タイタン・インターナショナル(Titan International Inc/TWI)の決算サマリー
タイタン・インターナショナル(Titan International Inc/TWI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 476 | 366 | 399 | 477 | 542 | 496 |
営業利益 | 25 | 21 | 27 | 46 | 55 | 41 |
純利益 | 9 | -3 | 19 | 30 | 32 | 42 |
EPS | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.53 | 0.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.51 | -0.20 | 1.53 | 2.31 | 2.37 | 3.27 |
ROE | 1.46 | -0.55 | 4.45 | 6.71 | 7.57 | 11.03 |
純現金 | -11 | 6 | 25 | 34 | 2 | 41 |
流動比率 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 2.32 | 2.07 | 2.04 |
粗利率 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
純利益率 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 2 | 39 | 51 | 65 | 24 | 58 |
投資CF | -159 | -17 | -12 | -16 | -11 | -14 |
財務CF | 146 | -16 | -14 | -15 | -10 | -4 |
現金期末残高 | - | - | - | 34 | 2 | - |
フリーCF | -15 | 20 | 37 | 49 | 12 | 44 |
決算概況
前々年度の売上高は21億ドル、前年度の売上高は18億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-16.4%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.7%でした。
タイタン・インターナショナル(Titan International Inc/TWI)の四半期ごとの決算情報
タイタン・インターナショナル(Titan International Inc/TWI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 476 | 366 | 399 | 477 | 542 | 496 |
売上原価 | 454 | 369 | 372 | 432 | 490 | 469 |
売上総利益 | 77 | 58 | 66 | 86 | 96 | 77 |
販売費及び 一般管理費 | 39 | 32 | 34 | 35 | 34 | 30 |
研究開発費 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
営業利益 | 25 | 21 | 27 | 46 | 55 | 41 |
営業外受取利息 | - | - | 3 | 0 | 8 | 14 |
営業外支払利息 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | 19 | -5 | 24 | 40 | 46 | 26 |
法人所得税 | 10 | -2 | 5 | 9 | 14 | -16 |
当期純利益 | 9 | -3 | 19 | 30 | 32 | 42 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.53 | 0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 204 | 220 | 212 | 196 | 164 | 160 |
短期投資 | - | 1 | - | - | - | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 356 | 234 | 239 | 281 | 326 | 305 |
棚卸資産 | 505 | 365 | 360 | 378 | 389 | 397 |
その他の 流動資産 | 91 | 7 | 71 | 79 | 91 | 1 |
流動資産合計 | 1,155 | 877 | 881 | 934 | 970 | 910 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 887 | 739 | 728 | 727 | 723 | 712 |
のれん及び その他の無形資産 | 30 | 1 | - | - | - | 2 |
のれん | 13 | 0 | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 17 | 1 | - | - | - | 2 |
投資その他の資産 | - | 7 | - | 30 | 31 | 7 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 617 | 409 | 347 | 344 | 346 | 363 |
資産合計 | 1,814 | 1,289 | 1,258 | 1,305 | 1,345 | 1,285 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 288 | 201 | 195 | 232 | 276 | 263 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 21 | 23 | 24 | 24 | 27 | 34 |
短期借入金 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 31 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
流動負債合計 | 495 | 372 | 375 | 403 | 468 | 446 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,118 | 427 | 825 | 828 | 836 | 449 |
長期借入金 | 1,117 | 426 | 823 | 826 | 833 | 446 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
繰延負債 | 14 | 17 | 17 | 17 | 9 | 14 |
その他の 非流動性負債 | 33 | 32 | 37 | 36 | 37 | 37 |
非流動負債合計 | 688 | 487 | 455 | 454 | 456 | 490 |
負債合計 | 1,183 | 822 | 825 | 854 | 922 | 901 |
資本 | ||||||
資本金 | 630 | 467 | 433 | 450 | 421 | 381 |
利益剰余金 | 179 | 170 | 172 | 153 | 123 | 91 |
株主資本 | 630 | 467 | 433 | 450 | 421 | 381 |
資本合計 | 631 | 467 | 433 | 451 | 423 | 383 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 9 | -3 | 19 | 30 | 32 | 42 |
減価償却費 及び償却費 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
売掛金増減額 | 43 | -25 | -34 | -42 | 59 | -16 |
在庫増減額 | 0 | 1 | -8 | -13 | -11 | -25 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | 39 | 51 | 65 | 24 | 58 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -159 | -17 | -12 | -16 | -11 | -14 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 691 | -397 | -3 | -7 | 387 | -396 |
短期借入金の増加 | -2 | -1 | 0 | -1 | -7 | -1 |
その他の負債の増加 | 1 | -5 | 1 | -1 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 146 | -16 | -14 | -15 | -10 | -4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 220 | 212 | 196 | 164 | 160 | 117 |
現金同等物の変動額 | -17 | 8 | 15 | 32 | 5 | 43 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 204 | 220 | 212 | 196 | 164 | 160 |
タイタン・インターナショナル(Titan International Inc/TWI)の会社概要
会社名 | Titan International Inc |
ティッカー | TWI |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2020年04月 |