テグナ（Tegna Inc/TGNA）の決算サマリー
テグナ（Tegna Inc/TGNA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 807 | 710 | 672 | 682 | 670 | 689 |
| 営業利益 | 230 | 142 | 138 | 144 | 135 | 282 |
| 純利益 | 147 | 82 | 190 | 76 | 96 | 200 |
| EPS | 0.94 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.44 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.05 | 1.16 | 2.67 | 1.09 | 1.34 | 2.81 |
| ROE | 5.14 | 2.93 | 6.78 | 2.81 | 3.25 | 6.89 |
| 純現金 | 91 | 15 | 70 | -192 | 64 | -194 |
| 流動比率 | 2.60 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 3.47 | 3.44 |
| 粗利率 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| 純利益率 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 0.11 | 0.14 | 0.29 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 210 | 125 | 100 | 178 | 101 | 137 |
| 投資CF | -23 | -15 | 86 | -25 | 13 | -12 |
| 財務CF | -97 | -95 | -117 | -346 | -51 | -319 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -194 |
| フリーCF | 195 | 109 | 95 | 154 | 87 | 125 |
決算概況
前々年度の売上高は31億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11.8%でした。 また、前々年度の営業利益は10億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-26%でした。
テグナ（Tegna Inc/TGNA）の四半期ごとの決算情報
テグナ（Tegna Inc/TGNA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 807 | 710 | 672 | 682 | 670 | 689 |
| 売上原価 | 548 | 541 | 548 | 554 | 550 | 544 |
| 売上総利益 | 259 | 170 | 124 | 128 | 120 | 144 |
| 販売費及び 一般管理費 | 97 | 95 | 102 | 117 | 98 | 97 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 230 | 142 | 138 | 144 | 135 | 282 |
| 営業外受取利息 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 9 |
| 営業外支払利息 | 42 | 42 | 42 | 44 | 43 | 43 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 192 | 103 | 251 | 103 | 124 | 244 |
| 法人所得税 | 45 | 21 | 61 | 26 | 28 | 44 |
| 当期純利益 | 147 | 82 | 190 | 76 | 96 | 200 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.94 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 536 | 446 | 431 | 361 | 553 | 489 |
| 短期投資 | - | 862 | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 616 | 616 | 616 | 634 | 616 | 604 |
| 棚卸資産 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| その他の 流動資産 | 64 | 37 | 50 | 56 | 74 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,216 | 1,099 | 1,096 | 1,050 | 1,242 | 1,144 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 641 | 634 | 640 | 626 | 616 | 635 |
| のれん及び その他の無形資産 | 5,339 | 5,352 | 5,366 | 5,309 | 5,324 | 5,337 |
| のれん | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 2,982 | 2,982 | 2,982 |
| その他の無形資産 | 2,323 | 2,336 | 2,350 | 2,329 | 2,342 | 2,356 |
| 投資その他の資産 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| その他の非流動資産 | 23 | 20 | 23 | 17 | 18 | 19 |
| 非流動資産合計 | 5,894 | 5,911 | 5,927 | 5,878 | 5,884 | 5,900 |
| 資産合計 | 7,199 | 7,089 | 7,105 | 7,000 | 7,195 | 7,115 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 92 | 79 | 80 | 115 | 86 | 79 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 66 | 68 | 71 | 86 | 73 | 174 |
| 短期借入金 | - | - | - | 12 | - | 100 |
| 資本リース債務 | 66 | 68 | 71 | 74 | 73 | 74 |
| 流動負債合計 | 467 | 426 | 434 | 423 | 358 | 333 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,142 | 3,143 | 3,145 | 3,147 | 3,145 | 3,145 |
| 長期借入金 | 3,076 | 3,075 | 3,074 | 3,073 | 3,072 | 3,071 |
| リース債務 | 66 | 68 | 71 | 74 | 73 | 74 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 58 | 55 | 61 | 58 | 63 | 67 |
| 非流動負債合計 | 3,841 | 3,843 | 3,854 | 3,853 | 3,858 | 3,860 |
| 負債合計 | 4,307 | 4,269 | 4,288 | 4,276 | 4,216 | 4,193 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,871 | 2,801 | 2,798 | 2,705 | 2,961 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 8,394 | 8,281 | 8,248 | 8,091 | 8,063 | 7,989 |
| 株主資本 | 2,871 | 2,801 | 2,798 | 2,705 | 2,961 | 2,904 |
| 資本合計 | 2,891 | 2,821 | 2,817 | 2,724 | 2,979 | 2,922 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 147 | 82 | 190 | 76 | 96 | 200 |
| 減価償却費 及び償却費 | 29 | 29 | 28 | 35 | 28 | 28 |
| 売掛金増減額 | 3 | 2 | -22 | 15 | 14 | -44 |
| 在庫増減額 | 28 | - | - | 28 | -31 | 3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 210 | 125 | 100 | 178 | 101 | 137 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -23 | -15 | 86 | -25 | 13 | -12 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | -12 | 12 | -100 | -12 |
| その他の負債の増加 | 3 | -6 | 3 | -6 | -3 | -2 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -97 | -95 | -117 | -346 | -51 | -319 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 446 | 431 | 361 | 553 | 489 | 683 |
| 現金同等物の変動額 | 91 | 15 | 70 | -192 | 64 | -194 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 536 | 446 | 431 | 361 | 553 | 489 |
テグナ（Tegna Inc/TGNA）の会社概要
| 会社名 | Tegna Inc |
| ティッカー | TGNA |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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