タブーラ・コム(Taboola/TBLA)の決算サマリー
タブーラ・コム(Taboola/TBLA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 433 | 428 | 414 | 420 | 360 | 332 |
営業利益 | 5 | -8 | -18 | 9 | -19 | -25 |
純利益 | -6 | -4 | -26 | 4 | -23 | -31 |
EPS | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.39 | -0.26 | -1.58 | 0.22 | -1.34 | -1.82 |
ROE | -0.64 | -0.42 | -2.56 | 0.35 | -2.17 | -2.87 |
純現金 | 33 | 5 | 2 | -64 | 35 | -14 |
流動比率 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.55 |
粗利率 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
純利益率 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | -0.09 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 50 | 40 | 32 | 23 | 32 | 12 |
投資CF | -7 | -12 | -2 | -6 | 20 | 10 |
財務CF | -10 | -24 | -29 | -81 | -18 | -35 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -14 |
フリーCF | 43 | 28 | 27 | 10 | 23 | 8 |
決算概況
前々年度の売上高は14億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,367万ドル、前年度の営業利益は-6,374万ドルで、同期間の営業利益の成長率は366.4%でした。
タブーラ・コム(Taboola/TBLA)の四半期ごとの決算情報
タブーラ・コム(Taboola/TBLA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 433 | 428 | 414 | 420 | 360 | 332 |
売上原価 | 300 | 313 | 305 | 282 | 260 | 235 |
売上総利益 | 133 | 115 | 109 | 138 | 101 | 97 |
販売費及び 一般管理費 | 92 | 89 | 91 | 95 | 84 | 88 |
研究開発費 | 37 | 33 | 36 | 34 | 36 | 34 |
営業利益 | 5 | -8 | -18 | 9 | -19 | -25 |
営業外受取利息 | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | -7 | -22 | 7 | -23 | -29 |
法人所得税 | 10 | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
当期純利益 | -6 | -4 | -26 | 4 | -23 | -31 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 217 | 182 | 179 | 176 | 238 | 205 |
短期投資 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 42 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 297 | 282 | 284 | 317 | 232 | 217 |
棚卸資産 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
その他の 流動資産 | 63 | 71 | 79 | 9 | 72 | 71 |
流動資産合計 | 578 | 535 | 544 | 559 | 556 | 536 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 206 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 634 | 649 | 665 | 681 | 697 | 713 |
のれん | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
その他の無形資産 | 78 | 94 | 109 | 125 | 141 | 157 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,085 | 1,097 | 1,116 | 1,148 | 1,176 | 1,185 |
資産合計 | 1,663 | 1,632 | 1,660 | 1,708 | 1,732 | 1,722 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 274 | 270 | 279 | 282 | 253 | 222 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 22 | 82 | 83 | 113 | 143 | 90 |
短期借入金 | 22 | 19 | 19 | 44 | 72 | 19 |
資本リース債務 | - | 62 | 64 | 70 | 71 | 71 |
流動負債合計 | 442 | 409 | 417 | 424 | 433 | 347 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 146 | 208 | 210 | 229 | 266 | 266 |
長期借入金 | 146 | 146 | 145 | 159 | 195 | 195 |
リース債務 | - | 62 | 64 | 70 | 71 | 71 |
繰延負債 | - | - | - | 15 | - | - |
その他の 非流動性負債 | 12 | 15 | 15 | 14 | 6 | 5 |
非流動負債合計 | 209 | 213 | 222 | 227 | 232 | 285 |
負債合計 | 651 | 621 | 639 | 651 | 665 | 631 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,012 | 1,010 | 1,021 | 1,057 | 1,067 | 1,090 |
利益剰余金 | -187 | -181 | -177 | -150 | -154 | -131 |
株主資本 | 1,012 | 1,010 | 1,021 | 1,057 | 1,067 | 1,090 |
資本合計 | 1,012 | 1,010 | 1,021 | 1,057 | 1,067 | 1,090 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -4 | -26 | 4 | -23 | -31 |
減価償却費 及び償却費 | 15 | 16 | 16 | -14 | 16 | 16 |
売掛金増減額 | 20 | -1 | 8 | 74 | 15 | 5 |
在庫増減額 | - | - | - | -17 | -1 | 18 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 50 | 40 | 32 | 23 | 32 | 12 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -12 | -2 | -6 | 20 | 10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -14 | -35 | 0 | -30 |
短期借入金の増加 | 2 | 0 | -24 | -28 | 53 | -29 |
その他の負債の増加 | -3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -10 | -24 | -29 | -81 | -18 | -35 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 182 | 179 | 176 | 238 | 205 | 219 |
現金同等物の変動額 | 35 | 4 | 2 | -62 | 34 | -14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 217 | 182 | 179 | 176 | 238 | 205 |
タブーラ・コム(Taboola/TBLA)の会社概要
会社名 | Taboola |
ティッカー | TBLA |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |