テトラ・テクノロジーズ（Tetra Technologies Inc/TTI）の決算サマリー
テトラ・テクノロジーズ（Tetra Technologies Inc/TTI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 140 | 163 | 143 | 153 | 146 | 169 |
| 営業利益 | 3 | 11 | 9 | -5 | 10 | 20 |
| 純利益 | -3 | 8 | 1 | -4 | 5 | 18 |
| EPS | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.60 | 1.53 | 0.19 | -0.81 | 1.15 | 3.88 |
| ROE | -1.91 | 4.94 | 0.62 | -2.62 | 3.81 | 13.17 |
| 純現金 | 5 | 7 | -16 | 18 | 7 | 11 |
| 流動比率 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.24 | 2.14 | 2.07 |
| 粗利率 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.29 |
| 純利益率 | -0.02 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.11 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 20 | 25 | -14 | 19 | 14 | 28 |
| 投資CF | -13 | -15 | -16 | 2 | -7 | -11 |
| 財務CF | -1 | -2 | 13 | -3 | 0 | -7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 5 | 9 | -30 | 11 | 7 | 18 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は13.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1,812万ドル、前年度の営業利益は3,999万ドルで、同期間の営業利益の成長率は120.7%でした。
テトラ・テクノロジーズ（Tetra Technologies Inc/TTI）の四半期ごとの決算情報
テトラ・テクノロジーズ（Tetra Technologies Inc/TTI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 140 | 163 | 143 | 153 | 146 | 169 |
| 売上原価 | 34 | 32 | 22 | 30 | 24 | 27 |
| 売上総利益 | 34 | 43 | 31 | 30 | 38 | 49 |
| 販売費及び 一般管理費 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 3 | 11 | 9 | -5 | 10 | 20 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | 1 | 6 | 6 |
| 営業外支払利息 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 2 | 12 | 1 | -3 | 7 | 21 |
| 法人所得税 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 当期純利益 | -3 | 8 | 1 | -4 | 5 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 48 | 38 | 36 | 52 | 34 | 28 |
| 短期投資 | 23 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 110 | 141 | 132 | 112 | 123 | 130 |
| 棚卸資産 | 98 | 83 | 94 | 97 | 92 | 82 |
| その他の 流動資産 | 22 | 28 | 25 | 21 | 22 | 21 |
| 流動資産合計 | 279 | 290 | 288 | 282 | 270 | 261 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 320 | 315 | 310 | 308 | 305 | 315 |
| のれん及び その他の無形資産 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 投資その他の資産 | 23 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| その他の非流動資産 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 非流動資産合計 | 200 | 190 | 183 | 183 | 186 | 192 |
| 資産合計 | 501 | 500 | 491 | 479 | 472 | 470 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 52 | 52 | 38 | 12 | 47 | 50 |
| 短期借入金 | 17 | 17 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| 資本リース債務 | 35 | 35 | 35 | 2 | 37 | 40 |
| 流動負債合計 | 119 | 120 | 118 | 126 | 127 | 126 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 214 | 214 | 215 | 159 | 194 | 196 |
| 長期借入金 | 180 | 180 | 179 | 158 | 157 | 156 |
| リース債務 | 35 | 35 | 35 | 2 | 37 | 40 |
| 繰延負債 | 22 | 21 | 25 | 5 | 35 | 28 |
| その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 非流動負債合計 | 226 | 226 | 227 | 206 | 205 | 207 |
| 負債合計 | 344 | 345 | 344 | 330 | 330 | 332 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 157 | 155 | 147 | 149 | 142 | 138 |
| 利益剰余金 | -271 | -268 | -276 | -277 | -273 | -278 |
| 株主資本 | 157 | 155 | 147 | 149 | 142 | 138 |
| 資本合計 | 157 | 155 | 147 | 149 | 142 | 138 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -3 | 8 | 1 | -4 | 5 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 売掛金増減額 | -27 | 4 | 20 | -13 | -8 | 13 |
| 在庫増減額 | 14 | -10 | -2 | 3 | 11 | -3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 20 | 25 | -14 | 19 | 14 | 28 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -13 | -15 | -16 | 2 | -7 | -11 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | -5 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 14 | -7 | -1 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | 13 | -3 | 0 | -7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 38 | 36 | 52 | 34 | 28 | 17 |
| 現金同等物の変動額 | 11 | 2 | -17 | 19 | 6 | 11 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 48 | 38 | 36 | 52 | 34 | 28 |
テトラ・テクノロジーズ（Tetra Technologies Inc/TTI）の会社概要
| 会社名 | Tetra Technologies Inc |
| ティッカー | TTI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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