コンテイナー・ストア・グループ(Telephone and Data Systems Inc/TDS)の決算サマリー
コンテイナー・ストア・グループ(Telephone and Data Systems Inc/TDS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,262 | 1,312 | 1,278 | 1,267 | 1,303 | 1,357 |
営業利益 | 67 | -524 | 48 | 33 | 29 | -25 |
純利益 | 29 | -506 | 0 | -2 | 8 | -25 |
EPS | 0.10 | -0.11 | -0.16 | -0.17 | -0.08 | -0.38 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.21 | -3.63 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -0.17 |
ROE | 0.56 | -9.73 | 0.00 | -0.03 | 0.14 | -0.43 |
純現金 | 8 | -23 | 0 | -16 | -90 | -82 |
流動比率 | 1.58 | 1.40 | 1.27 | 1.37 | 1.55 | 1.34 |
粗利率 | 0.66 | 0.21 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.63 |
純利益率 | 0.02 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 224 | 219 | 409 | 468 | 46 | 254 |
投資CF | -246 | -405 | -293 | -295 | -334 | -375 |
財務CF | 30 | 163 | -116 | -189 | 198 | 39 |
現金期末残高 | - | - | - | -16 | -90 | -82 |
フリーCF | -31 | -99 | 107 | 155 | -298 | 467 |
決算概況
前々年度の売上高は54億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-439.3%でした。
コンテイナー・ストア・グループ(Telephone and Data Systems Inc/TDS)の四半期ごとの決算情報
コンテイナー・ストア・グループ(Telephone and Data Systems Inc/TDS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,262 | 1,312 | 1,278 | 1,267 | 1,303 | 1,357 |
売上原価 | 424 | 1,043 | 432 | 436 | 439 | 496 |
売上総利益 | 838 | 269 | 846 | 831 | 864 | 861 |
販売費及び 一般管理費 | 424 | 445 | 432 | 436 | 439 | 468 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 67 | -524 | 48 | 33 | 29 | -25 |
営業外受取利息 | 5 | 4 | 17 | 6 | 5 | 7 |
営業外支払利息 | 57 | 66 | 62 | 62 | 53 | 56 |
税金等調整前 当期純利益 | 49 | -551 | 27 | 13 | 21 | -34 |
法人所得税 | 20 | -45 | 27 | 15 | 13 | -9 |
当期純利益 | 29 | -506 | 0 | -2 | 8 | -25 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.10 | -0.11 | -0.16 | -0.17 | -0.08 | -0.38 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 249 | 236 | 256 | 251 | 259 | 360 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 955 | 992 | 988 | 1,016 | 1,093 | 1,125 |
棚卸資産 | 184 | 208 | 181 | 216 | 269 | 268 |
その他の 流動資産 | 49 | 52 | 60 | 63 | 71 | 58 |
流動資産合計 | 1,628 | 1,660 | 1,680 | 1,746 | 1,903 | 2,028 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 9,400 | 10,550 | 10,499 | 10,390 | 10,311 | 10,211 |
のれん及び その他の無形資産 | 4,898 | 4,885 | 5,435 | 5,444 | 5,448 | 5,450 |
のれん | - | 0 | 547 | 547 | 547 | 547 |
その他の無形資産 | 4,898 | 4,885 | 4,888 | 4,897 | 4,901 | 4,903 |
投資その他の資産 | 526 | 505 | 520 | 500 | 519 | 495 |
その他の非流動資産 | 783 | 807 | 777 | 780 | 793 | 796 |
非流動資産合計 | 12,238 | 12,246 | 12,718 | 12,644 | 12,618 | 12,496 |
資産合計 | 13,866 | 13,921 | 14,414 | 14,406 | 14,539 | 14,550 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 302 | 360 | 550 | 364 | 344 | 506 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,203 | 1,210 | 1,214 | 1,254 | 1,210 | 1,219 |
短期借入金 | 173 | 173 | 171 | 207 | 165 | 165 |
資本リース債務 | 1,030 | 1,037 | 1,043 | 1,047 | 1,045 | 1,054 |
流動負債合計 | 1,031 | 1,184 | 1,327 | 1,278 | 1,225 | 1,514 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 5,194 | 2,493 | 4,883 | 4,919 | 5,085 | 1,546 |
長期借入金 | 4,164 | 1,456 | 3,840 | 3,872 | 4,040 | 492 |
リース債務 | 1,030 | 1,037 | 1,043 | 1,047 | 1,045 | 1,054 |
繰延負債 | 664 | 657 | 643 | 667 | 667 | 680 |
その他の 非流動性負債 | 780 | 784 | 819 | 820 | 813 | 813 |
非流動負債合計 | 6,815 | 6,729 | 6,558 | 6,579 | 6,727 | 6,421 |
負債合計 | 8,662 | 8,719 | 8,688 | 8,654 | 8,723 | 8,701 |
資本 | ||||||
資本金 | 5,204 | 5,202 | 5,726 | 5,752 | 5,816 | 5,849 |
利益剰余金 | 2,008 | 2,023 | 2,567 | 2,606 | 2,658 | 2,699 |
株主資本 | 5,204 | 5,202 | 5,726 | 5,752 | 5,816 | 5,849 |
資本合計 | 5,204 | 5,202 | 5,726 | 5,752 | 5,816 | 5,849 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 29 | -506 | 0 | -2 | 8 | -25 |
減価償却費 及び償却費 | 234 | 234 | 225 | 224 | 232 | 238 |
売掛金増減額 | -29 | 49 | -5 | -3 | -23 | 78 |
在庫増減額 | -24 | 26 | -35 | -52 | 0 | 16 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 224 | 219 | 409 | 468 | 46 | 254 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -246 | -405 | -293 | -295 | -334 | -375 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2,708 | -2,384 | -32 | -168 | 3,548 | -3,116 |
短期借入金の増加 | 0 | 2 | -36 | 42 | 0 | 3 |
その他の負債の増加 | -4 | -35 | -1 | 7 | 0 | -54 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 30 | 163 | -116 | -189 | 198 | 39 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 236 | 256 | 251 | 259 | 360 | 442 |
現金同等物の変動額 | 13 | -20 | 5 | -8 | -101 | -82 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 249 | 236 | 256 | 251 | 259 | 360 |
コンテイナー・ストア・グループ(Telephone and Data Systems Inc/TDS)の会社概要
会社名 | Telephone and Data Systems Inc |
ティッカー | TDS |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |