TTECホールディングス（TTEC Holdings Inc/TTEC）の決算サマリー
TTECホールディングス（TTEC Holdings Inc/TTEC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 529 | 514 | 555 | 604 | 583 | 581 |
| 営業利益 | 13 | -224 | 23 | 17 | 25 | 31 |
| 純利益 | -21 | -300 | -2 | -10 | -2 | 1 |
| EPS | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.55 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.16 | -16.71 | -0.11 | -0.45 | -0.07 | 0.06 |
| ROE | -7.16 | -98.48 | -0.38 | -1.61 | -0.25 | 0.19 |
| 純現金 | -10 | 6 | -76 | 22 | -10 | 5 |
| 流動比率 | 1.93 | 1.56 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 1.60 |
| 粗利率 | 0.02 | -0.48 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 純利益率 | -0.04 | -0.58 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -91 | 49 | -16 | 32 | -32 | 96 |
| 投資CF | -9 | -14 | -13 | -13 | -22 | -19 |
| 財務CF | 90 | -29 | -46 | 3 | 43 | -71 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 5 |
| フリーCF | -100 | 35 | -29 | 18 | -53 | 77 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は24億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-30%でした。
TTECホールディングス（TTEC Holdings Inc/TTEC）の四半期ごとの決算情報
TTECホールディングス（TTEC Holdings Inc/TTEC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 529 | 514 | 555 | 604 | 583 | 581 |
| 売上原価 | 517 | 758 | 554 | 609 | 578 | 569 |
| 売上総利益 | 13 | -245 | 1 | -6 | 5 | 12 |
| 販売費及び 一般管理費 | 72 | 74 | 75 | 75 | 67 | 75 |
| 研究開発費 | - | - | - | 0 | - | - |
| 営業利益 | 13 | -224 | 23 | 17 | 25 | 31 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | -40 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -12 | -245 | 0 | -7 | 4 | 7 |
| 法人所得税 | 9 | 54 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 当期純利益 | -21 | -300 | -2 | -10 | -2 | 1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.55 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 97 | 80 | 92 | 173 | 152 | 115 |
| 短期投資 | - | - | 2 | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 451 | 62 | 85 | 100 | 92 | 100 |
| 棚卸資産 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| その他の 流動資産 | 126 | 117 | 105 | 95 | 119 | 152 |
| 流動資産合計 | 653 | 603 | 617 | 681 | 662 | 721 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 748 | 755 | 997 | 1,206 | 1,013 | 1,025 |
| のれん | 575 | 574 | 807 | 809 | 806 | 809 |
| その他の無形資産 | 173 | 181 | 190 | 397 | 207 | 216 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 102 | 100 | 109 | 102 | 97 | 85 |
| 非流動資産合計 | 1,173 | 1,189 | 1,498 | 1,504 | 1,506 | 1,450 |
| 資産合計 | 1,826 | 1,793 | 2,115 | 2,186 | 2,168 | 2,171 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 82 | 87 | 90 | 97 | 106 | 84 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 36 | 191 | 200 | 42 | 172 | 161 |
| 短期借入金 | 36 | 71 | 73 | 40 | 37 | 36 |
| 資本リース債務 | - | 120 | 127 | 2 | 135 | 125 |
| 流動負債合計 | 339 | 388 | 384 | 403 | 423 | 451 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,025 | 1,050 | 1,080 | 997 | 1,099 | 1,040 |
| 長期借入金 | 1,025 | 930 | 953 | 995 | 964 | 915 |
| リース債務 | - | 120 | 127 | 2 | 135 | 125 |
| 繰延負債 | 71 | 78 | 88 | 172 | 83 | 92 |
| その他の 非流動性負債 | 73 | 74 | 72 | 72 | 70 | 66 |
| 非流動負債合計 | 1,193 | 1,101 | 1,118 | 1,167 | 1,138 | 1,079 |
| 負債合計 | 1,531 | 1,488 | 1,503 | 1,570 | 1,561 | 1,530 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 295 | 304 | 612 | 616 | 607 | 642 |
| 利益剰余金 | 545 | 566 | 865 | 870 | 880 | 907 |
| 株主資本 | 295 | 304 | 612 | 616 | 607 | 642 |
| 資本合計 | 295 | 304 | 612 | 616 | 607 | 642 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -21 | -300 | -2 | -10 | -2 | 1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 46 | -20 | 11 | 13 | -20 | -4 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 14 | 52 | -66 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -91 | 49 | -16 | 32 | -32 | 96 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -9 | -14 | -13 | -13 | -22 | -19 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 95 | -23 | -42 | 31 | 49 | -15 |
| 短期借入金の増加 | -36 | -2 | 33 | 3 | 2 | 2 |
| その他の負債の増加 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 90 | -29 | -46 | 3 | 43 | -71 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 80 | 92 | 173 | 152 | 115 | 151 |
| 現金同等物の変動額 | 17 | -12 | -81 | 21 | 37 | -37 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 97 | 80 | 92 | 173 | 152 | 115 |
TTECホールディングス（TTEC Holdings Inc/TTEC）の会社概要
| 会社名 | TTEC Holdings Inc |
| ティッカー | TTEC |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年04月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |