セラテクノロジーズ インク（Theratechnologies Inc./THTX）の決算サマリー
セラテクノロジーズ インク（Theratechnologies Inc./THTX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22 | 16 | 23 | 21 | 18 | 20 |
| 営業利益 | 3 | -2 | 3 | 0 | -8 | -5 |
| 純利益 | 1 | -4 | -3 | -1 | -10 | -10 |
| EPS | 0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | -0.44 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.41 | -6.16 | -3.54 | -1.32 | -14.57 | -13.18 |
| ROE | -4.25 | 18.06 | 13.20 | 1.79 | 24.11 | 32.32 |
| 純現金 | -1 | -2 | 19 | -2 | -3 | -3 |
| 流動比率 | 1.10 | 1.15 | 1.34 | 0.42 | 0.72 | 0.84 |
| 粗利率 | 0.79 | 0.64 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| 純利益率 | 0.04 | -0.28 | -0.12 | -0.04 | -0.57 | -0.52 |
キャッシュフロー
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 0 | -2 | -4 | 5 | -4 | -3 |
| 投資CF | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 財務CF | -1 | 0 | 23 | -8 | 0 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -2 | -2 | -6 | 5 | -4 | -4 |
決算概況
前々年度の売上高は8,006万ドル、前年度の売上高は8,176万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は2.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,991万ドル、前年度の営業利益は-1,063万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-73.4%でした。
セラテクノロジーズ インク（Theratechnologies Inc./THTX）の四半期ごとの決算情報
セラテクノロジーズ インク（Theratechnologies Inc./THTX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22 | 16 | 23 | 21 | 18 | 20 |
| 売上原価 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 売上総利益 | 17 | 10 | 18 | 16 | 13 | 15 |
| 販売費及び 一般管理費 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 研究開発費 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| 営業利益 | 3 | -2 | 3 | 0 | -8 | -5 |
| 営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 1 | -4 | -3 | -1 | -10 | -10 |
| 法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 1 | -4 | -3 | -1 | -10 | -10 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | -0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 31 | 32 | 34 | 15 | 17 | 20 |
| 短期投資 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 |
| その他の 流動資産 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 流動資産合計 | 57 | 58 | 63 | 41 | 51 | 61 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 資産合計 | 70 | 72 | 78 | 57 | 69 | 79 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 19 | 14 | 9 | 59 | 29 | 28 |
| 短期借入金 | 18 | 13 | 8 | 58 | 28 | 27 |
| 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 52 | 50 | 47 | 98 | 71 | 73 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 42 | 47 | 52 | 1 | 39 | 39 |
| 長期借入金 | 41 | 46 | 51 | - | 38 | 38 |
| リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 41 | 46 | 51 | 1 | 39 | 39 |
| 負債合計 | 93 | 97 | 99 | 98 | 110 | 112 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -23 | -25 | -21 | -42 | -42 | -32 |
| 利益剰余金 | -412 | -413 | -409 | -404 | -403 | -393 |
| 株主資本 | -23 | -25 | -21 | -42 | -42 | -32 |
| 資本合計 | -23 | -25 | -21 | -42 | -42 | -32 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 1 | -4 | -3 | -1 | -10 | -10 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | -2 | -4 | 5 | -4 | -3 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -5 | -5 | 51 | -38 | 0 | 38 |
| 短期借入金の増加 | 5 | 5 | -50 | 30 | 0 | -38 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 23 | -8 | 0 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 32 | 34 | 15 | 17 | 20 | 24 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -2 | 19 | -2 | -3 | -4 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 31 | 32 | 34 | 15 | 17 | 20 |
セラテクノロジーズ インク（Theratechnologies Inc./THTX）の会社概要
| 会社名 | Theratechnologies Inc. |
| ティッカー | THTX |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 11月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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