トライネット・グループ（TriNet Group Inc/TNET）の決算サマリー
トライネット・グループ（TriNet Group Inc/TNET）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,237 | 1,226 | 1,264 | 1,245 | 1,222 | 1,209 |
| 営業利益 | 58 | 80 | 122 | 87 | 116 | 97 |
| 純利益 | 45 | 60 | 91 | 67 | 94 | 83 |
| EPS | 1.17 | 1.53 | 2.16 | 1.60 | 1.91 | 1.74 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.21 | 1.62 | 2.29 | 1.81 | 3.17 | 2.52 |
| ROE | 34.88 | 60.00 | 63.64 | 85.90 | 940.00 | 9.07 |
| 純現金 | -46 | -273 | -199 | 552 | -559 | -164 |
| 流動比率 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.28 |
| 粗利率 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
| 純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -31 | -123 | -122 | 588 | -110 | 144 |
| 投資CF | 24 | -2 | -47 | -13 | -26 | -8 |
| 財務CF | -39 | -148 | -30 | -23 | -423 | -300 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -164 |
| フリーCF | -56 | -140 | -140 | 567 | -130 | 127 |
決算概況
前々年度の売上高は49億ドル、前年度の売上高は49億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.4%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-6%でした。
トライネット・グループ（TriNet Group Inc/TNET）の四半期ごとの決算情報
トライネット・グループ（TriNet Group Inc/TNET）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,237 | 1,226 | 1,264 | 1,245 | 1,222 | 1,209 |
| 売上原価 | 1,088 | 1,054 | 1,074 | 1,163 | 1,017 | 1,016 |
| 売上総利益 | 149 | 172 | 190 | 82 | 205 | 193 |
| 販売費及び 一般管理費 | 120 | 119 | 120 | 128 | 126 | 130 |
| 研究開発費 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 |
| 営業利益 | 58 | 80 | 122 | 87 | 116 | 97 |
| 営業外受取利息 | - | 17 | 18 | 15 | 18 | 20 |
| 営業外支払利息 | 15 | 16 | 16 | 17 | 10 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 58 | 81 | 124 | 85 | 124 | 111 |
| 法人所得税 | 13 | 21 | 33 | 18 | 30 | 28 |
| 当期純利益 | 45 | 60 | 91 | 67 | 94 | 83 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.17 | 1.53 | 2.16 | 1.60 | 1.91 | 1.74 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 251 | 177 | 298 | 287 | 170 | 482 |
| 短期投資 | 50 | 72 | 85 | 65 | 75 | 69 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 15 | 15 | 11 | 18 | 21 | 18 |
| 棚卸資産 | 64 | - | - | - | 908 | 1,146 |
| その他の 流動資産 | 51 | 48 | 50 | 44 | 49 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,605 | 2,566 | 2,840 | 2,578 | 1,853 | 2,177 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 55 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 641 | 638 | 636 | 634 | 631 | 618 |
| のれん | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| その他の無形資産 | 179 | 176 | 174 | 172 | 169 | 156 |
| 投資その他の資産 | 145 | 156 | 161 | 143 | 143 | 146 |
| その他の非流動資産 | 141 | 145 | 142 | 139 | 145 | 136 |
| 非流動資産合計 | 1,124 | 1,137 | 1,128 | 1,115 | 1,113 | 1,113 |
| 資産合計 | 3,729 | 3,703 | 3,968 | 3,693 | 2,966 | 3,290 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 90 | 134 | 164 | 167 | 60 | 63 |
| 短期借入金 | 90 | 97 | 123 | 123 | 15 | 15 |
| 資本リース債務 | - | 37 | 41 | 44 | 45 | 48 |
| 流動負債合計 | 2,440 | 2,463 | 2,669 | 2,463 | 1,703 | 1,707 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 75 | 121 | 150 | 153 | 1,136 | 544 |
| 長期借入金 | 75 | 84 | 109 | 109 | 1,091 | 496 |
| リース債務 | - | 37 | 41 | 44 | 45 | 48 |
| 繰延負債 | 39 | 70 | 51 | 65 | 73 | 78 |
| その他の 非流動性負債 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| 非流動負債合計 | 1,160 | 1,140 | 1,156 | 1,152 | 1,253 | 668 |
| 負債合計 | 3,600 | 3,603 | 3,825 | 3,615 | 2,956 | 2,375 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 129 | 100 | 143 | 78 | 10 | 915 |
| 利益剰余金 | -910 | -916 | -848 | -896 | -935 | -13 |
| 株主資本 | 129 | 100 | 143 | 78 | 10 | 915 |
| 資本合計 | 129 | 100 | 143 | 78 | 10 | 915 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 45 | 60 | 91 | 67 | 94 | 83 |
| 減価償却費 及び償却費 | 30 | 29 | 29 | 100 | 28 | 24 |
| 売掛金増減額 | 1 | 3 | -6 | -2 | 3 | 4 |
| 在庫増減額 | 5 | -19 | 14 | 7 | - | 103 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -31 | -123 | -122 | 588 | -110 | 144 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 24 | -2 | -47 | -13 | -26 | -8 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -9 | -25 | 0 | -982 | 595 | 201 |
| 短期借入金の増加 | -7 | -26 | 0 | 108 | 0 | -296 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | 2 |
| 株式発行による収益 | -1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -39 | -148 | -30 | -23 | -423 | -300 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 177 | 298 | 287 | 170 | 482 | 707 |
| 現金同等物の変動額 | 74 | -121 | 11 | 117 | -312 | -225 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 251 | 177 | 298 | 287 | 170 | 482 |
トライネット・グループ（TriNet Group Inc/TNET）の会社概要
| 会社名 | TriNet Group Inc |
| ティッカー | TNET |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年10月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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