テネット・ヘルスケア(Tenet Healthcare Corporation/THC)の決算サマリー
テネット・ヘルスケア(Tenet Healthcare Corporation/THC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,142 | 5,154 | 4,842 | 4,853 | 4,803 | 4,811 |
営業利益 | 3,285 | 735 | 568 | 604 | 603 | 536 |
純利益 | 2,151 | 244 | 101 | 123 | 143 | 102 |
EPS | - | 2.68 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.96 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 7.44 | 0.86 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.38 |
ROE | 62.29 | 15.17 | 6.90 | 9.16 | 11.60 | 8.93 |
純現金 | 1,253 | 174 | 120 | 168 | -92 | -350 |
流動比率 | 1.44 | 1.51 | 1.43 | 1.44 | 1.39 | 1.34 |
粗利率 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
純利益率 | 0.42 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 586 | 824 | 503 | 598 | 449 | 421 |
投資CF | 3,328 | -333 | -169 | -181 | -286 | -306 |
財務CF | -2,661 | -317 | -214 | -249 | -255 | -465 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -92 | -350 |
フリーCF | 346 | 616 | 327 | 466 | 214 | 131 |
決算概況
前々年度の売上高は184億ドル、前年度の売上高は197億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7%でした。 また、前々年度の営業利益は23億ドル、前年度の営業利益は25億ドルで、同期間の営業利益の成長率は7.6%でした。
テネット・ヘルスケア(Tenet Healthcare Corporation/THC)の四半期ごとの決算情報
テネット・ヘルスケア(Tenet Healthcare Corporation/THC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,142 | 5,154 | 4,842 | 4,853 | 4,803 | 4,811 |
売上原価 | 3,328 | 3,404 | 3,165 | 3,176 | 3,218 | 3,393 |
売上総利益 | 1,814 | 1,750 | 1,677 | 1,677 | 1,585 | 1,418 |
販売費及び 一般管理費 | 945 | 949 | 877 | 891 | 905 | 869 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3,285 | 735 | 568 | 604 | 603 | 536 |
営業外受取利息 | - | - | 227 | 226 | 221 | 219 |
営業外支払利息 | 218 | 227 | 227 | 226 | 221 | 219 |
税金等調整前 当期純利益 | 2,901 | 307 | 180 | 203 | 227 | 149 |
法人所得税 | 750 | 63 | 79 | 80 | 84 | 47 |
当期純利益 | 2,151 | 244 | 101 | 123 | 143 | 102 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 2.68 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.96 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2,481 | 1,228 | 1,054 | 934 | 766 | 858 |
短期投資 | - | - | - | - | - | -1,518 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3,148 | 2,914 | 2,897 | 2,914 | 2,883 | 2,943 |
棚卸資産 | 395 | 411 | 413 | 404 | 407 | 405 |
その他の 流動資産 | 1,775 | 1,839 | 1,855 | 1,602 | 1,671 | 1,775 |
流動資産合計 | 7,821 | 7,167 | 6,359 | 5,995 | 5,869 | 5,981 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 11,967 | 11,675 | 11,815 | 11,756 | 11,690 | 11,547 |
のれん | 10,568 | 10,307 | 10,415 | 10,350 | 10,258 | 10,123 |
その他の無形資産 | 1,399 | 1,368 | 1,400 | 1,406 | 1,432 | 1,424 |
投資その他の資産 | - | 1,560 | - | 3,130 | 3,175 | 1,629 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 15,231 | 16,295 | 14,971 | 14,894 | 14,879 | 16,201 |
資産合計 | 28,907 | 28,312 | 27,590 | 27,157 | 27,067 | 27,156 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,335 | 1,408 | 1,202 | 1,246 | 1,192 | 1,504 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 107 | 444 | 141 | 141 | 148 | 310 |
短期借入金 | 107 | 324 | 141 | 141 | 148 | 145 |
資本リース債務 | - | 120 | - | - | - | 165 |
流動負債合計 | 5,416 | 4,760 | 4,432 | 4,152 | 4,219 | 4,476 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 12,772 | 15,002 | 14,901 | 14,907 | 14,935 | 15,099 |
長期借入金 | 12,772 | 14,882 | 14,901 | 14,907 | 14,935 | 14,934 |
リース債務 | - | 120 | - | - | - | 165 |
繰延負債 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
その他の 非流動性負債 | 1,689 | 1,709 | 1,684 | 1,732 | 1,748 | 1,800 |
非流動負債合計 | 15,820 | 19,051 | 17,977 | 18,004 | 18,043 | 19,118 |
負債合計 | 21,236 | 22,804 | 22,409 | 22,156 | 22,262 | 22,548 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,453 | 1,608 | 1,464 | 1,343 | 1,233 | 1,142 |
利益剰余金 | 1,959 | -192 | -436 | -537 | -660 | -803 |
株主資本 | 3,453 | 1,608 | 1,464 | 1,343 | 1,233 | 1,142 |
資本合計 | 7,671 | 5,508 | 5,181 | 5,001 | 4,805 | 4,608 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 2,151 | 244 | 101 | 123 | 143 | 102 |
減価償却費 及び償却費 | 208 | 216 | 224 | 213 | 217 | 213 |
売掛金増減額 | -520 | 4 | -9 | 135 | -111 | 68 |
在庫増減額 | -18 | -90 | -209 | 110 | 50 | -153 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 586 | 824 | 503 | 598 | 449 | 421 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 3,328 | -333 | -169 | -181 | -286 | -306 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2,110 | -19 | -6 | -28 | 1 | -28 |
短期借入金の増加 | -217 | 183 | 0 | -7 | 3 | 14 |
その他の負債の増加 | -20 | 25 | -48 | -16 | -52 | -10 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2,661 | -317 | -214 | -249 | -255 | -465 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,228 | 1,054 | 934 | 766 | 858 | 1,208 |
現金同等物の変動額 | 1,253 | 174 | 120 | 168 | -92 | -350 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,481 | 1,228 | 1,054 | 934 | 766 | 858 |