テラ・バイオ（Tela Bio Inc/TELA）の決算サマリー
テラ・バイオ（Tela Bio Inc/TELA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| 営業利益 | -9 | -12 | -5 | -12 | -10 | -10 |
| 純利益 | -10 | -13 | -6 | -13 | -11 | -11 |
| EPS | -0.42 | -0.51 | -0.23 | -0.53 | -0.45 | -0.46 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -19.56 | -20.93 | -7.88 | -16.52 | -12.55 | -11.43 |
| ROE | 165.37 | -439.02 | -39.36 | -68.27 | -35.86 | -26.97 |
| 純現金 | -9 | -11 | -10 | -11 | -7 | 35 |
| 流動比率 | 2.62 | 3.41 | 4.13 | 4.23 | 5.36 | 6.84 |
| 粗利率 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| 純利益率 | -0.55 | -0.78 | -0.37 | -0.82 | -0.80 | -0.82 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -9 | -11 | -14 | -11 | -7 | -11 |
| 投資CF | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 35 |
| フリーCF | -9 | -11 | -15 | -11 | -7 | -11 |
決算概況
前々年度の売上高は3,638万ドル、前年度の売上高は5,345万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は46.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,901万ドル、前年度の営業利益は-4,408万ドルで、同期間の営業利益の成長率は13%でした。
テラ・バイオ（Tela Bio Inc/TELA）の四半期ごとの決算情報
テラ・バイオ（Tela Bio Inc/TELA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| 売上原価 | 26 | 25 | 27 | 27 | 23 | 22 |
| 売上総利益 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 販売費及び 一般管理費 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 研究開発費 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 営業利益 | -9 | -12 | -5 | -12 | -10 | -10 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -10 | -13 | -6 | -13 | -11 | -11 |
| 法人所得税 | - | - | 0 | -5 | 1 | 1 |
| 当期純利益 | -10 | -13 | -6 | -13 | -11 | -11 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.42 | -0.51 | -0.23 | -0.53 | -0.45 | -0.46 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 17 | 26 | 37 | 47 | 58 | 65 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 棚卸資産 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| その他の 流動資産 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 44 | 51 | 63 | 72 | 82 | 89 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 4 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 資産合計 | 53 | 60 | 72 | 78 | 87 | 94 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 資本リース債務 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 長期借入金 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| リース債務 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 42 | 42 | 42 | 44 | 43 | 42 |
| 負債合計 | 59 | 57 | 57 | 59 | 57 | 54 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -6 | 3 | 14 | 19 | 31 | 40 |
| 利益剰余金 | -350 | -339 | -327 | -321 | -308 | -297 |
| 株主資本 | -6 | 3 | 14 | 19 | 31 | 40 |
| 資本合計 | -6 | 3 | 14 | 19 | 31 | 40 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -10 | -13 | -6 | -13 | -11 | -11 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 在庫増減額 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -9 | -11 | -14 | -11 | -7 | -11 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 26 | 37 | 47 | 58 | 65 | 30 |
| 現金同等物の変動額 | -9 | -11 | -10 | -11 | -7 | 35 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 17 | 26 | 37 | 47 | 58 | 65 |
テラ・バイオ（Tela Bio Inc/TELA）の会社概要
| 会社名 | Tela Bio Inc |
| ティッカー | TELA |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
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