トゥカウズ クラスA(Tucows Inc./TCX)の決算サマリー
トゥカウズ クラスA(Tucows Inc./TCX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 87 | 87 | 87 | 85 | 80 | 79 |
営業利益 | -17 | -16 | -17 | -13 | -17 | -13 |
純利益 | -26 | -23 | -23 | -31 | -19 | -13 |
EPS | -2.42 | -2.14 | -2.16 | -2.86 | -1.77 | -1.20 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.39 | -2.93 | -2.80 | -3.67 | -2.80 | -2.02 |
ROE | 166.11 | -236.70 | -75.79 | -60.60 | -23.96 | -13.91 |
純現金 | -26 | -17 | -37 | 148 | -12 | -7 |
流動比率 | 1.03 | 1.21 | 1.41 | 1.59 | 0.87 | 0.90 |
粗利率 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
純利益率 | -0.30 | -0.27 | -0.26 | -0.36 | -0.24 | -0.17 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -6 | 9 | -7 | -2 | -5 | 3 |
投資CF | -14 | -15 | -23 | -23 | -32 | -37 |
財務CF | -6 | -12 | -8 | 173 | 25 | 27 |
現金期末残高 | - | - | - | 148 | -12 | -7 |
フリーCF | -20 | -6 | -30 | -25 | -37 | -34 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,166万ドル、前年度の営業利益は-6,365万ドルで、同期間の営業利益の成長率は101%でした。
トゥカウズ クラスA(Tucows Inc./TCX)の四半期ごとの決算情報
トゥカウズ クラスA(Tucows Inc./TCX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 87 | 87 | 87 | 85 | 80 | 79 |
売上原価 | 69 | 69 | 70 | 67 | 66 | 62 |
売上総利益 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 |
販売費及び 一般管理費 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 23 |
研究開発費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
営業利益 | -17 | -16 | -17 | -13 | -17 | -13 |
営業外受取利息 | 1 | - | - | - | 0 | - |
営業外支払利息 | 13 | - | 11 | 11 | 8 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -25 | -25 | -24 | -34 | -21 | -14 |
法人所得税 | 2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
当期純利益 | -26 | -23 | -23 | -31 | -19 | -13 |
基本EPS (1株当たり利益) | -2.42 | -2.14 | -2.16 | -2.86 | -1.77 | -1.20 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 67 | 93 | 111 | 148 | 12 | 23 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 21 |
棚卸資産 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
その他の 流動資産 | 20 | - | 120 | 117 | 120 | 116 |
流動資産合計 | 214 | 243 | 266 | 309 | 168 | 170 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 117 | - | - | - | 78 |
のれん及び その他の無形資産 | 158 | 160 | 163 | 165 | 167 | 170 |
のれん | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
その他の無形資産 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
投資その他の資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 566 | 556 | 548 | 535 | 514 | 483 |
資産合計 | 780 | 798 | 814 | 843 | 682 | 665 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 30 | 0 | 27 | 23 | 24 | 22 |
短期借入金 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 24 | - | 22 | 18 | 19 | 17 |
流動負債合計 | 208 | 201 | 188 | 194 | 192 | 188 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 452 | 212 | 464 | 248 | 256 | 257 |
長期借入金 | 427 | 212 | 442 | 230 | 237 | 240 |
リース債務 | 24 | - | 22 | 18 | 19 | 17 |
繰延負債 | 310 | 296 | 300 | 302 | 303 | 290 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 103 | 125 | 0 |
非流動負債合計 | 472 | 587 | 595 | 598 | 410 | 380 |
負債合計 | 796 | 789 | 784 | 792 | 602 | 568 |
資本 | ||||||
資本金 | -16 | 10 | 30 | 51 | 80 | 97 |
利益剰余金 | -40 | - | -17 | 6 | 37 | 56 |
株主資本 | -16 | 10 | 30 | 51 | 80 | 97 |
資本合計 | -16 | 10 | 30 | 51 | 80 | 97 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -26 | -23 | -23 | -31 | -19 | -13 |
減価償却費 及び償却費 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
売掛金増減額 | -3 | -2 | -1 | 1 | 5 | 3 |
在庫増減額 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -6 | 9 | -7 | -2 | -5 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -15 | -23 | -23 | -32 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 215 | -231 | 213 | -7 | -3 | 0 |
短期借入金の増加 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -103 | -22 | 125 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -12 | -8 | 173 | 25 | 27 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 93 | 111 | 148 | 12 | 23 | 7 |
現金同等物の変動額 | -26 | -18 | -37 | 136 | -12 | 17 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 67 | 93 | 111 | 148 | 12 | 23 |
トゥカウズ クラスA(Tucows Inc./TCX)の会社概要
会社名 | Tucows Inc. |
ティッカー | TCX |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |