TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の決算サマリー
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 381 | 310 | 299 | 297 | 373 | 381 |
営業利益 | -12 | -37 | -39 | -46 | -17 | -56 |
純利益 | -40 | -91 | -61 | -58 | -57 | -65 |
EPS | -0.84 | -1.92 | -1.30 | 0.31 | -1.71 | -1.90 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.32 | -12.73 | -8.24 | -7.16 | -6.64 | -6.90 |
ROE | 12.44 | 33.21 | 33.39 | 47.10 | 38.43 | 82.49 |
純現金 | 26 | -18 | -43 | -2 | -7 | 7 |
流動比率 | 0.95 | 1.00 | 1.19 | 1.30 | 1.46 | 1.54 |
粗利率 | 0.01 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.01 | -0.11 |
純利益率 | -0.11 | -0.29 | -0.21 | -0.19 | -0.15 | -0.17 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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営業CF | 1 | -37 | -39 | 5 | -12 | 10 |
投資CF | -7 | -7 | -8 | -20 | 4 | -3 |
財務CF | 31 | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 7 |
フリーCF | -6 | -44 | -47 | -15 | -21 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,781万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は357.8%でした。
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期ごとの決算情報
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 381 | 310 | 299 | 297 | 373 | 381 |
売上原価 | 378 | 334 | 329 | 329 | 373 | 415 |
売上総利益 | 3 | -24 | -30 | -32 | -2 | -41 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 9 | 7 | 7 | 29 | 7 |
研究開発費 | - | - | - | 1 | - | - |
営業利益 | -12 | -37 | -39 | -46 | -17 | -56 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 0 |
営業外支払利息 | -20 | 22 | 21 | 6 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -39 | -89 | -58 | -52 | -49 | -65 |
法人所得税 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
当期純利益 | -40 | -91 | -61 | -58 | -57 | -65 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.84 | -1.92 | -1.30 | 0.31 | -1.71 | -1.90 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 126 | 102 | 117 | 161 | 161 | 170 |
短期投資 | - | - | - | 1 | 0 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 150 | 146 | 126 | 172 | 136 | 158 |
棚卸資産 | 5 | 5 | 14 | 9 | 6 | 7 |
その他の 流動資産 | 27 | 29 | 41 | 35 | 34 | 37 |
流動資産合計 | 468 | 422 | 444 | 503 | 562 | 643 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 215 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | 5 | - | - |
のれん | - | - | - | 3 | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | 2 | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 38 | 38 | 39 | 36 | 30 | 30 |
非流動資産合計 | 290 | 299 | 308 | 338 | 301 | 311 |
資産合計 | 753 | 715 | 746 | 804 | 855 | 945 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 192 | 156 | 124 | 115 | 86 | 85 |
短期借入金 | 192 | 156 | 123 | 114 | 85 | 85 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 493 | 422 | 374 | 386 | 385 | 417 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 606 | 555 | 510 | 607 | 193 | 192 |
長期借入金 | 606 | 554 | 510 | 606 | 192 | 191 |
リース債務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 3 | 4 | 10 | 24 | 2 | - |
その他の 非流動性負債 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 12 |
非流動負債合計 | 582 | 568 | 556 | 540 | 261 | 266 |
負債合計 | 1,075 | 990 | 930 | 926 | 647 | 683 |
資本 | ||||||
資本金 | -322 | -274 | -184 | -122 | -148 | -79 |
利益剰余金 | -729 | -689 | -598 | -536 | -479 | -422 |
株主資本 | -322 | -274 | -184 | -122 | -148 | -79 |
資本合計 | -322 | -274 | -184 | -122 | 209 | 262 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -40 | -91 | -61 | -58 | -57 | -65 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
売掛金増減額 | 10 | 24 | -8 | 11 | -10 | -16 |
在庫増減額 | -1 | -6 | 5 | 4 | -1 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | -37 | -39 | 5 | -12 | 10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -7 | -8 | -20 | 4 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 51 | 45 | -97 | 414 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | 36 | 32 | 9 | 29 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | 0 | -7 | 3 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 31 | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 102 | 117 | 161 | 161 | 170 | 164 |
現金同等物の変動額 | 24 | -15 | -44 | 0 | -9 | 6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 126 | 102 | 117 | 161 | 161 | 170 |
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の会社概要
会社名 | TPI Composites Inc |
ティッカー | TPIC |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |