TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の決算サマリー
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 299 | 297 | 373 | 381 | 404 | 402 |
営業利益 | -39 | -46 | -47 | -62 | -8 | 2 |
純利益 | -61 | -58 | -57 | -65 | -22 | -43 |
EPS | -1.30 | 0.31 | -1.71 | -1.90 | -0.88 | -1.38 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -8.24 | -7.16 | -6.64 | -6.90 | -2.23 | -4.42 |
ROE | 33.39 | 47.10 | 38.43 | 82.49 | 688.03 | -84.24 |
純現金 | -43 | -2 | -7 | 7 | 21 | 14 |
流動比率 | 1.19 | 1.30 | 1.46 | 1.54 | 1.71 | 1.41 |
粗利率 | -0.10 | -0.11 | -0.03 | -0.12 | 0.01 | 0.04 |
純利益率 | -0.21 | -0.19 | -0.15 | -0.17 | -0.05 | -0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -39 | 5 | -12 | 10 | -84 | 23 |
投資CF | -8 | -20 | 4 | -3 | -3 | -7 |
財務CF | 4 | 13 | 1 | 0 | 108 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | 7 | 21 | 14 |
フリーCF | -47 | -15 | -21 | 6 | -87 | 15 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,781万ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は488.3%でした。
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期ごとの決算情報
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 299 | 297 | 373 | 381 | 404 | 402 |
売上原価 | 329 | 329 | 384 | 429 | 401 | 386 |
売上総利益 | -30 | -32 | -11 | -47 | 3 | 16 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 7 | 29 | 7 | 7 | 10 |
研究開発費 | - | 1 | - | - | - | 1 |
営業利益 | -39 | -46 | -47 | -62 | -8 | 2 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 0 |
営業外支払利息 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -58 | -52 | -49 | -65 | -18 | -25 |
法人所得税 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 18 |
当期純利益 | -61 | -58 | -57 | -65 | -22 | -43 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.30 | 0.31 | -1.71 | -1.90 | -0.88 | -1.38 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 117 | 161 | 161 | 170 | 164 | 134 |
短期投資 | - | 1 | - | - | - | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 126 | 172 | 136 | 158 | 179 | 210 |
棚卸資産 | 14 | 9 | 6 | 7 | 15 | 11 |
その他の 流動資産 | 41 | 35 | 34 | 37 | 31 | 26 |
流動資産合計 | 444 | 503 | 562 | 643 | 686 | 645 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 215 | - | - | - | 196 |
のれん及び その他の無形資産 | - | 5 | - | - | - | 6 |
のれん | - | 3 | - | - | - | 3 |
その他の無形資産 | - | 2 | - | - | - | 3 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 39 | 36 | 30 | 30 | 28 | 22 |
非流動資産合計 | 308 | 338 | 301 | 311 | 318 | 348 |
資産合計 | 746 | 804 | 855 | 945 | 993 | 962 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 93 | 86 | 85 | 85 | 83 |
短期借入金 | 101 | 92 | 85 | 85 | 84 | 82 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 374 | 386 | 385 | 417 | 401 | 457 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 510 | 607 | 193 | 192 | 191 | 62 |
長期借入金 | 510 | 606 | 192 | 191 | 190 | 61 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 10 | 24 | 2 | - | - | 17 |
その他の 非流動性負債 | 8 | 8 | 15 | 12 | 11 | 11 |
非流動負債合計 | 556 | 540 | 261 | 266 | 270 | 145 |
負債合計 | 930 | 926 | 647 | 683 | 671 | 602 |
資本 | ||||||
資本金 | -184 | -122 | -148 | -79 | -3 | 50 |
利益剰余金 | -598 | -536 | -479 | -422 | -357 | -335 |
株主資本 | -184 | -122 | -148 | -79 | -3 | 50 |
資本合計 | -184 | -122 | 209 | 262 | 322 | 360 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -61 | -58 | -57 | -65 | -22 | -43 |
減価償却費 及び償却費 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
売掛金増減額 | -8 | 11 | -10 | -16 | -2 | 5 |
在庫増減額 | 5 | 4 | -1 | -8 | 3 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -39 | 5 | -12 | 10 | -84 | 23 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -20 | 4 | -3 | -3 | -7 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -97 | 414 | 1 | 1 | 129 | -1 |
短期借入金の増加 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -7 | 3 | 1 | 0 | -5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 4 | 13 | 1 | 0 | 108 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 161 | 161 | 170 | 164 | 134 | 87 |
現金同等物の変動額 | -44 | 0 | -9 | 6 | 31 | 47 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 117 | 161 | 161 | 170 | 164 | 134 |
TPIコンポジット(TPI Composites Inc/TPIC)の会社概要
会社名 | TPI Composites Inc |
ティッカー | TPIC |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |