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テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の決算サマリー

テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。

四半期ごとの業績・決算情報

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
売上高	31	41	36	33	38	47
営業利益	-8	-8	-10	-9	-13	-15
純利益	-7	-7	-9	-8	-11	-14
EPS	-0.08	-0.09	-0.07	0.04	-0.04	0.05

年度ごとの業績

収益性

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
ROA	-3.78	-3.34	-4.24	-3.70	-4.87	-5.98
ROE	-4.78	-4.39	-5.29	-4.79	-6.33	-8.24
純現金	-5	-1	-3	-9	-7	-6
流動比率	4.05	3.57	4.60	3.93	4.00	3.69
粗利率	0.36	0.34	0.36	0.38	0.36	0.39
純利益率	-0.24	-0.17	-0.24	-0.25	-0.28	-0.30

キャッシュフロー

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
営業CF	0	5	1	-4	0	-4
投資CF	-4	-3	-4	-4	-5	-4
財務CF	-1	-2	0	-1	-2	2
現金期末残高	-	-	-	-9	-7	-6
フリーCF	-4	2	-3	-9	-4	-8

決算概況

前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-31.8%でした。また、前々年度の営業利益は-5,385万ドル、前年度の営業利益は-4,032万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-25.1%でした。

テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期ごとの決算情報

テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。

四半期ごとの損益計算書

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
売上高	31	41	36	33	38	47
売上原価	36	51	46	43	49	62
売上総利益	11	14	13	12	13	18
販売費及び一般管理費	16	22	23	22	24	33
研究開発費	3	4	3	3	3	3
営業利益	-8	-8	-10	-9	-13	-15
営業外受取利息	-	-	-	-	-	-
営業外支払利息	0	0	0	0	0	0
税金等調整前当期純利益	-7	-7	-9	-8	-11	-14
法人所得税	0	0	0	0	0	0
当期純利益	-7	-7	-9	-8	-11	-14
基本EPS (１株当たり利益)	-0.08	-0.09	-0.07	0.04	-0.04	0.05

四半期ごとの貸借対照表

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
資産
流動資産
現金及び現金同等物	94	99	100	103	112	119
短期投資	-	-	-	-	-	-
営業債権、その他の債権及び契約資産	19	30	25	34	35	40
棚卸資産	1	1	1	2	2	3
その他の流動資産	1	1	2	2	1	1
流動資産合計	123	140	136	149	155	168
非流動資産
有形固定資産純額	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	16	16	15	15	15	14
のれん及びその他の無形資産	58	58	57	56	52	55
のれん	18	18	18	18	18	18
その他の無形資産	41	40	39	38	34	37
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-
その他の非流動資産	4	1	1	1	1	1
非流動資産合計	72	69	69	68	65	70
資産合計	195	209	205	217	221	237
負債
流動負債
買掛金	2	8	3	12	12	13
短期借入金及び資本リース債務	11	11	12	12	13	14
短期借入金	2	2	2	2	2	3
資本リース債務	9	10	10	10	11	11
流動負債合計	30	39	30	38	39	46
非流動負債
長期借入金及びリース債務	9	10	10	10	11	18
長期借入金	-	-	-	-	-	7
リース債務	9	10	10	10	11	11
繰延負債	6	7	6	6	7	6
その他の非流動性負債	0	0	0	0	0	0
非流動負債合計	11	10	11	11	12	12
負債合計	41	50	41	49	51	65
資本
資本金	154	159	164	168	170	172
利益剰余金	-282	-275	-268	-259	-251	-240
株主資本	154	159	164	168	170	172
資本合計	154	159	164	168	170	172

キャッシュフロー計算書

	2024/03	2023/12	2023/09	2023/06	2023/03	2022/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	-7	-7	-9	-8	-11	-14
減価償却費及び償却費	3	3	3	2	1	1
売掛金増減額	-12	5	-9	0	-5	-11
在庫増減額	0	0	-1	0	-1	-2
営業活動によるキャッシュ・フロー	0	5	1	-4	0	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4	-3	-4	-4	-5	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の増加	0	0	0	0	-7	7
短期借入金の増加	0	0	0	0	-1	1
その他の負債の増加	0	0	0	0	0	0
株式発行による収益	0	0	0	0	2	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1	-2	0	-1	-2	2
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	99	100	103	112	119	125
現金同等物の変動額	-5	-1	-3	-9	-7	-6
現金及び現金同等物の期末残高	94	99	100	103	112	119

テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の会社概要

会社名	Telos Corp
ティッカー	TLS
所在国	USA
業種	テクノロジー
決算月	12月
前期の四半期決算月	2024年03月
権利確定日	2024年07月

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時価総額　289,185,000.0ドル
前日終値 4.0ドル	PER -
始値 4.1ドル	PBR 2倍
高値 4.1ドル	EPS -0.1ドル
安値 3.9ドル
出来高 34万ドル

◾️株単価
1株 4.0ドル	円換算 632円
5株 20.2ドル	円換算 3,160円
10株 40.3ドル	円換算 6,320円

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最低購入株数	1株	金額指定・株数指定（1株未満可）	1株	1株	1株
取扱銘柄数	約7,000銘柄	約7,000銘柄	約5,658銘柄	約4,741銘柄	約4,520銘柄
スマホアプリ	あり	あり	あり	あり	あり
公式サイト	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ	詳細へ

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