アップランド・ソフトウエア(Upland Software Inc/UPLD)の決算サマリー
アップランド・ソフトウエア(Upland Software Inc/UPLD)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66 | 68 | 72 | 69 | 72 | 74 |
営業利益 | -92 | -9 | -8 | -9 | -137 | -14 |
純利益 | -96 | -16 | -9 | -15 | -140 | -23 |
EPS | 0.19 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -12.73 | -1.84 | -0.97 | -1.58 | -14.51 | -2.04 |
ROE | -477.76 | -12.68 | -5.80 | -9.03 | -83.94 | -7.34 |
純現金 | -5 | -4 | -22 | 5 | 9 | 3 |
流動比率 | 2.34 | 2.30 | 2.39 | 2.37 | 2.24 | 2.12 |
粗利率 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
純利益率 | -1.46 | -0.23 | -0.12 | -0.22 | -1.93 | -0.31 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 5 | 9 | 18 | 7 | 16 | 6 |
投資CF | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | -10 | -13 | -40 | -2 | -7 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | 5 | 9 | 3 |
フリーCF | 5 | 9 | 18 | 7 | 16 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,023万ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は307.5%でした。
アップランド・ソフトウエア(Upland Software Inc/UPLD)の四半期ごとの決算情報
アップランド・ソフトウエア(Upland Software Inc/UPLD)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66 | 68 | 72 | 69 | 72 | 74 |
売上原価 | 150 | 70 | 69 | 71 | 202 | 13 |
売上総利益 | 50 | 48 | 51 | 50 | 52 | 52 |
販売費及び 一般管理費 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 |
研究開発費 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 |
営業利益 | -92 | -9 | -8 | -9 | -137 | -14 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -97 | -15 | -10 | -15 | -141 | -23 |
法人所得税 | -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 |
当期純利益 | -96 | -16 | -9 | -15 | -140 | -23 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.19 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 232 | 237 | 240 | 263 | 258 | 249 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 38 | 45 | 46 | 38 | 47 | 53 |
棚卸資産 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
その他の 流動資産 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 |
流動資産合計 | 289 | 300 | 307 | 323 | 326 | 321 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 5 | - | - | - | 6 |
のれん及び その他の無形資産 | 431 | 536 | 544 | 569 | 582 | 726 |
のれん | 264 | 354 | 348 | 353 | 350 | 477 |
その他の無形資産 | 167 | 182 | 196 | 216 | 232 | 249 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 41 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
非流動資産合計 | 466 | 570 | 587 | 633 | 640 | 792 |
資産合計 | 755 | 870 | 894 | 956 | 965 | 1,113 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 |
短期借入金 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
資本リース債務 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
流動負債合計 | 123 | 131 | 129 | 136 | 145 | 151 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 470 | 481 | 471 | 506 | 507 | 523 |
長期借入金 | 466 | 477 | 466 | 500 | 500 | 515 |
リース債務 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
繰延負債 | 103 | 107 | 99 | 106 | 111 | 111 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 492 | 495 | 500 | 537 | 540 | 541 |
負債合計 | 616 | 626 | 628 | 673 | 685 | 692 |
資本 | ||||||
資本金 | 20 | 126 | 149 | 168 | 167 | 309 |
利益剰余金 | -585 | -489 | -473 | -464 | -449 | -309 |
株主資本 | 20 | 126 | 149 | 168 | 167 | 309 |
資本合計 | 139 | 244 | 266 | 283 | 280 | 421 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -96 | -16 | -9 | -15 | -140 | -23 |
減価償却費 及び償却費 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 |
売掛金増減額 | -9 | 1 | 3 | -6 | -7 | 8 |
在庫増減額 | - | -8 | 13 | -5 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | 9 | 18 | 7 | 16 | 6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -10 | 11 | -35 | 0 | -15 | 15 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -10 | -13 | -40 | -2 | -7 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 237 | 240 | 263 | 258 | 249 | 242 |
現金同等物の変動額 | -5 | -3 | -23 | 5 | 9 | 7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 232 | 237 | 240 | 263 | 258 | 249 |
アップランド・ソフトウエア(Upland Software Inc/UPLD)の会社概要
会社名 | Upland Software Inc |
ティッカー | UPLD |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |