USフーズ・ホールディング（US Foods Holding Corp/USFD）の決算サマリー
USフーズ・ホールディング（US Foods Holding Corp/USFD）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,728 | 9,709 | 8,870 | 8,857 | 9,004 | 8,931 |
| 営業利益 | 279 | 353 | 165 | 278 | 230 | 322 |
| 純利益 | 148 | 198 | 82 | 147 | 95 | 182 |
| EPS | 0.85 | 0.93 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.10 | 1.44 | 0.61 | 1.11 | 0.72 | 1.40 |
| ROE | 3.21 | 3.95 | 1.70 | 3.10 | 2.02 | 3.95 |
| 純現金 | -324 | 138 | -2 | -77 | -33 | 87 |
| 流動比率 | 1.19 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.34 |
| 粗利率 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 純利益率 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 270 | 482 | 139 | 205 | 282 | 374 |
| 投資CF | -79 | -282 | -86 | -194 | -195 | -46 |
| 財務CF | -515 | -62 | -55 | -88 | -120 | -241 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 87 |
| フリーCF | 190 | 413 | 52 | 63 | 223 | 327 |
決算概況
前々年度の売上高は338億ドル、前年度の売上高は353億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.3%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は10億ドルで、同期間の営業利益の成長率は71.2%でした。
USフーズ・ホールディング（US Foods Holding Corp/USFD）の四半期ごとの決算情報
USフーズ・ホールディング（US Foods Holding Corp/USFD）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,728 | 9,709 | 8,870 | 8,857 | 9,004 | 8,931 |
| 売上原価 | 9,464 | 9,368 | 8,799 | 8,952 | 8,891 | 8,702 |
| 売上総利益 | 1,667 | 1,706 | 1,495 | 1,590 | 1,542 | 1,591 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,379 | 1,354 | 1,317 | 1,298 | 1,312 | 1,269 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 279 | 353 | 165 | 278 | 230 | 322 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 75 | 81 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 201 | 269 | 87 | 200 | 129 | 242 |
| 法人所得税 | 53 | 71 | 5 | 53 | 34 | 60 |
| 当期純利益 | 148 | 198 | 82 | 147 | 95 | 182 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.85 | 0.93 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 81 | 405 | 267 | 269 | 346 | 379 |
| 短期投資 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2,065 | 1,976 | 1,966 | 1,854 | 1,900 | 1,829 |
| 棚卸資産 | 1,618 | 1,593 | 1,620 | 1,600 | 1,582 | 1,531 |
| その他の 流動資産 | 12 | 17 | 19 | 14 | 11 | 17 |
| 流動資産合計 | 4,116 | 4,334 | 4,234 | 4,031 | 4,209 | 4,082 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 3,344 | 3,298 | 3,224 | 3,219 | 3,200 | 3,126 |
| のれん及び その他の無形資産 | 6,631 | 6,646 | 6,493 | 6,500 | 6,493 | 6,388 |
| のれん | 5,779 | 5,779 | 5,697 | 5,697 | 5,685 | 5,625 |
| その他の無形資産 | 852 | 867 | 796 | 803 | 808 | 763 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 370 | 364 | 360 | 376 | 382 | 386 |
| 非流動資産合計 | 9,359 | 9,369 | 9,156 | 9,896 | 9,062 | 8,947 |
| 資産合計 | 13,475 | 13,703 | 13,390 | 13,187 | 13,272 | 13,029 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2,395 | 2,349 | 2,273 | 2,051 | 2,249 | 2,137 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 179 | 193 | 198 | 587 | 214 | 190 |
| 短期借入金 | 179 | 193 | 198 | 220 | 214 | 190 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 367 | - | - |
| 流動負債合計 | 3,469 | 3,366 | 3,238 | 3,112 | 3,252 | 3,048 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 4,671 | 4,589 | 4,585 | 9,783 | 4,574 | 4,631 |
| 長期借入金 | 4,671 | 4,589 | 4,585 | 9,416 | 4,574 | 4,631 |
| リース債務 | - | - | - | 367 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 468 | 455 | 442 | 469 | 450 | 446 |
| 非流動負債合計 | 5,400 | 5,326 | 5,327 | 5,795 | 5,328 | 5,377 |
| 負債合計 | 8,869 | 8,692 | 8,565 | 8,438 | 8,580 | 8,425 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,606 | 5,011 | 4,825 | 4,749 | 4,692 | 4,604 |
| 利益剰余金 | 1,937 | 1,789 | 1,591 | 1,509 | 1,362 | 1,267 |
| 株主資本 | 4,606 | 5,011 | 4,825 | 4,749 | 4,692 | 4,604 |
| 資本合計 | 4,606 | 5,011 | 4,825 | 4,749 | 4,692 | 4,604 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 148 | 198 | 82 | 147 | 95 | 182 |
| 減価償却費 及び償却費 | 114 | 108 | 105 | 105 | 97 | 95 |
| 売掛金増減額 | 101 | 8 | 173 | -134 | 92 | 2 |
| 在庫増減額 | 25 | -39 | 20 | -16 | 40 | -94 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 270 | 482 | 139 | 205 | 282 | 374 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -79 | -282 | -86 | -194 | -195 | -46 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 82 | 4 | -4,831 | 4,842 | -57 | -62 |
| 短期借入金の増加 | -14 | -5 | -22 | 6 | 24 | -126 |
| その他の負債の増加 | 13 | 13 | -27 | 19 | 4 | 8 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -515 | -62 | -55 | -88 | -120 | -241 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 405 | 267 | 269 | 346 | 379 | 292 |
| 現金同等物の変動額 | -324 | 138 | -2 | -77 | -33 | 87 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 81 | 405 | 267 | 269 | 346 | 379 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |