ティップツリー(Tiptree Inc/TIPT)の決算サマリー
ティップツリー(Tiptree Inc/TIPT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 498 | 446 | 417 | 405 | 382 | 370 |
営業利益 | -546 | -1,063 | -438 | -404 | -417 | -839 |
純利益 | 9 | 7 | 2 | 6 | -1 | 1 |
EPS | 0.22 | 0.88 | 0.04 | 0.16 | -0.03 | 0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | -0.02 | 0.02 |
ROE | 2.13 | 1.65 | 0.54 | 1.49 | -0.27 | 0.22 |
純現金 | 111 | -48 | 144 | -29 | -126 | 32 |
流動比率 | 0.39 | 0.39 | 0.85 | 0.70 | 0.79 | 0.98 |
粗利率 | -0.16 | -1.39 | -0.13 | -0.08 | -0.14 | -1.36 |
純利益率 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 63 | -22 | 57 | -7 | 43 | 62 |
投資CF | 40 | -100 | 128 | -25 | -248 | -19 |
財務CF | 8 | 74 | -41 | 3 | 78 | -11 |
現金期末残高 | - | - | - | -29 | -126 | 32 |
フリーCF | 62 | -24 | 56 | -13 | 38 | 57 |
決算概況
前々年度の売上高は14億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は18%でした。 また、前々年度の営業利益は-19億ドル、前年度の営業利益は-23億ドルで、同期間の営業利益の成長率は22.4%でした。
ティップツリー(Tiptree Inc/TIPT)の四半期ごとの決算情報
ティップツリー(Tiptree Inc/TIPT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 498 | 446 | 417 | 405 | 382 | 370 |
売上原価 | 576 | 1,067 | 469 | 436 | 433 | 871 |
売上総利益 | -78 | -621 | -52 | -32 | -52 | -502 |
販売費及び 一般管理費 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -546 | -1,063 | -438 | -404 | -417 | -839 |
営業外受取利息 | 4 | 16 | 8 | 11 | 7 | 6 |
営業外支払利息 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | 23 | 21 | 14 | 18 | 4 | 20 |
法人所得税 | 14 | 14 | 12 | 12 | 5 | 19 |
当期純利益 | 9 | 7 | 2 | 6 | -1 | 1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.22 | 0.88 | 0.04 | 0.16 | -0.03 | 0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 475 | 469 | 515 | 372 | 412 | 538 |
短期投資 | 58 | 68 | 63 | 131 | 111 | 86 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -1,978 | -2,911 | -1,784 | -1,417 | -2,519 | -2,300 |
その他の 流動資産 | 1,434 | 1,425 | 1,446 | 1,417 | 1,215 | 1,124 |
流動資産合計 | 533 | 537 | 578 | 503 | 523 | 633 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 320 | 325 | 328 | 334 | 337 | 304 |
のれん | 206 | 206 | 205 | 206 | 207 | 187 |
その他の無形資産 | 115 | 119 | 123 | 128 | 131 | 117 |
投資その他の資産 | 840 | 871 | 765 | 1,091 | 1,078 | 836 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 380 | 386 | 390 | 396 | 398 | 357 |
資産合計 | 5,190 | 5,139 | 4,827 | 4,634 | 4,308 | 4,040 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 237 | 238 | 151 | 187 | 180 | 99 |
短期借入金 | 198 | 197 | 112 | 149 | 140 | 61 |
資本リース債務 | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 38 |
流動負債合計 | 1,382 | 1,381 | 678 | 717 | 666 | 649 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 445 | 443 | 364 | 400 | 387 | 297 |
長期借入金 | 406 | 402 | 324 | 361 | 347 | 259 |
リース債務 | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 38 |
繰延負債 | 672 | 673 | 678 | 681 | 666 | 649 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 3,727 | 3,419 | 3,247 |
非流動負債合計 | 151 | 140 | 119 | 112 | 101 | 90 |
負債合計 | 4,591 | 4,563 | 4,284 | 4,088 | 3,766 | 3,506 |
資本 | ||||||
資本金 | 425 | 417 | 396 | 402 | 401 | 397 |
利益剰余金 | 67 | 61 | 56 | 55 | 51 | 54 |
株主資本 | 425 | 417 | 396 | 402 | 401 | 397 |
資本合計 | 599 | 577 | 544 | 546 | 542 | 534 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 9 | 7 | 2 | 6 | -1 | 1 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | 34 | 18 | -22 | 179 | -16 | 16 |
在庫増減額 | - | 102 | -211 | -227 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 63 | -22 | 57 | -7 | 43 | 62 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 40 | -100 | 128 | -25 | -248 | -19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3 | 79 | -38 | 14 | 88 | -7 |
短期借入金の増加 | 1 | 86 | -37 | 9 | 79 | 2 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -3,727 | 308 | 172 | 38 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 74 | -41 | 3 | 78 | -11 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 469 | 515 | 372 | 412 | 538 | 503 |
現金同等物の変動額 | 6 | -46 | 142 | -40 | -126 | 35 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 475 | 469 | 515 | 372 | 412 | 538 |
ティップツリー(Tiptree Inc/TIPT)の会社概要
会社名 | Tiptree Inc |
ティッカー | TIPT |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |