ターンズ・ファーマシューティカルズ（Terns Pharmaceuticals Inc/TERN）の決算サマリー
ターンズ・ファーマシューティカルズ（Terns Pharmaceuticals Inc/TERN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 1 | - | - | - | - |
| 営業利益 | -25 | -24 | -33 | -21 | -24 | -17 |
| 純利益 | -22 | -21 | -30 | -18 | -22 | -16 |
| EPS | -0.30 | -0.29 | -0.42 | -0.25 | -0.31 | -0.29 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -9.07 | -7.83 | -10.96 | -6.18 | -7.15 | -5.51 |
| ROE | -9.45 | -8.23 | -11.52 | -6.53 | -7.48 | -5.71 |
| 純現金 | -15 | 42 | -43 | -103 | 41 | 80 |
| 流動比率 | 27.85 | 22.39 | 22.38 | 20.25 | 24.75 | 33.68 |
| 粗利率 | - | -4.99 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | -15.90 | - | - | - | - |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -23 | -19 | -21 | -13 | -14 | -11 |
| 投資CF | 8 | 47 | -22 | -91 | 28 | -15 |
| 財務CF | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 106 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -103 | 41 | - |
| フリーCF | -23 | -19 | -21 | -13 | -14 | -11 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は132万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,203万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は65.3%でした。
ターンズ・ファーマシューティカルズ（Terns Pharmaceuticals Inc/TERN）の四半期ごとの決算情報
ターンズ・ファーマシューティカルズ（Terns Pharmaceuticals Inc/TERN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 1 | - | - | - | - |
| 売上原価 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 6 |
| 売上総利益 | -7 | -7 | -18 | -7 | -7 | -6 |
| 販売費及び 一般管理費 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 6 |
| 研究開発費 | 19 | 17 | 15 | 14 | 17 | 11 |
| 営業利益 | -25 | -24 | -33 | -21 | -24 | -17 |
| 営業外受取利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 営業外支払利息 | - | 3 | - | - | 3 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -22 | -21 | -30 | -18 | -21 | -16 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -22 | -21 | -30 | -18 | -22 | -16 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.30 | -0.29 | -0.42 | -0.25 | -0.31 | -0.29 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 65 | 80 | 38 | 81 | 184 | 143 |
| 短期投資 | 176 | 184 | 229 | 205 | 113 | 140 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 流動資産 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 246 | 267 | 270 | 288 | 300 | 285 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 資産合計 | 247 | 269 | 272 | 290 | 301 | 287 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 短期借入金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 非流動負債合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 負債合計 | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 237 | 255 | 258 | 274 | 288 | 277 |
| 利益剰余金 | -355 | -333 | -312 | -282 | -264 | -242 |
| 株主資本 | 237 | 255 | 258 | 274 | 288 | 277 |
| 資本合計 | 237 | 255 | 258 | 274 | 288 | 277 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -22 | -21 | -30 | -18 | -22 | -16 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -23 | -19 | -21 | -13 | -14 | -11 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 8 | 47 | -22 | -91 | 28 | -15 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 106 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 80 | 38 | 81 | 184 | 143 | 63 |
| 現金同等物の変動額 | -15 | 42 | -43 | -103 | 41 | 80 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 65 | 80 | 38 | 81 | 184 | 143 |
ターンズ・ファーマシューティカルズ（Terns Pharmaceuticals Inc/TERN）の会社概要
| 会社名 | Terns Pharmaceuticals Inc |
| ティッカー | TERN |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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