トライマス(TriMas Corporation/TRS)の決算サマリー
トライマス(TriMas Corporation/TRS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 227 | 210 | 235 | 233 | 215 | 203 |
営業利益 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 26 |
純利益 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | 19 |
EPS | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.62 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.38 | 0.59 | 1.23 | 0.81 | 0.37 | 1.44 |
ROE | 0.76 | 1.16 | 2.44 | 1.66 | 0.76 | 2.89 |
純現金 | -4 | 0 | -7 | -10 | -60 | 32 |
流動比率 | 2.73 | 2.49 | 2.59 | 2.70 | 2.63 | 3.02 |
粗利率 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
純利益率 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -4 | 31 | 31 | 17 | 10 | 26 |
投資CF | -13 | -23 | -15 | -44 | -53 | 14 |
財務CF | 12 | -8 | -23 | 17 | -17 | -9 |
現金期末残高 | - | - | - | -10 | -60 | 32 |
フリーCF | -17 | 11 | 21 | 6 | -5 | 12 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は9億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.1%でした。 また、前々年度の営業利益は9,906万ドル、前年度の営業利益は6,544万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-33.9%でした。
トライマス(TriMas Corporation/TRS)の四半期ごとの決算情報
トライマス(TriMas Corporation/TRS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 227 | 210 | 235 | 233 | 215 | 203 |
売上原価 | 174 | 166 | 179 | 179 | 168 | 158 |
売上総利益 | 53 | 43 | 56 | 55 | 48 | 46 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | 37 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 26 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | 8 | 20 | 16 | 6 | 25 |
法人所得税 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
当期純利益 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | 19 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.37 | 0.37 | 0.57 | 0.50 | 0.30 | 0.62 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 30 | 35 | 35 | 42 | 52 | 112 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 163 | 148 | 166 | 165 | 150 | 132 |
棚卸資産 | 206 | 192 | 182 | 183 | 172 | 163 |
その他の 流動資産 | 28 | 22 | 25 | 21 | 18 | 15 |
流動資産合計 | 428 | 397 | 407 | 410 | 391 | 423 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 311 | 304 | 295 | 308 | 299 | 290 |
のれん及び その他の無形資産 | 537 | 545 | 543 | 553 | 556 | 528 |
のれん | 361 | 364 | 359 | 363 | 362 | 340 |
その他の無形資産 | 176 | 181 | 185 | 191 | 195 | 188 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 16 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 |
非流動資産合計 | 939 | 947 | 937 | 949 | 931 | 882 |
資産合計 | 1,364 | 1,342 | 1,342 | 1,356 | 1,319 | 1,305 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 82 | 92 | 82 | 84 | 86 | 85 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
短期借入金 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
流動負債合計 | 157 | 159 | 158 | 152 | 149 | 140 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 426 | 402 | 397 | 419 | 44 | 400 |
長期借入金 | 425 | 400 | 395 | 417 | 42 | 400 |
リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 45 | 41 | 47 | 59 | 59 | 56 |
非流動負債合計 | 533 | 498 | 508 | 540 | 520 | 513 |
負債合計 | 691 | 659 | 667 | 694 | 671 | 653 |
資本 | ||||||
資本金 | 673 | 683 | 675 | 662 | 649 | 652 |
利益剰余金 | 8 | 4 | -4 | -20 | -31 | -36 |
株主資本 | 673 | 683 | 675 | 662 | 649 | 652 |
資本合計 | 673 | 683 | 675 | 662 | 649 | 652 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | 19 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 13 | 5 | 5 | 14 | 13 |
売掛金増減額 | 16 | -17 | 3 | 8 | 12 | -8 |
在庫増減額 | 14 | 9 | 1 | -4 | 2 | -12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | 31 | 31 | 17 | 10 | 26 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -13 | -23 | -15 | -44 | -53 | 14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 25 | 5 | -22 | 375 | -358 | 6 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 5 | -6 | -12 | 0 | 2 | 6 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 12 | -8 | -23 | 17 | -17 | -9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 35 | 35 | 42 | 52 | 112 | 80 |
現金同等物の変動額 | -4 | 0 | -7 | -10 | -60 | 32 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 30 | 35 | 35 | 42 | 52 | 112 |
トライマス(TriMas Corporation/TRS)の会社概要
会社名 | TriMas Corporation |
ティッカー | TRS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |