トライマス（TriMas Corporation/TRS）の決算サマリー
トライマス（TriMas Corporation/TRS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 229 | 241 | 227 | 210 | 235 | 233 |
| 営業利益 | 8 | 18 | 12 | 12 | 24 | 20 |
| 純利益 | 3 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 |
| EPS | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.18 | - | 0.38 | 0.59 | 1.23 | 0.81 |
| ROE | 0.37 | - | 0.76 | 1.16 | 2.44 | 1.66 |
| 純現金 | 0 | - | -4 | 0 | -7 | -10 |
| 流動比率 | 2.83 | - | 2.73 | 2.49 | 2.59 | 2.70 |
| 粗利率 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| 純利益率 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 0 | - | -4 | 31 | 31 | 17 |
| 投資CF | - | - | -13 | -23 | -15 | -44 |
| 財務CF | 0 | - | 12 | -8 | -23 | 17 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -10 |
| フリーCF | -12 | - | -17 | 11 | 21 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.1%でした。 また、前々年度の営業利益は9,906万ドル、前年度の営業利益は6,544万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-33.9%でした。
トライマス（TriMas Corporation/TRS）の四半期ごとの決算情報
トライマス（TriMas Corporation/TRS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 229 | 241 | 227 | 210 | 235 | 233 |
| 売上原価 | 178 | 190 | 174 | 166 | 179 | 179 |
| 売上総利益 | 52 | 50 | 53 | 43 | 56 | 55 |
| 販売費及び 一般管理費 | 44 | 36 | 40 | 30 | 32 | 34 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 8 | 18 | 12 | 12 | 24 | 20 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 3 | 13 | 7 | 8 | 20 | 16 |
| 法人所得税 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 当期純利益 | 3 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 27 | - | 30 | 35 | 35 | 42 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 163 | - | 163 | 148 | 166 | 165 |
| 棚卸資産 | 214 | - | 206 | 192 | 182 | 183 |
| その他の 流動資産 | 31 | - | 28 | 22 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 435 | - | 428 | 397 | 407 | 410 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 319 | - | 311 | 304 | 295 | 308 |
| のれん及び その他の無形資産 | 534 | - | 537 | 545 | 543 | 553 |
| のれん | 365 | - | 361 | 364 | 359 | 363 |
| その他の無形資産 | 169 | - | 176 | 181 | 185 | 191 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 17 | - | 16 | 16 | 20 | 21 |
| 非流動資産合計 | 935 | - | 939 | 947 | 937 | 949 |
| 資産合計 | 1,368 | - | 1,364 | 1,342 | 1,342 | 1,356 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 81 | - | 82 | 92 | 82 | 84 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 17 | 0 | 10 | 18 | 11 | 11 |
| 短期借入金 | 16 | - | 8 | 16 | 9 | 9 |
| 資本リース債務 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 154 | - | 157 | 159 | 158 | 152 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 411 | - | 426 | 402 | 397 | 419 |
| 長期借入金 | 410 | - | 425 | 400 | 395 | 417 |
| リース債務 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 56 | - | 45 | 41 | 47 | 59 |
| 非流動負債合計 | 530 | - | 533 | 498 | 508 | 540 |
| 負債合計 | 685 | - | 691 | 659 | 667 | 694 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 683 | - | 673 | 683 | 675 | 662 |
| 利益剰余金 | 18 | - | 8 | 4 | -4 | -20 |
| 株主資本 | 683 | - | 673 | 683 | 675 | 662 |
| 資本合計 | 683 | 673 | 683 | 675 | 662 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 3 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 |
| 減価償却費 及び償却費 | 4 | - | 14 | 13 | 5 | 5 |
| 売掛金増減額 | - | - | 16 | -17 | 3 | 8 |
| 在庫増減額 | -5 | - | 14 | 9 | 1 | -4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | - | -4 | 31 | 31 | 17 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -13 | -23 | -15 | -44 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 410 | -425 | 25 | 5 | -22 | 375 |
| 短期借入金の増加 | 16 | -8 | -8 | 7 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 56 | -45 | 5 | -6 | -12 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | - | 12 | -8 | -23 | 17 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 30 | 35 | 35 | 42 | 52 |
| 現金同等物の変動額 | 27 | -30 | -4 | 0 | -7 | -10 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 27 | - | 30 | 35 | 35 | 42 |
トライマス（TriMas Corporation/TRS）の会社概要
| 会社名 | TriMas Corporation |
| ティッカー | TRS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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