TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の決算サマリー
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,948 | 3,813 | 4,016 | 3,978 | 4,140 | 3,820 |
営業利益 | 692 | 698 | 635 | 630 | 537 | 502 |
純利益 | 541 | 1,803 | 552 | 528 | 433 | 397 |
EPS | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.77 | 1.65 | 1.53 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.37 | 7.82 | 2.54 | 2.43 | 2.01 | 1.86 |
ROE | 4.35 | 13.73 | 4.78 | 4.61 | 3.89 | 3.46 |
純現金 | 12 | -494 | 536 | 230 | 110 | -305 |
流動比率 | 1.45 | 1.86 | 1.77 | 1.80 | 1.69 | 1.66 |
粗利率 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
純利益率 | 0.14 | 0.47 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 710 | 719 | 1,138 | 779 | 634 | 581 |
投資CF | -159 | -468 | -195 | -169 | -139 | -265 |
財務CF | -539 | -745 | -407 | -380 | -385 | -621 |
現金期末残高 | - | - | - | 230 | 110 | -305 |
フリーCF | 543 | 568 | 944 | 613 | 445 | 398 |
決算概況
前々年度の売上高は162億ドル、前年度の売上高は159億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.7%でした。 また、前々年度の営業利益は26億ドル、前年度の営業利益は25億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3.3%でした。
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期ごとの決算情報
TEコネクティビティ(TE Connectivity Ltd/TEL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,948 | 3,813 | 4,016 | 3,978 | 4,140 | 3,820 |
売上原価 | 3,123 | 2,982 | 3,260 | 3,218 | 3,422 | 3,196 |
売上総利益 | 1,363 | 1,324 | 1,285 | 1,299 | 1,284 | 1,187 |
販売費及び 一般管理費 | 444 | 424 | 412 | 431 | 435 | 392 |
研究開発費 | 184 | 173 | 174 | 176 | 185 | 173 |
営業利益 | 692 | 698 | 635 | 630 | 537 | 502 |
営業外受取利息 | 19 | 22 | 21 | 18 | 12 | 12 |
営業外支払利息 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
税金等調整前 当期純利益 | 687 | 698 | 633 | 624 | 533 | 484 |
法人所得税 | 146 | -1,105 | 81 | 96 | 100 | 87 |
当期純利益 | 541 | 1,803 | 552 | 528 | 433 | 397 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.77 | 1.65 | 1.53 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,176 | 1,170 | 1,661 | 1,131 | 905 | 793 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2,874 | 2,828 | 2,967 | 2,998 | 3,048 | 2,910 |
棚卸資産 | 2,744 | 2,783 | 2,552 | 2,801 | 2,811 | 2,927 |
その他の 流動資産 | 710 | 660 | 712 | 719 | 675 | 688 |
流動資産合計 | 7,504 | 7,441 | 7,892 | 7,649 | 7,439 | 7,318 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 6,736 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 6,898 | 7,114 | 6,638 | 6,770 | 6,813 | 6,868 |
のれん | 5,678 | 5,836 | 5,463 | 5,528 | 5,527 | 5,511 |
その他の無形資産 | 1,220 | 1,278 | 1,175 | 1,242 | 1,286 | 1,357 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 810 | 810 | 828 | 821 | 786 | 795 |
非流動資産合計 | 15,320 | 15,630 | 14,210 | 14,052 | 14,051 | 14,035 |
資産合計 | 22,824 | 23,071 | 21,712 | 21,701 | 21,490 | 21,353 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,598 | 1,690 | 1,563 | 1,616 | 1,678 | 1,751 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,235 | 613 | 800 | 291 | 286 | 820 |
短期借入金 | 1,235 | 613 | 682 | 291 | 286 | 820 |
資本リース債務 | - | - | 118 | - | - | - |
流動負債合計 | 5,163 | 4,011 | 4,463 | 4,258 | 4,393 | 4,420 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,961 | 3,585 | 4,329 | 3,915 | 3,916 | 3,398 |
長期借入金 | 2,961 | 3,585 | 4,211 | 3,915 | 3,916 | 3,398 |
リース債務 | - | - | 118 | - | - | - |
繰延負債 | - | - | 74 | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 846 | 914 | 787 | 791 | 782 | 792 |
非流動負債合計 | 4,789 | 5,516 | 5,589 | 5,692 | 5,690 | 5,186 |
負債合計 | 10,264 | 9,822 | 10,057 | 10,245 | 10,364 | 9,885 |
資本 | ||||||
資本金 | 12,449 | 13,136 | 11,551 | 11,456 | 11,126 | 11,468 |
利益剰余金 | 13,689 | 14,678 | 12,947 | 12,372 | 11,824 | 13,200 |
株主資本 | 12,449 | 13,136 | 11,551 | 11,456 | 11,126 | 11,468 |
資本合計 | 12,560 | 13,249 | 11,655 | 11,456 | 11,126 | 11,468 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 541 | 1,803 | 552 | 528 | 433 | 397 |
減価償却費 及び償却費 | 192 | 194 | 200 | 200 | 207 | 187 |
売掛金増減額 | 55 | -127 | -56 | -22 | 170 | 54 |
在庫増減額 | -41 | 282 | -278 | 50 | -51 | 324 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 710 | 719 | 1,138 | 779 | 634 | 581 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -159 | -468 | -195 | -169 | -139 | -265 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -624 | -626 | 296 | -1 | 518 | -808 |
短期借入金の増加 | 622 | -69 | 391 | 5 | -534 | -94 |
その他の負債の増加 | -68 | 127 | -4 | 9 | -10 | 74 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -539 | -745 | -407 | -380 | -385 | -621 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,170 | 1,661 | 1,131 | 905 | 793 | 1,088 |
現金同等物の変動額 | 6 | -491 | 530 | 226 | 112 | -295 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,176 | 1,170 | 1,661 | 1,131 | 905 | 793 |