,238 | 1,183 |
| 営業利益 | 220 | 186 | 245 | 216 | 192 | 198 |
| 純利益 | 150 | 145 | -1 | 141 | 115 | 124 |
| EPS | 2.14 | 2.14 | 2.58 | 2.22 | 2.03 | 2.00 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.46 | 1.44 | -0.01 | 1.23 | 1.02 | 1.15 |
| ROE | 2.28 | 2.29 | -0.02 | 2.19 | 1.87 | 2.00 |
| 純現金 | -36 | -7 | 15 | -26 | 10 | 1 |
| 流動比率 | 2.41 | 2.33 | 3.08 | 2.43 | 2.49 | 2.29 |
| 粗利率 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 251 | 304 | 255 | 291 | 146 | 281 |
| 投資CF | -105 | 688 | -96 | -119 | -606 | -67 |
| 財務CF | -181 | -999 | -144 | -198 | 470 | -214 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 1 |
| フリーCF | 149 | 196 | 163 | 172 | 63 | 215 |
決算概況
前々年度の売上高は47億ドル、前年度の売上高は50億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は517.1%でした。
ステリス（STERIS plc/STE）の四半期ごとの決算情報
ステリス（STERIS plc/STE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,329 | 1,280 | 1,419 | 1,298 | 1,238 | 1,183 |
| 売上原価 | 750 | 707 | 836 | 793 | 692 | 654 |
| 売上総利益 | 579 | 572 | 583 | 560 | 546 | 529 |
| 販売費及び 一般管理費 | 329 | 336 | 152 | 361 | 328 | 307 |
| 研究開発費 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 営業利益 | 220 | 186 | 245 | 216 | 192 | 198 |
| 営業外受取利息 | - | 1 | 6 | 2 | 36 | 0 |
| 営業外支払利息 | 20 | 30 | 36 | 39 | 37 | 32 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 194 | 181 | 36 | 179 | 149 | 158 |
| 法人所得税 | 44 | 35 | 37 | 41 | 35 | 36 |
| 当期純利益 | 150 | 145 | -1 | 141 | 115 | 124 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 2.14 | 2.14 | 2.58 | 2.22 | 2.03 | 2.00 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 172 | 198 | 207 | 196 | 214 | 209 |
| 短期投資 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 923 | 893 | 1,008 | 964 | 940 | 888 |
| 棚卸資産 | 689 | 699 | 675 | 856 | 821 | 769 |
| その他の 流動資産 | 153 | 151 | 979 | 204 | 199 | 166 |
| 流動資産合計 | 1,938 | 1,940 | 2,869 | 2,219 | 2,174 | 2,031 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1,666 | 1,606 | 1,574 | 1,562 | 1,509 | 1,476 |
| のれん及び その他の無形資産 | 6,155 | 6,106 | 6,190 | 7,099 | 7,098 | 6,752 |
| のれん | 4,151 | 4,057 | 4,071 | 4,112 | 4,040 | 3,887 |
| その他の無形資産 | 2,004 | 2,049 | 2,119 | 2,987 | 3,058 | 2,865 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 60 | 63 | 66 | 77 | 73 | 80 |
| 非流動資産合計 | 8,304 | 8,168 | 8,196 | 9,216 | 9,107 | 8,753 |
| 資産合計 | 10,242 | 10,109 | 11,064 | 11,435 | 11,281 | 10,784 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 235 | 232 | 252 | 277 | 294 | 261 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 80 | 249 | 263 | 278 | 267 | 263 |
| 短期借入金 | 80 | 80 | 86 | 78 | 71 | 63 |
| 資本リース債務 | - | 169 | 177 | 200 | 196 | 199 |
| 流動負債合計 | 805 | 834 | 931 | 914 | 873 | 887 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,156 | 2,405 | 3,297 | 3,431 | 3,562 | 3,059 |
| 長期借入金 | 2,156 | 2,236 | 3,120 | 3,231 | 3,366 | 2,860 |
| リース債務 | - | 169 | 177 | 200 | 196 | 199 |
| 繰延負債 | 73 | 69 | 70 | 90 | 93 | 92 |
| その他の 非流動性負債 | 74 | 72 | 72 | 78 | 77 | 77 |
| 非流動負債合計 | 2,274 | 2,351 | 3,380 | 3,356 | 3,489 | 2,992 |
| 負債合計 | 3,632 | 3,738 | 4,748 | 5,007 | 5,091 | 4,606 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 6,593 | 6,355 | 6,302 | 6,415 | 6,178 | 6,168 |
| 利益剰余金 | 2,268 | 2,178 | 2,088 | 2,134 | 2,046 | 1,981 |
| 株主資本 | 6,593 | 6,355 | 6,302 | 6,415 | 6,178 | 6,168 |
| 資本合計 | 6,610 | 6,370 | 6,315 | 6,428 | 6,189 | 6,178 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 150 | 145 | -1 | 141 | 115 | 124 |
| 減価償却費 及び償却費 | 115 | 113 | 134 | 141 | 152 | 138 |
| 売掛金増減額 | 25 | -108 | 110 | 16 | 45 | -42 |
| 在庫増減額 | -15 | 34 | -86 | 23 | 33 | 68 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 251 | 304 | 255 | 291 | 146 | 281 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -105 | 688 | -96 | -119 | -606 | -67 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -79 | -885 | -111 | -135 | 506 | -159 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -6 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| その他の負債の増加 | 2 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -181 | -999 | -144 | -198 | 470 | -214 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 198 | 207 | 196 | 214 | 209 | 208 |
| 現金同等物の変動額 | -26 | -9 | 11 | -18 | 5 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 172 | 198 | 207 | 196 | 214 | 209 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |