ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の決算サマリー
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 365 | 339 | 312 | 395 | 419 | 393 |
| 営業利益 | 129 | 103 | 81 | 158 | 180 | 148 |
| 純利益 | 55 | 35 | 26 | 40 | 170 | 144 |
| EPS | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.45 | 0.49 | 0.38 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.51 | 1.53 | 1.25 | 1.92 | 7.81 | 6.64 |
| ROE | 6.95 | 4.83 | 3.75 | 5.98 | 25.78 | 23.07 |
| 純現金 | -14 | 122 | 174 | 58 | -57 | 406 |
| 流動比率 | 9.67 | 5.33 | 4.65 | 5.21 | 3.87 | 3.83 |
| 粗利率 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.47 | 0.42 |
| 純利益率 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.41 | 0.37 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 130 | 138 | 136 | 204 | 155 | 144 |
| 投資CF | - | - | 113 | 73 | 1 | 309 |
| 財務CF | -145 | -15 | -75 | -220 | -214 | -47 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 130 | 133 | 133 | 202 | 155 | 140 |
決算概況
前々年度の売上高は12億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.8%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は125.5%でした。
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期ごとの決算情報
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 365 | 339 | 312 | 395 | 419 | 393 |
| 売上原価 | 219 | 224 | 217 | 221 | 222 | 228 |
| 売上総利益 | 146 | 115 | 95 | 174 | 197 | 166 |
| 販売費及び 一般管理費 | 17 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 129 | 103 | 81 | 158 | 180 | 148 |
| 営業外受取利息 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 営業外支払利息 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 145 | 118 | 82 | 158 | 173 | 145 |
| 法人所得税 | -3 | 3 | -2 | 10 | 3 | 1 |
| 当期純利益 | 55 | 35 | 26 | 40 | 170 | 144 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.45 | 0.49 | 0.38 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 551 | 481 | 416 | 315 | 253 | 310 |
| 短期投資 | 110 | 173 | 95 | 136 | 208 | 210 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 55 | 53 | 52 | 57 | 64 | 61 |
| その他の 流動資産 | 138 | 28 | 14 | 16 | 22 | 7 |
| 流動資産合計 | 963 | 922 | 770 | 753 | 808 | 827 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1 | 22 | 24 | 26 | 23 | 1 |
| のれん | 27 | 2 | - | - | 1 | 25 |
| その他の無形資産 | 1 | 22 | 24 | 26 | 23 | 1 |
| 投資その他の資産 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 1,212 | 1,396 | 1,320 | 1,345 | 1,367 | 1,338 |
| 資産合計 | 2,175 | 2,317 | 2,091 | 2,098 | 2,175 | 2,165 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 114 | 284 | 305 | 119 | 540 | 125 |
| 短期借入金 | 34 | 56 | 62 | 28 | 76 | 81 |
| 資本リース債務 | 80 | 227 | 242 | 91 | 464 | 43 |
| 流動負債合計 | 100 | 173 | 166 | 145 | 209 | 216 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 80 | 227 | 367 | 270 | 464 | 516 |
| 長期借入金 | - | - | 124 | 180 | - | 473 |
| リース債務 | 80 | 227 | 242 | 91 | 464 | 43 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 64 |
| 非流動負債合計 | 129 | 344 | 233 | 337 | 439 | 580 |
| 負債合計 | 229 | 517 | 399 | 482 | 648 | 795 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 786 | 732 | 698 | 675 | 659 | 623 |
| 利益剰余金 | -160 | -213 | -251 | -278 | -337 | -397 |
| 株主資本 | 786 | 732 | 698 | 675 | 659 | 623 |
| 資本合計 | 1,946 | 1,800 | 1,692 | 1,616 | 1,527 | 1,370 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 55 | 35 | 26 | 40 | 170 | 144 |
| 減価償却費 及び償却費 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 130 | 138 | 136 | 204 | 155 | 144 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | 113 | 73 | 1 | 309 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | -124 | -55 | 180 | -473 | -15 |
| 短期借入金の増加 | -23 | -6 | 34 | -48 | -5 | -37 |
| その他の負債の増加 | 2 | 0 | -66 | 66 | -63 | 2 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -145 | -15 | -75 | -220 | -214 | -47 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 481 | 416 | 315 | 253 | 310 | 183 |
| 現金同等物の変動額 | 70 | 65 | 101 | 62 | -57 | 127 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 551 | 481 | 416 | 315 | 253 | 310 |
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の会社概要
| 会社名 | Teekay Corporation |
| ティッカー | TK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2019年02月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |