テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の決算サマリー
テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24 | 28 | 31 | 41 | 36 | 33 |
| 営業利益 | -29 | -9 | -8 | -8 | -10 | -9 |
| 純利益 | -28 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 |
| EPS | -0.39 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.04 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -16.87 | -4.25 | -3.78 | -3.34 | -4.24 | -3.70 |
| ROE | -21.67 | -5.20 | -4.78 | -4.39 | -5.29 | -4.79 |
| 純現金 | -10 | -14 | -5 | -1 | -3 | -9 |
| 流動比率 | 3.64 | 4.76 | 4.05 | 3.57 | 4.60 | 3.93 |
| 粗利率 | 0.13 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| 純利益率 | -1.18 | -0.27 | -0.24 | -0.17 | -0.24 | -0.25 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -7 | -8 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| 投資CF | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| 財務CF | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -9 |
| フリーCF | -10 | -11 | -4 | 2 | -3 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-31.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,385万ドル、前年度の営業利益は-4,032万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-25.1%でした。
テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期ごとの決算情報
テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24 | 28 | 31 | 41 | 36 | 33 |
| 売上原価 | 56 | 36 | 36 | 51 | 46 | 43 |
| 売上総利益 | 3 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 |
| 販売費及び 一般管理費 | 23 | 17 | 16 | 22 | 23 | 19 |
| 研究開発費 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 営業利益 | -29 | -9 | -8 | -8 | -10 | -9 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -28 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -28 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.39 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 70 | 80 | 94 | 99 | 100 | 103 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 15 | 17 | 19 | 30 | 25 | 34 |
| 棚卸資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 99 | 110 | 123 | 140 | 136 | 149 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| のれん及び その他の無形資産 | 48 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 |
| のれん | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| その他の無形資産 | 30 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 67 | 72 | 72 | 69 | 69 | 68 |
| 資産合計 | 166 | 182 | 195 | 209 | 205 | 217 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 短期借入金 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 27 | 23 | 30 | 39 | 30 | 38 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 繰延負債 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 負債合計 | 37 | 33 | 41 | 50 | 41 | 49 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 129 | 149 | 154 | 159 | 164 | 168 |
| 利益剰余金 | -318 | -290 | -282 | -275 | -268 | -259 |
| 株主資本 | 129 | 149 | 154 | 159 | 164 | 168 |
| 資本合計 | 129 | 149 | 154 | 159 | 164 | 168 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -28 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 売掛金増減額 | -2 | -2 | -12 | 5 | -9 | 0 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | -8 | 0 | 5 | 1 | -4 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 80 | 94 | 99 | 100 | 103 | 112 |
| 現金同等物の変動額 | -10 | -14 | -5 | -1 | -3 | -9 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 70 | 80 | 94 | 99 | 100 | 103 |
テロス・コープ（Telos Corp/TLS）の会社概要
| 会社名 | Telos Corp |
| ティッカー | TLS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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