タスクアス(Taskus Inc/TASK)の決算サマリー
タスクアス(Taskus Inc/TASK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 222 | 228 | 220 | 224 | 230 | 239 |
営業利益 | 24 | 32 | 23 | 22 | 18 | 23 |
純利益 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 |
EPS | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.34 | 1.88 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 1.75 |
ROE | 2.58 | 3.69 | 2.28 | 2.21 | 2.00 | 3.46 |
純現金 | 42 | 9 | -37 | -10 | 30 | 7 |
流動比率 | 3.36 | 3.23 | 2.93 | 2.83 | 3.22 | 3.11 |
粗利率 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
純利益率 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 51 | 40 | 22 | 39 | 44 | 33 |
投資CF | -4 | -8 | -8 | -10 | -6 | -9 |
財務CF | -6 | -23 | -50 | -39 | -7 | -17 |
現金期末残高 | - | - | - | -10 | 30 | 7 |
フリーCF | 48 | 32 | 14 | 29 | 38 | 25 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.9%でした。 また、前々年度の営業利益は8,390万ドル、前年度の営業利益は9,504万ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.3%でした。
タスクアス(Taskus Inc/TASK)の四半期ごとの決算情報
タスクアス(Taskus Inc/TASK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 222 | 228 | 220 | 224 | 230 | 239 |
売上原価 | 193 | 191 | 192 | 197 | 207 | 209 |
売上総利益 | 29 | 37 | 28 | 27 | 23 | 30 |
販売費及び 一般管理費 | 53 | 49 | 57 | 58 | 64 | 64 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 24 | 32 | 23 | 22 | 18 | 23 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 28 | 14 | 18 | 16 | 28 |
法人所得税 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 12 |
当期純利益 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 165 | 126 | 115 | 154 | 167 | 134 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 243 | 256 | 265 | 255 | 255 | 264 |
棚卸資産 | 0 | 0 | - | - | 0 | 19 |
その他の 流動資産 | 24 | 24 | 26 | 32 | 30 | 6 |
流動資産合計 | 356 | 329 | 325 | 366 | 368 | 341 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 136 | 127 | 115 | 109 | 100 | 96 |
のれん及び その他の無形資産 | 405 | 411 | 415 | 421 | 426 | 430 |
のれん | 218 | 218 | 217 | 218 | 218 | 217 |
その他の無形資産 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
非流動資産合計 | 518 | 536 | 546 | 552 | 557 | 561 |
資産合計 | 875 | 864 | 871 | 918 | 925 | 902 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 67 | 71 | 67 | 60 | 60 | 59 |
短期借入金 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 |
資本リース債務 | 42 | 47 | 46 | 42 | 44 | 44 |
流動負債合計 | 106 | 102 | 111 | 129 | 114 | 110 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 304 | 312 | 312 | 308 | 311 | 312 |
長期借入金 | 263 | 264 | 266 | 266 | 267 | 268 |
リース債務 | 42 | 47 | 46 | 42 | 44 | 44 |
繰延負債 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 314 | 322 | 331 | 330 | 335 | 337 |
負債合計 | 420 | 423 | 442 | 459 | 450 | 446 |
資本 | ||||||
資本金 | 455 | 441 | 429 | 459 | 476 | 456 |
利益剰余金 | -78 | -90 | -106 | -116 | -126 | -136 |
株主資本 | 455 | 441 | 429 | 459 | 476 | 456 |
資本合計 | 455 | 441 | 429 | 459 | 476 | 456 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
売掛金増減額 | -11 | -3 | 4 | 5 | -8 | 8 |
在庫増減額 | - | 9 | -3 | -6 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 51 | 40 | 22 | 39 | 44 | 33 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -8 | -8 | -10 | -6 | -9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -23 | -50 | -39 | -7 | -17 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 126 | 115 | 154 | 167 | 134 | 122 |
現金同等物の変動額 | 40 | 11 | -39 | -13 | 33 | 12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 165 | 126 | 115 | 154 | 167 | 134 |
タスクアス(Taskus Inc/TASK)の会社概要
会社名 | Taskus Inc |
ティッカー | TASK |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |