トリップアドバイザー(TripAdvisor Inc/TRIP)の決算サマリー
トリップアドバイザー(TripAdvisor Inc/TRIP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 384 | 379 | 522 | 483 | 360 | 347 |
営業利益 | -15 | 32 | 64 | 44 | -14 | -12 |
純利益 | -59 | 32 | 27 | 24 | -73 | -2 |
EPS | 0.12 | 0.38 | 0.52 | 0.34 | 0.05 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.15 | 1.26 | 1.02 | 0.88 | -2.72 | -0.08 |
ROE | -7.15 | 3.67 | 3.28 | 3.07 | -9.03 | -0.23 |
純現金 | 111 | -65 | -6 | 8 | 108 | -59 |
流動比率 | 1.69 | 2.27 | 1.95 | 1.73 | 1.89 | 2.38 |
粗利率 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
純利益率 | -0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | -0.20 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 139 | -19 | 14 | 105 | 135 | -40 |
投資CF | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -15 |
財務CF | -12 | -30 | -4 | -82 | -11 | -4 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 108 | -59 |
フリーCF | 123 | -35 | -2 | 90 | 119 | -55 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は17億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.8%でした。
トリップアドバイザー(TripAdvisor Inc/TRIP)の四半期ごとの決算情報
トリップアドバイザー(TripAdvisor Inc/TRIP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 384 | 379 | 522 | 483 | 360 | 347 |
売上原価 | 345 | 290 | 403 | 379 | 317 | 307 |
売上総利益 | 39 | 89 | 119 | 104 | 43 | 40 |
販売費及び 一般管理費 | 277 | 226 | 321 | 317 | 267 | 251 |
研究開発費 | 76 | 68 | 66 | 71 | 68 | 60 |
営業利益 | -15 | 32 | 64 | 44 | -14 | -12 |
営業外受取利息 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 |
営業外支払利息 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
税金等調整前 当期純利益 | -16 | 32 | 64 | 44 | -15 | -16 |
法人所得税 | 43 | 0 | 37 | 20 | 58 | -14 |
当期純利益 | -59 | 32 | 27 | 24 | -73 | -2 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.38 | 0.52 | 0.34 | 0.05 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,171 | 1,067 | 1,124 | 1,141 | 1,100 | 1,021 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 292 | 192 | 214 | 262 | 223 | 173 |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 48 | 38 | 43 | 46 | 49 | 44 |
流動資産合計 | 1,511 | 1,297 | 1,401 | 1,478 | 1,439 | 1,270 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 563 | 551 | 537 | 538 | 529 | 512 |
のれん及び その他の無形資産 | 862 | 872 | 862 | 871 | 874 | 873 |
のれん | 822 | 829 | 817 | 824 | 825 | 822 |
その他の無形資産 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
投資その他の資産 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | 45 | 44 | 44 | 49 | 50 | 93 |
非流動資産合計 | 1,185 | 1,265 | 1,193 | 1,213 | 1,202 | 1,331 |
資産合計 | 2,738 | 2,537 | 2,636 | 2,734 | 2,684 | 2,569 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 60 | 28 | 70 | 47 | 34 | 39 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 67 | 71 | 74 | 75 | 78 |
短期借入金 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 |
資本リース債務 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 |
流動負債合計 | 892 | 572 | 719 | 854 | 763 | 533 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 889 | 890 | 892 | 893 | 893 | 894 |
長期借入金 | 840 | 839 | 839 | 838 | 837 | 836 |
リース債務 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 |
繰延負債 | 82 | 49 | 64 | 87 | 81 | 44 |
その他の 非流動性負債 | 117 | 197 | 194 | 195 | 206 | 265 |
非流動負債合計 | 1,036 | 1,109 | 1,109 | 1,114 | 1,140 | 1,202 |
負債合計 | 1,913 | 1,666 | 1,813 | 1,953 | 1,876 | 1,708 |
資本 | ||||||
資本金 | 825 | 871 | 823 | 781 | 808 | 861 |
利益剰余金 | 212 | 271 | 239 | 212 | 188 | 261 |
株主資本 | 825 | 871 | 823 | 781 | 808 | 861 |
資本合計 | 825 | 871 | 823 | 781 | 808 | 861 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -59 | 32 | 27 | 24 | -73 | -2 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 25 |
売掛金増減額 | 40 | - | - | - | 46 | -6 |
在庫増減額 | - | -15 | -3 | 31 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 139 | -19 | 14 | 105 | 135 | -40 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -15 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
短期借入金の増加 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
その他の負債の増加 | -80 | 3 | -1 | -11 | -59 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -12 | -30 | -4 | -82 | -11 | -4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,067 | 1,124 | 1,141 | 1,100 | 1,021 | 1,066 |
現金同等物の変動額 | 104 | -57 | -17 | 41 | 79 | -45 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,171 | 1,067 | 1,124 | 1,141 | 1,100 | 1,021 |
トリップアドバイザー(TripAdvisor Inc/TRIP)の会社概要
会社名 | TripAdvisor Inc |
ティッカー | TRIP |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2019年12月 |