ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の決算サマリー
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 273 | 326 | 365 | 339 | 312 | 395 |
| 営業利益 | 58 | 102 | 129 | 103 | 81 | 158 |
| 純利益 | 20 | 34 | 55 | 35 | 26 | 40 |
| EPS | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.45 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.90 | 1.50 | 2.51 | 1.53 | 1.25 | 1.92 |
| ROE | 2.50 | 4.11 | 6.95 | 4.83 | 3.75 | 5.98 |
| 純現金 | 50 | 105 | -14 | 122 | 174 | 58 |
| 流動比率 | 8.45 | 8.99 | 9.67 | 5.33 | 4.65 | 5.21 |
| 粗利率 | 0.26 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.44 |
| 純利益率 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 116 | 161 | 130 | 138 | 136 | 204 |
| 投資CF | - | - | - | - | 113 | 73 |
| 財務CF | -65 | -56 | -145 | -15 | -75 | -220 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 115 | 157 | 130 | 133 | 133 | 202 |
決算概況
前々年度の売上高は12億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は23.1%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は118.8%でした。
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期ごとの決算情報
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 273 | 326 | 365 | 339 | 312 | 395 |
| 売上原価 | 201 | 206 | 219 | 224 | 217 | 221 |
| 売上総利益 | 72 | 120 | 146 | 115 | 95 | 174 |
| 販売費及び 一般管理費 | 14 | 18 | 17 | 12 | 14 | 16 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 58 | 102 | 129 | 103 | 81 | 158 |
| 営業外受取利息 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 63 | 114 | 145 | 118 | 82 | 158 |
| 法人所得税 | 0 | 4 | -3 | 3 | -2 | 10 |
| 当期純利益 | 20 | 34 | 55 | 35 | 26 | 40 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.45 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 692 | 689 | 551 | 481 | 416 | 315 |
| 短期投資 | 52 | 66 | 110 | 173 | 95 | 136 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 45 | 50 | 55 | 53 | 52 | 57 |
| その他の 流動資産 | 56 | 54 | 52 | 28 | 14 | 16 |
| 流動資産合計 | 986 | 1,039 | 963 | 922 | 770 | 753 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 0 | 4 | 1 | 22 | 24 | 26 |
| のれん | - | 33 | 27 | 2 | - | - |
| その他の無形資産 | 0 | 4 | 1 | 22 | 24 | 26 |
| 投資その他の資産 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 1,248 | 1,210 | 1,212 | 1,396 | 1,320 | 1,345 |
| 資産合計 | 2,233 | 2,249 | 2,175 | 2,317 | 2,091 | 2,098 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 70 | 100 | 83 | 286 | 305 | 119 |
| 短期借入金 | 3 | 36 | 3 | 59 | 62 | 28 |
| 資本リース債務 | 67 | 64 | 80 | 227 | 242 | 91 |
| 流動負債合計 | 117 | 116 | 100 | 173 | 166 | 145 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 67 | 64 | 80 | 227 | 367 | 270 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 124 | 180 |
| リース債務 | 67 | 64 | 80 | 227 | 242 | 91 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1 | 64 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 非流動負債合計 | 113 | 128 | 129 | 344 | 233 | 337 |
| 負債合計 | 230 | 243 | 229 | 517 | 399 | 482 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 804 | 823 | 786 | 732 | 698 | 675 |
| 利益剰余金 | -106 | -127 | -160 | -213 | -251 | -278 |
| 株主資本 | 804 | 823 | 786 | 732 | 698 | 675 |
| 資本合計 | 2,004 | 2,006 | 1,946 | 1,800 | 1,692 | 1,616 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 20 | 34 | 55 | 35 | 26 | 40 |
| 減価償却費 及び償却費 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 116 | 161 | 130 | 138 | 136 | 204 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 113 | 73 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -124 | -55 | 180 |
| 短期借入金の増加 | -33 | 33 | -56 | -3 | 34 | -48 |
| その他の負債の増加 | -63 | 61 | 2 | 0 | -66 | 66 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -65 | -56 | -145 | -15 | -75 | -220 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 689 | 551 | 481 | 416 | 315 | 253 |
| 現金同等物の変動額 | 2 | 138 | 70 | 65 | 101 | 62 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 692 | 689 | 551 | 481 | 416 | 315 |
ティーケイ（Teekay Corporation/TK）の会社概要
| 会社名 | Teekay Corporation |
| ティッカー | TK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |