ティンバーランド・バンコープ(Timberland Bancorp Inc/TSBK)の決算サマリー
ティンバーランド・バンコープ(Timberland Bancorp Inc/TSBK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 |
営業利益 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 |
純利益 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
EPS | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.90 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
ROE | 2.39 | 2.65 | 2.85 | 2.75 | 2.93 | 3.36 |
純現金 | 22 | 29 | -1 | -13 | -82 | -92 |
流動比率 | 0.17 | 0.15 | 132.85 | 0.12 | 74.07 | 0.19 |
粗利率 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
純利益率 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 |
投資CF | 11 | -25 | -35 | -35 | -33 | -68 |
財務CF | 7 | 49 | 26 | 14 | -55 | -34 |
現金期末残高 | - | - | - | -13 | -8 | -92 |
フリーCF | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 |
決算概況
前々年度の売上高は7,197万ドル、前年度の売上高は7,643万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,208万ドル、前年度の営業利益は2,183万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1.1%でした。
ティンバーランド・バンコープ(Timberland Bancorp Inc/TSBK)の四半期ごとの決算情報
ティンバーランド・バンコープ(Timberland Bancorp Inc/TSBK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 |
売上原価 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
売上総利益 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 |
営業外受取利息 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 |
営業外支払利息 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
法人所得税 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
当期純利益 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.90 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 180 | 158 | 129 | 130 | 142 | 225 |
短期投資 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -1,547 | -301 | -150 | -152 | 1,042 | -254 |
その他の 流動資産 | 199 | 177 | 150 | 152 | 168 | 254 |
流動資産合計 | 181 | 159 | 130 | 131 | 143 | 226 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 20 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
のれん | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | 277 | 310 | 316 | 323 | 337 | 338 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
資産合計 | 1,907 | 1,895 | 1,840 | 1,808 | 1,787 | 1,836 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
短期借入金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 1,076 | 1,094 | 1 | 1,061 | 2 | 1,159 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 22 | 22 | 37 | 17 | 2 | 2 |
長期借入金 | 20 | 20 | 35 | 15 | - | - |
リース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 17 | 2 | 2 |
非流動負債合計 | 587 | 564 | 37 | 17 | 1,557 | 1,612 |
負債合計 | 1,669 | 1,658 | 1,607 | 1,578 | 1,559 | 1,612 |
資本 | ||||||
資本金 | 239 | 237 | 233 | 229 | 228 | 224 |
利益剰余金 | 207 | 203 | 199 | 195 | 190 | 185 |
株主資本 | 239 | 237 | 233 | 229 | 228 | 224 |
資本合計 | 239 | 237 | 233 | 229 | 228 | 224 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 11 | -25 | -35 | -35 | -33 | -68 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -15 | 20 | 15 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -17 | 15 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 7 | 49 | 26 | 14 | -55 | -34 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 158 | 129 | 130 | 142 | 225 | 317 |
現金同等物の変動額 | 22 | 29 | -1 | -13 | -82 | -92 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 180 | 158 | 129 | 130 | 142 | 225 |
ティンバーランド・バンコープ(Timberland Bancorp Inc/TSBK)の会社概要
会社名 | Timberland Bancorp Inc |
ティッカー | TSBK |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |