ジェンサーム(Gentherm Inc/THRM)の決算サマリー
ジェンサーム(Gentherm Inc/THRM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 355 | 355 | 365 | 371 | 357 | 335 |
営業利益 | 18 | 32 | 24 | 4 | 18 | 4 |
純利益 | 15 | 18 | 16 | -2 | 8 | -4 |
EPS | 0.62 | 0.90 | 0.64 | 0.58 | 0.49 | 0.47 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.18 | 1.47 | 1.29 | -0.12 | 0.63 | -0.34 |
ROE | 2.28 | 2.81 | 2.40 | -0.23 | 1.17 | -0.63 |
純現金 | -21 | -13 | -10 | 3 | 10 | 8 |
流動比率 | 2.10 | 2.12 | 2.24 | 2.31 | 2.32 | 2.39 |
粗利率 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -10 | 39 | 21 | 34 | 25 | 2 |
投資CF | -9 | -7 | -10 | -4 | -3 | 8 |
財務CF | -2 | -45 | -21 | -26 | -13 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 10 | 8 |
フリーCF | -22 | 28 | 9 | 26 | 19 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は12億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は21.4%でした。 また、前々年度の営業利益は4,831万ドル、前年度の営業利益は7,744万ドルで、同期間の営業利益の成長率は60.3%でした。
ジェンサーム(Gentherm Inc/THRM)の四半期ごとの決算情報
ジェンサーム(Gentherm Inc/THRM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 355 | 355 | 365 | 371 | 357 | 335 |
売上原価 | 330 | 310 | 332 | 356 | 334 | 330 |
売上総利益 | 89 | 96 | 86 | 88 | 81 | 70 |
販売費及び 一般管理費 | 41 | 42 | 38 | 38 | 37 | 37 |
研究開発費 | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 |
営業利益 | 18 | 32 | 24 | 4 | 18 | 4 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | 17 | 23 | 3 | 12 | -4 |
法人所得税 | 4 | -1 | 7 | 5 | 4 | 0 |
当期純利益 | 15 | 18 | 16 | -2 | 8 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.62 | 0.90 | 0.64 | 0.58 | 0.49 | 0.47 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 125 | 150 | 154 | 169 | 167 | 154 |
短期投資 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 289 | 254 | 264 | 258 | 263 | 253 |
棚卸資産 | 220 | 206 | 206 | 208 | 218 | 218 |
その他の 流動資産 | 91 | 78 | 77 | 75 | 70 | 65 |
流動資産合計 | 700 | 688 | 701 | 710 | 711 | 684 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 231 | - | - | - | 199 |
のれん及び その他の無形資産 | 165 | 171 | 167 | 170 | 193 | 194 |
のれん | 102 | 104 | 101 | 101 | 121 | 120 |
その他の無形資産 | 63 | 66 | 66 | 69 | 72 | 74 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 29 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
非流動資産合計 | 552 | 736 | 525 | 534 | 557 | 739 |
資産合計 | 1,253 | 1,234 | 1,226 | 1,244 | 1,269 | 1,239 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 226 | 216 | 214 | 208 | 208 | 182 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 39 | 32 | 32 | 35 | 38 | 37 |
短期借入金 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
資本リース債務 | 31 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 |
流動負債合計 | 333 | 325 | 312 | 308 | 307 | 286 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 253 | 247 | 232 | 244 | 262 | 263 |
長期借入金 | 222 | 223 | 208 | 218 | 235 | 235 |
リース債務 | 31 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 24 | 23 | 26 | 27 | 49 | 25 |
非流動負債合計 | 248 | 242 | 227 | 239 | 256 | 257 |
負債合計 | 606 | 590 | 566 | 573 | 588 | 567 |
資本 | ||||||
資本金 | 647 | 645 | 660 | 671 | 680 | 672 |
利益剰余金 | 639 | 624 | 613 | 597 | 599 | 591 |
株主資本 | 647 | 645 | 660 | 671 | 680 | 672 |
資本合計 | 647 | 645 | 660 | 671 | 680 | 672 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 15 | 18 | 16 | -2 | 8 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
売掛金増減額 | 15 | -16 | 8 | 3 | 8 | -12 |
在庫増減額 | 17 | -3 | 6 | -11 | 1 | -13 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | 39 | 21 | 34 | 25 | 2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -7 | -10 | -4 | -3 | 8 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 15 | -10 | -16 | -1 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |
その他の負債の増加 | 1 | -3 | -1 | -22 | 24 | -40 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -45 | -21 | -26 | -13 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 150 | 154 | 169 | 167 | 154 | 139 |
現金同等物の変動額 | -25 | -5 | -14 | 2 | 13 | 15 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 125 | 150 | 154 | 169 | 167 | 154 |
ジェンサーム(Gentherm Inc/THRM)の会社概要
会社名 | Gentherm Inc |
ティッカー | THRM |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |