テラダイン(Teradyne Inc/TER)の決算サマリー
テラダイン(Teradyne Inc/TER)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 600 | 671 | 704 | 684 | 618 | 732 |
営業利益 | 78 | 124 | 144 | 140 | 93 | 167 |
純利益 | 64 | 117 | 128 | 120 | 84 | 172 |
EPS | 0.51 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.55 | 0.92 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.88 | 3.36 | 3.80 | 3.54 | 2.47 | 4.92 |
ROE | 2.51 | 4.63 | 5.25 | 4.93 | 3.41 | 7.03 |
純現金 | -53 | 127 | 19 | -38 | -205 | 148 |
流動比率 | 3.73 | 3.28 | 3.28 | 3.17 | 3.36 | 3.03 |
粗利率 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
純利益率 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.24 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 7 | 249 | 174 | 143 | 19 | 183 |
投資CF | -24 | -30 | -28 | -27 | -95 | -2 |
財務CF | -37 | -91 | -128 | -154 | -130 | -34 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -205 | 148 |
フリーCF | -37 | 204 | 140 | 104 | -22 | 149 |
決算概況
前々年度の売上高は32億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.2%でした。 また、前々年度の営業利益は8億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-39.8%でした。
テラダイン(Teradyne Inc/TER)の四半期ごとの決算情報
テラダイン(Teradyne Inc/TER)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 600 | 671 | 704 | 684 | 618 | 732 |
売上原価 | 261 | 291 | 305 | 282 | 261 | 311 |
売上総利益 | 339 | 380 | 398 | 402 | 356 | 420 |
販売費及び 一般管理費 | 149 | 142 | 138 | 146 | 151 | 143 |
研究開発費 | 103 | 102 | 104 | 106 | 106 | 109 |
営業利益 | 78 | 124 | 144 | 140 | 93 | 167 |
営業外受取利息 | 8 | 26 | 7 | 6 | 0 | 29 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 73 | 140 | 144 | 144 | 97 | 195 |
法人所得税 | 9 | 23 | 16 | 24 | 14 | 23 |
当期純利益 | 64 | 117 | 128 | 120 | 84 | 172 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.51 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.55 | 0.92 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 707 | 758 | 637 | 613 | 649 | 855 |
短期投資 | 41 | 62 | 80 | 95 | 93 | 40 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 426 | 422 | 456 | 493 | - | 491 |
棚卸資産 | 314 | 310 | 323 | 347 | 352 | 325 |
その他の 流動資産 | 16 | 38 | 11 | 14 | 13 | 14 |
流動資産合計 | 2,065 | 2,162 | 2,099 | 2,124 | 2,112 | 2,258 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 899 | - | - | - | 906 |
のれん及び その他の無形資産 | 438 | 451 | 440 | 457 | 459 | 457 |
のれん | 408 | 416 | 401 | 412 | 410 | 403 |
その他の無形資産 | 30 | 35 | 39 | 45 | 49 | 53 |
投資その他の資産 | 122 | 117 | 104 | 105 | 117 | 111 |
その他の非流動資産 | 45 | 39 | 38 | 33 | 28 | 29 |
非流動資産合計 | 1,212 | 1,196 | 1,167 | 1,166 | 1,271 | 1,133 |
資産合計 | 3,411 | 3,487 | 3,371 | 3,395 | 3,383 | 3,501 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 154 | 180 | 176 | 153 | 142 | 140 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 100 | 100 | 129 | 138 | 140 | 151 |
短期借入金 | 17 | 18 | 42 | 53 | 55 | 69 |
資本リース債務 | 83 | 83 | 87 | 85 | 85 | 83 |
流動負債合計 | 554 | 660 | 641 | 670 | 628 | 746 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 83 | 83 | 111 | 118 | 85 | 133 |
長期借入金 | - | - | 24 | 33 | - | 50 |
リース債務 | 83 | 83 | 87 | 85 | 85 | 83 |
繰延負債 | 35 | 37 | 34 | 39 | - | 45 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 296 | 299 | 288 | 289 | 306 | 300 |
負債合計 | 853 | 961 | 929 | 960 | 934 | 1,050 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,558 | 2,526 | 2,441 | 2,435 | 2,449 | 2,451 |
利益剰余金 | 730 | 707 | 654 | 661 | 694 | 726 |
株主資本 | 2,558 | 2,526 | 2,441 | 2,435 | 2,449 | 2,451 |
資本合計 | 2,558 | 2,526 | 2,441 | 2,435 | 2,449 | 2,451 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 64 | 117 | 128 | 120 | 84 | 172 |
減価償却費 及び償却費 | 28 | 28 | 5 | 5 | 28 | 28 |
売掛金増減額 | 8 | -41 | -33 | 40 | -37 | -46 |
在庫増減額 | 7 | 1 | -20 | -10 | 24 | 12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | 249 | 174 | 143 | 19 | 183 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -24 | -30 | -28 | -27 | -95 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -24 | -9 | 33 | -50 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -24 | -11 | -2 | -14 | 37 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -37 | -91 | -128 | -154 | -130 | -34 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 758 | 637 | 613 | 649 | 855 | 711 |
現金同等物の変動額 | -50 | 121 | 24 | -36 | -206 | 144 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 707 | 758 | 637 | 613 | 649 | 855 |