トレビ・セラピューティクス(Trevi Therapeutics Inc/TRVI)の決算サマリー
トレビ・セラピューティクス(Trevi Therapeutics Inc/TRVI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | - | 0 | - | - | - | - |
営業利益 | -12 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 |
純利益 | -11 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |
EPS | -0.11 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -13.88 | -8.75 | -8.03 | -7.08 | -5.51 | -4.48 |
ROE | -15.07 | -9.47 | -8.59 | -7.52 | -6.29 | -5.12 |
純現金 | -19 | 6 | 12 | 2 | -1 | -54 |
流動比率 | 14.55 | 15.03 | 18.16 | 21.06 | 8.65 | 9.15 |
粗利率 | - | -13.74 | - | - | - | - |
純利益率 | - | -44.44 | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -6 |
投資CF | -8 | 13 | 18 | 20 | 9 | -48 |
財務CF | 0 | 0 | 2 | -8 | -2 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -1 | -54 |
フリーCF | -10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は18万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,991万ドル、前年度の営業利益は-3,392万ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.4%でした。
トレビ・セラピューティクス(Trevi Therapeutics Inc/TRVI)の四半期ごとの決算情報
トレビ・セラピューティクス(Trevi Therapeutics Inc/TRVI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 0 | - | - | - | - |
売上原価 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
売上総利益 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
販売費及び 一般管理費 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
研究開発費 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
営業利益 | -12 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -11 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.11 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 14 | 32 | 26 | 14 | 12 | 13 |
短期投資 | 59 | 51 | 63 | 80 | 100 | 108 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
流動資産合計 | 77 | 88 | 94 | 99 | 114 | 123 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 0 | - | - | - | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
資産合計 | 79 | 89 | 96 | 101 | 116 | 123 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
資本リース債務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
長期借入金 | - | - | - | - | 7 | 9 |
リース債務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 1 | 0 |
非流動負債合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
負債合計 | 6 | 7 | 6 | 6 | 14 | 16 |
資本 | ||||||
資本金 | 72 | 83 | 90 | 95 | 102 | 107 |
利益剰余金 | -250 | -239 | -231 | -224 | -216 | -210 |
株主資本 | 72 | 83 | 90 | 95 | 102 | 107 |
資本合計 | 72 | 83 | 90 | 95 | 102 | 107 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -11 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | 13 | 18 | 20 | 9 | -48 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | -2 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2 | -8 | -2 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 32 | 26 | 14 | 12 | 13 | 67 |
現金同等物の変動額 | -19 | 6 | 12 | 2 | -1 | -54 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 14 | 32 | 26 | 14 | 12 | 13 |
トレビ・セラピューティクス(Trevi Therapeutics Inc/TRVI)の会社概要
会社名 | Trevi Therapeutics Inc |
ティッカー | TRVI |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |