ウルトラライフ（Ultralife Corporation/ULBI）の決算サマリー
ウルトラライフ（Ultralife Corporation/ULBI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36 | 43 | 42 | 45 | 39 | 43 |
| 営業利益 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 純利益 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| EPS | 0.02 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 0.10 | 0.29 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.15 | 1.75 | 1.60 | 1.61 | 0.76 | 1.90 |
| ROE | 0.19 | 2.23 | 2.24 | 2.29 | 1.09 | 2.79 |
| 純現金 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 流動比率 | 3.30 | 4.07 | 4.03 | 3.80 | 3.39 | 3.01 |
| 粗利率 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 純利益率 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5 | 9 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 投資CF | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 財務CF | -4 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 3 |
| フリーCF | 4 | 9 | 0 | 1 | -1 | 1 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.3%でした。 また、前々年度の営業利益は13万ドル、前年度の営業利益は948万ドルで、同期間の営業利益の成長率は7245%でした。
ウルトラライフ（Ultralife Corporation/ULBI）の四半期ごとの決算情報
ウルトラライフ（Ultralife Corporation/ULBI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36 | 43 | 42 | 45 | 39 | 43 |
| 売上原価 | 27 | 31 | 30 | 33 | 30 | 32 |
| 売上総利益 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 販売費及び 一般管理費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 研究開発費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 営業利益 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 法人所得税 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.02 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 0.10 | 0.29 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 28 | 31 | 35 | 32 | 27 | 29 |
| 棚卸資産 | 44 | 41 | 44 | 42 | 47 | 46 |
| その他の 流動資産 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 86 | 84 | 94 | 90 | 90 | 88 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 72 |
| のれん及び その他の無形資産 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| のれん | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| その他の無形資産 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 非流動資産合計 | 105 | 101 | 101 | 103 | 102 | 103 |
| 資産合計 | 172 | 170 | 181 | 178 | 176 | 175 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 19 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 短期借入金 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 26 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 10 | 23 | 26 | 24 | 23 |
| 長期借入金 | - | 10 | 23 | 26 | 24 | 23 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 非流動負債合計 | 15 | 16 | 28 | 29 | 28 | 27 |
| 負債合計 | 38 | 36 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 134 | 133 | 129 | 125 | 122 | 120 |
| 利益剰余金 | -35 | -35 | -38 | -41 | -44 | -45 |
| 株主資本 | 134 | 133 | 129 | 125 | 122 | 120 |
| 資本合計 | 135 | 133 | 129 | 125 | 122 | 120 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -3 | -4 | 4 | 4 | -1 | 4 |
| 在庫増減額 | 2 | -2 | 2 | -5 | 1 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | 9 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -10 | -13 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 現金同等物の変動額 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 |
ウルトラライフ（Ultralife Corporation/ULBI）の会社概要
| 会社名 | Ultralife Corporation |
| ティッカー | ULBI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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