ジェンサーム（Gentherm Inc/THRM）の決算サマリー
ジェンサーム（Gentherm Inc/THRM）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 257 | 266 | 254 | 255 | 261 | 265 |
| 営業利益 | 23 | 24 | 13 | 23 | 17 | 3 |
| 純利益 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | -1 |
| EPS | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 0.90 | 0.64 | 0.58 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.88 | 1.09 | 0.85 | 1.05 | 0.93 | -0.09 |
| ROE | 1.73 | 2.11 | 1.64 | 2.01 | 1.72 | -0.17 |
| 純現金 | 19 | 1 | -21 | -13 | -10 | 3 |
| 流動比率 | 2.02 | 2.11 | 2.10 | 2.12 | 2.24 | 2.31 |
| 粗利率 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| 純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 46 | 37 | -10 | 39 | 21 | 34 |
| 投資CF | -8 | -16 | -9 | -7 | -10 | -4 |
| 財務CF | -19 | -20 | -2 | -45 | -21 | -26 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 27 | 18 | -22 | 28 | 9 | 26 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は21.4%でした。 また、前々年度の営業利益は3,459万ドル、前年度の営業利益は5,545万ドルで、同期間の営業利益の成長率は60.3%でした。
ジェンサーム（Gentherm Inc/THRM）の四半期ごとの決算情報
ジェンサーム（Gentherm Inc/THRM）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 257 | 266 | 254 | 255 | 261 | 265 |
| 売上原価 | 236 | 239 | 236 | 222 | 238 | 255 |
| 売上総利益 | 68 | 69 | 64 | 69 | 62 | 63 |
| 販売費及び 一般管理費 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 |
| 研究開発費 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 |
| 営業利益 | 23 | 24 | 13 | 23 | 17 | 3 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 14 | 20 | 13 | 12 | 16 | 2 |
| 法人所得税 | 2 | 7 | 3 | -1 | 5 | 3 |
| 当期純利益 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | -1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.75 | 0.66 | 0.62 | 0.90 | 0.64 | 0.58 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 151 | 123 | 125 | 150 | 154 | 169 |
| 短期投資 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 271 | 265 | 289 | 254 | 264 | 258 |
| 棚卸資産 | 234 | 214 | 220 | 206 | 206 | 208 |
| その他の 流動資産 | 82 | 87 | 91 | 78 | 77 | 75 |
| 流動資産合計 | 737 | 690 | 700 | 688 | 701 | 710 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 231 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 166 | 164 | 165 | 171 | 167 | 170 |
| のれん | 105 | 102 | 102 | 104 | 101 | 101 |
| その他の無形資産 | 61 | 62 | 63 | 66 | 66 | 69 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 31 | 30 | 29 | 22 | 21 | 20 |
| 非流動資産合計 | 561 | 551 | 552 | 736 | 525 | 534 |
| 資産合計 | 1,298 | 1,241 | 1,253 | 1,234 | 1,226 | 1,244 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 255 | 222 | 226 | 216 | 214 | 208 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 36 | 43 | 39 | 40 | 32 | 35 |
| 短期借入金 | 7 | 14 | 8 | 16 | 8 | 9 |
| 資本リース債務 | 29 | 29 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 流動負債合計 | 365 | 326 | 333 | 325 | 312 | 308 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 251 | 251 | 253 | 247 | 232 | 244 |
| 長期借入金 | 222 | 222 | 222 | 223 | 208 | 218 |
| リース債務 | 29 | 29 | 31 | 24 | 24 | 26 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 25 | 27 | 24 | 23 | 26 | 27 |
| 非流動負債合計 | 247 | 247 | 248 | 242 | 227 | 239 |
| 負債合計 | 637 | 600 | 606 | 590 | 566 | 573 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 661 | 640 | 647 | 645 | 660 | 671 |
| 利益剰余金 | 680 | 665 | 639 | 624 | 613 | 597 |
| 株主資本 | 661 | 640 | 647 | 645 | 660 | 671 |
| 資本合計 | 661 | 640 | 647 | 645 | 660 | 671 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | -1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 売掛金増減額 | 2 | -1 | 15 | -16 | 8 | 3 |
| 在庫増減額 | 15 | -4 | 17 | -3 | 6 | -11 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 46 | 37 | -10 | 39 | 21 | 34 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -16 | -9 | -7 | -10 | -4 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | -16 |
| 短期借入金の増加 | -7 | 6 | -8 | 8 | 0 | -1 |
| その他の負債の増加 | -2 | 3 | 1 | -3 | -1 | -22 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -19 | -20 | -2 | -45 | -21 | -26 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 123 | 125 | 150 | 154 | 169 | 167 |
| 現金同等物の変動額 | 27 | -2 | -25 | -5 | -14 | 2 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 151 | 123 | 125 | 150 | 154 | 169 |
ジェンサーム（Gentherm Inc/THRM）の会社概要
| 会社名 | Gentherm Inc |
| ティッカー | THRM |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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