ワン・グループ・ホスピタリティ（One Group Hospitality Inc/STKS）の決算サマリー
ワン・グループ・ホスピタリティ（One Group Hospitality Inc/STKS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 194 | 172 | 85 | 90 | 77 | 83 |
| 営業利益 | -3 | 2 | -1 | 5 | -2 | 2 |
| 純利益 | -9 | -7 | -2 | 5 | -3 | 1 |
| EPS | -0.30 | 0.08 | -0.02 | 0.17 | -0.08 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.93 | -0.73 | -0.67 | 1.46 | -1.05 | 0.20 |
| ROE | -17.28 | -10.18 | -3.03 | 6.71 | -4.88 | 0.81 |
| 純現金 | -4 | 17 | -6 | -1 | -16 | -11 |
| 流動比率 | 0.52 | 0.63 | 0.64 | 0.80 | 0.92 | 1.44 |
| 粗利率 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | 0.84 |
| 純利益率 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 19 | -4 | 10 | 16 | 2 | 7 |
| 投資CF | -20 | -388 | -16 | -15 | -15 | -12 |
| 財務CF | -3 | 409 | 0 | -2 | -4 | -5 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -11 |
| フリーCF | 0 | -23 | -5 | 0 | -12 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.1%でした。 また、前々年度の営業利益は1,631万ドル、前年度の営業利益は929万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-43%でした。
ワン・グループ・ホスピタリティ（One Group Hospitality Inc/STKS）の四半期ごとの決算情報
ワン・グループ・ホスピタリティ（One Group Hospitality Inc/STKS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 194 | 172 | 85 | 90 | 77 | 83 |
| 売上原価 | 24 | 21 | 16 | 26 | 14 | 13 |
| 売上総利益 | 170 | 151 | 69 | 64 | 63 | 70 |
| 販売費及び 一般管理費 | 13 | 11 | 8 | 18 | 7 | 8 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -3 | 2 | -1 | 5 | -2 | 2 |
| 営業外受取利息 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -14 | -10 | -2 | 3 | -3 | 1 |
| 法人所得税 | -5 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -9 | -7 | -2 | 5 | -3 | 1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.30 | 0.08 | -0.02 | 0.17 | -0.08 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 28 | 32 | 15 | 21 | 22 | 38 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 10 | 10 | 13 | 18 | 12 | 10 |
| 棚卸資産 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| その他の 流動資産 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 63 | 67 | 38 | 47 | 42 | 56 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 78 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 |
| のれん及び その他の無形資産 | 288 | 291 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| のれん | 155 | 145 | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 133 | 146 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 非流動資産合計 | 889 | 877 | 271 | 271 | 253 | 233 |
| 資産合計 | 953 | 946 | 309 | 317 | 295 | 289 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 31 | 27 | 16 | 19 | 12 | 12 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 21 | 21 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 短期借入金 | 21 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 123 | 106 | 59 | 58 | 45 | 39 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 350 | 351 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| 長期借入金 | 349 | 350 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 632 | 631 | 185 | 192 | 189 | 183 |
| 負債合計 | 754 | 737 | 243 | 250 | 233 | 221 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 51 | 68 | 68 | 69 | 63 | 70 |
| 利益剰余金 | -151 | 15 | 27 | 29 | 24 | 27 |
| 株主資本 | 51 | 68 | 68 | 69 | 63 | 70 |
| 資本合計 | 200 | 209 | 66 | 67 | 62 | 68 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -9 | -7 | -2 | 5 | -3 | 1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 売掛金増減額 | -3 | 2 | -5 | 6 | 2 | -1 |
| 在庫増減額 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 19 | -4 | 10 | 16 | 2 | 7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -20 | -388 | -16 | -15 | -15 | -12 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1 | 277 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | 409 | 0 | -2 | -4 | -5 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 32 | 15 | 21 | 22 | 38 | 49 |
| 現金同等物の変動額 | -4 | 17 | -6 | -1 | -16 | -11 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 28 | 32 | 15 | 21 | 22 | 38 |
ワン・グループ・ホスピタリティ（One Group Hospitality Inc/STKS）の会社概要
| 会社名 | One Group Hospitality Inc |
| ティッカー | STKS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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