レトロフィン(Travere Therapeutics Inc/TVTX)の決算サマリー
レトロフィン(Travere Therapeutics Inc/TVTX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 45 | 34 | 57 | 54 | 42 |
営業利益 | -139 | -94 | -93 | -104 | -97 | -87 |
純利益 | -136 | -90 | 151 | -86 | -86 | -66 |
EPS | -1.76 | -1.18 | -1.17 | -1.13 | -1.27 | -1.03 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -20.51 | -11.43 | 18.10 | -11.63 | -10.68 | -9.79 |
ROE | -183.69 | -44.90 | 53.88 | -73.51 | -45.64 | -153.61 |
純現金 | -15 | -87 | 74 | -91 | 99 | -91 |
流動比率 | 2.78 | 3.47 | 4.92 | 3.99 | 4.63 | 3.42 |
粗利率 | -0.95 | 1.00 | -1.33 | -0.64 | -0.60 | -0.75 |
純利益率 | -3.53 | -2.00 | 4.40 | -1.51 | -1.60 | -1.57 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -119 | -70 | -59 | -69 | -81 | -55 |
投資CF | 105 | -17 | 133 | -24 | -37 | -37 |
財務CF | -1 | 0 | -1 | 2 | 217 | 1 |
現金期末残高 | - | - | - | -91 | 99 | -91 |
フリーCF | -125 | -76 | -65 | -73 | -109 | -59 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は29%でした。
レトロフィン(Travere Therapeutics Inc/TVTX)の四半期ごとの決算情報
レトロフィン(Travere Therapeutics Inc/TVTX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 45 | 34 | 57 | 54 | 42 |
売上原価 | 75 | 81 | 80 | 93 | 86 | 73 |
売上総利益 | -37 | 45 | -46 | -36 | -32 | -32 |
販売費及び 一般管理費 | 64 | 64 | 68 | 74 | 66 | 80 |
研究開発費 | 49 | 237 | 0 | 0 | 8 | -168 |
営業利益 | -139 | -94 | -93 | -104 | -97 | -87 |
営業外受取利息 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | -136 | -90 | 151 | -86 | -86 | -66 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -136 | -90 | 151 | -86 | -86 | -66 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.76 | -1.18 | -1.17 | -1.13 | -1.27 | -1.03 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 43 | 58 | 144 | 71 | 161 | 62 |
短期投資 | 241 | 249 | 213 | 231 | 279 | 286 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 27 | 26 | 19 | 23 | 24 | 19 |
棚卸資産 | 42 | 41 | 21 | 19 | 7 | 5 |
その他の 流動資産 | 13 | 19 | 16 | 12 | 15 | 13 |
流動資産合計 | 481 | 617 | 686 | 542 | 605 | 486 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 7 | - | - | - | 5 |
のれん及び その他の無形資産 | 102 | 105 | 108 | 155 | 164 | 98 |
のれん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の無形資産 | 101 | 104 | 107 | 154 | 163 | 97 |
投資その他の資産 | 156 | 260 | 278 | 189 | 121 | 103 |
その他の非流動資産 | 19 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 |
非流動資産合計 | 340 | 433 | 425 | 385 | 325 | 290 |
資産合計 | 664 | 789 | 833 | 736 | 808 | 673 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 17 | 42 | 25 | 20 | 17 | 17 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
短期借入金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
資本リース債務 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
流動負債合計 | 173 | 178 | 139 | 136 | 131 | 142 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 404 | 405 | 405 | 406 | 407 | 407 |
長期借入金 | 378 | 377 | 377 | 376 | 376 | 376 |
リース債務 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
繰延負債 | 7 | 18 | 14 | 17 | 20 | 46 |
その他の 非流動性負債 | 16 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
非流動負債合計 | 416 | 410 | 414 | 484 | 488 | 488 |
負債合計 | 589 | 588 | 553 | 620 | 619 | 630 |
資本 | ||||||
資本金 | 74 | 201 | 280 | 116 | 189 | 43 |
利益剰余金 | -1,262 | -1,126 | -1,035 | -1,186 | -1,101 | -1,014 |
株主資本 | 74 | 201 | 280 | 116 | 189 | 43 |
資本合計 | 74 | 201 | 280 | 116 | 189 | 43 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -136 | -90 | 151 | -86 | -86 | -66 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 9 | 6 | 14 | 7 | 19 |
売掛金増減額 | 2 | 8 | 0 | -1 | 5 | 4 |
在庫増減額 | 2 | 22 | 4 | 13 | 1 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -119 | -70 | -59 | -69 | -81 | -55 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 105 | -17 | 133 | -24 | -37 | -37 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | -1 | 2 | 217 | 1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 58 | 144 | 71 | 161 | 62 | 151 |
現金同等物の変動額 | -15 | -86 | 73 | -91 | 100 | -90 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 43 | 58 | 144 | 71 | 161 | 62 |
レトロフィン(Travere Therapeutics Inc/TVTX)の会社概要
会社名 | Travere Therapeutics Inc |
ティッカー | TVTX |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |