トラベルズー（Travelzoo/TZOO）の決算サマリー
トラベルズー（Travelzoo/TZOO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 営業利益 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 純利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| EPS | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.17 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.30 | 5.68 | 7.74 | 6.72 | 4.21 | 4.44 |
| ROE | -142.72 | 303.00 | 103.17 | 88.84 | 116.01 | 40.85 |
| 純現金 | -1 | -4 | 1 | -1 | -3 | 0 |
| 流動比率 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.78 | 0.88 |
| 粗利率 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 0.86 |
| 純利益率 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務CF | -7 | -7 | -4 | -2 | -7 | -5 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -8 |
| フリーCF | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
決算概況
前々年度の売上高は7,504万ドル、前年度の売上高は8,582万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.4%でした。 また、前々年度の営業利益は756万ドル、前年度の営業利益は1,557万ドルで、同期間の営業利益の成長率は106.1%でした。
トラベルズー（Travelzoo/TZOO）の四半期ごとの決算情報
トラベルズー（Travelzoo/TZOO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 売上原価 | 16 | 17 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| 売上総利益 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 販売費及び 一般管理費 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 研究開発費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業利益 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | - | - | - | 0 | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 法人所得税 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 当期純利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.17 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| 短期投資 | - | - | - | 0 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 棚卸資産 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| その他の 流動資産 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 27 | 29 | 32 | 31 | 29 | 32 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 5 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| のれん | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
| 資産合計 | 51 | 52 | 55 | 55 | 56 | 59 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 短期借入金 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 資本リース債務 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 34 | 33 | 34 | 34 | 37 | 36 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 繰延負債 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 非流動負債合計 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 負債合計 | 48 | 46 | 46 | 46 | 49 | 48 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 利益剰余金 | 14 | 17 | 20 | 20 | 16 | 13 |
| 株主資本 | -2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 資本合計 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1 | -4 | 1 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -7 | -7 | -4 | -2 | -7 | -5 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 |
トラベルズー（Travelzoo/TZOO）の会社概要
| 会社名 | Travelzoo |
| ティッカー | TZOO |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |