ターニング・ポイント・ブランズ(Turning Point Brands Inc/TPB)の決算サマリー
ターニング・ポイント・ブランズ(Turning Point Brands Inc/TPB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96 | 97 | 102 | 106 | 96 | 103 |
営業利益 | 19 | 24 | 20 | 21 | 18 | 18 |
純利益 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 |
EPS | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.62 | 0.69 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.05 | 1.78 | 1.96 | 1.77 | 1.36 | -2.85 |
ROE | 7.51 | 6.70 | 7.80 | 7.75 | 6.41 | -14.62 |
純現金 | 10 | 22 | -4 | -4 | -2 | 1 |
流動比率 | 2.55 | 2.67 | 2.85 | 6.04 | 6.80 | 6.23 |
粗利率 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
純利益率 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.16 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 23 | 27 | 12 | 12 | 15 | 14 |
投資CF | -8 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
財務CF | -5 | -4 | -16 | -16 | -15 | -12 |
現金期末残高 | - | - | - | -4 | -2 | 1 |
フリーCF | 22 | 25 | 11 | 12 | 13 | 13 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-3.1%でした。 また、前々年度の営業利益は7,551万ドル、前年度の営業利益は8,258万ドルで、同期間の営業利益の成長率は9.4%でした。
ターニング・ポイント・ブランズ(Turning Point Brands Inc/TPB)の四半期ごとの決算情報
ターニング・ポイント・ブランズ(Turning Point Brands Inc/TPB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96 | 97 | 102 | 106 | 96 | 103 |
売上原価 | 79 | 78 | 82 | 85 | 84 | 114 |
売上総利益 | 52 | 51 | 52 | 52 | 49 | 50 |
販売費及び 一般管理費 | 33 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
研究開発費 | - | 1 | - | - | - | 1 |
営業利益 | 19 | 24 | 20 | 21 | 18 | 18 |
営業外受取利息 | - | - | 6 | 8 | 9 | 12 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 16 | 24 | 15 | 13 | 10 | -20 |
法人所得税 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | -4 |
当期純利益 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.62 | 0.69 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 131 | 118 | 96 | 101 | 105 | 106 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | 8 |
棚卸資産 | 105 | 99 | 117 | 125 | 114 | 120 |
その他の 流動資産 | 34 | 41 | 23 | 18 | 20 | 23 |
流動資産合計 | 279 | 268 | 247 | 252 | 247 | 258 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
のれん及び その他の無形資産 | 217 | 217 | 218 | 218 | 219 | 220 |
のれん | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
その他の無形資産 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
投資その他の資産 | 10 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 |
その他の非流動資産 | 23 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 |
非流動資産合計 | 286 | 280 | 290 | 292 | 300 | 307 |
資産合計 | 586 | 569 | 554 | 560 | 560 | 572 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 19 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 63 | 49 | 3 | 3 | 3 |
短期借入金 | 62 | 61 | 48 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 109 | 100 | 87 | 42 | 36 | 41 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 367 | 367 | 365 | 379 | 394 | 407 |
長期借入金 | 366 | 365 | 365 | 379 | 394 | 407 |
リース債務 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 10 | 10 | 11 |
非流動負債合計 | 316 | 317 | 327 | 389 | 404 | 417 |
負債合計 | 425 | 417 | 414 | 430 | 440 | 459 |
資本 | ||||||
資本金 | 160 | 151 | 139 | 128 | 118 | 112 |
利益剰余金 | 123 | 112 | 104 | 94 | 85 | 79 |
株主資本 | 160 | 151 | 139 | 128 | 118 | 112 |
資本合計 | 161 | 152 | 140 | 129 | 120 | 113 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | -16 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
売掛金増減額 | -2 | -1 | 3 | -1 | 0 | -3 |
在庫増減額 | 6 | -18 | -8 | 11 | -6 | 6 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 23 | 27 | 12 | 12 | 15 | 14 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | -14 | -14 | -13 | -9 |
短期借入金の増加 | 1 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -10 | -1 | -1 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | -4 | -16 | -16 | -15 | -12 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 118 | 96 | 101 | 105 | 106 | 106 |
現金同等物の変動額 | 13 | 22 | -4 | -4 | -2 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 131 | 118 | 96 | 101 | 105 | 106 |
ターニング・ポイント・ブランズ(Turning Point Brands Inc/TPB)の会社概要
会社名 | Turning Point Brands Inc |
ティッカー | TPB |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |