ティリーズ（Tillys Inc/TLYS）の決算サマリー
ティリーズ（Tillys Inc/TLYS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116 | 173 | - | 166 | - | 160 |
| 営業利益 | -21 | -9 | - | -3 | - | -3 |
| 純利益 | -20 | -21 | - | -1 | - | -1 |
| EPS | - | -0.17 | -0.03 | - | -0.03 | - |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -4.79 | -4.78 | - | -0.18 | - | -0.22 |
| ROE | -15.57 | -14.19 | - | -0.51 | - | -0.68 |
| 純現金 | -27 | 3 | - | -10 | - | 11 |
| 流動比率 | 1.44 | 1.68 | - | 1.64 | - | 1.53 |
| 粗利率 | 0.21 | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.28 |
| 純利益率 | -0.17 | -0.12 | - | -0.01 | - | -0.01 |
キャッシュフロー
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -26 | 4 | - | -7 | - | 12 |
| 投資CF | -2 | -1 | - | -4 | - | -1 |
| 財務CF | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -28 | 0 | - | -11 | - | 10 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2,987万ドル、前年度の営業利益は-2,385万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-179.8%でした。
ティリーズ（Tillys Inc/TLYS）の四半期ごとの決算情報
ティリーズ（Tillys Inc/TLYS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116 | 173 | - | 166 | - | 160 |
| 売上原価 | 92 | 186 | - | 118 | - | 116 |
| 売上総利益 | 24 | 47 | - | 49 | - | 44 |
| 販売費及び 一般管理費 | 45 | 55 | - | 51 | - | 47 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -21 | -9 | - | -3 | - | -3 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | -20 | -7 | - | -1 | - | -1 |
| 法人所得税 | 0 | 14 | - | 0 | - | 0 |
| 当期純利益 | -20 | -21 | - | -1 | - | -1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | - | -0.17 | -0.03 | - | -0.03 | - |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 20 | 47 | - | 44 | - | 55 |
| 短期投資 | 48 | 48 | - | 50 | - | 50 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 7 | 6 | - | 7 | - | 11 |
| 棚卸資産 | 79 | 63 | - | 83 | - | 91 |
| その他の 流動資産 | - | 1 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 163 | 176 | - | 196 | - | 216 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 250 | 248 | - | 248 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 非流動資産合計 | 247 | 253 | - | 280 | - | 288 |
| 資産合計 | 410 | 430 | - | 476 | - | 503 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 22 | 15 | - | 27 | - | 45 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 113 | 105 | - | 119 | - | 141 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | 14 | 15 | - | 5 | - | 5 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 非流動負債合計 | 171 | 180 | - | 192 | - | 198 |
| 負債合計 | 284 | 285 | - | 311 | - | 338 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 126 | 145 | - | 165 | - | 165 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本 | 126 | 145 | - | 165 | - | 165 |
| 資本合計 | 126 | 145 | 165 | 165 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/10 | 2023/08 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -20 | -21 | - | -1 | - | -1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 売掛金増減額 | 1 | -1 | - | -5 | - | -3 |
| 在庫増減額 | 15 | -20 | - | -8 | - | 14 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -26 | 4 | - | -7 | - | 12 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -1 | - | -4 | - | -1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 47 | - | 44 | - | 55 | - |
| 現金同等物の変動額 | -27 | 47 | -44 | 44 | -55 | 55 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 20 | 47 | - | 44 | - | 55 |
ティリーズ（Tillys Inc/TLYS）の会社概要
| 会社名 | Tillys Inc |
| ティッカー | TLYS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 2月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
| 権利確定日 | 2021年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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