イノベート(Innovate Corp/VATE)の決算サマリー
イノベート(Innovate Corp/VATE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 315 | 361 | 375 | 369 | 318 | 409 |
営業利益 | 3 | 14 | 11 | 6 | -4 | 7 |
純利益 | -17 | -9 | -7 | -10 | -9 | -6 |
EPS | -0.22 | -0.12 | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.84 | -0.89 | -0.64 | -0.92 | -0.86 | -0.49 |
ROE | 9.44 | 5.62 | 4.43 | 6.56 | 6.38 | 4.70 |
純現金 | -42 | 24 | 27 | 12 | -64 | 53 |
流動比率 | 1.23 | 1.25 | 0.99 | 0.86 | 1.30 | 1.29 |
粗利率 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
純利益率 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -25 | 61 | 26 | 16 | -77 | 63 |
投資CF | -3 | -2 | -6 | -5 | 51 | -4 |
財務CF | -13 | -35 | 7 | 1 | -38 | -5 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -31 | 57 | 20 | 12 | -81 | 58 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-13.1%でした。 また、前々年度の営業利益は1,340万ドル、前年度の営業利益は2,650万ドルで、同期間の営業利益の成長率は97.8%でした。
イノベート(Innovate Corp/VATE)の四半期ごとの決算情報
イノベート(Innovate Corp/VATE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 315 | 361 | 375 | 369 | 318 | 409 |
売上原価 | 267 | 300 | 317 | 316 | 274 | 346 |
売上総利益 | 49 | 61 | 59 | 53 | 44 | 63 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 41 | 44 | 41 | 42 | 50 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3 | 14 | 11 | 6 | -4 | 7 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 |
税金等調整前 当期純利益 | -14 | -8 | -6 | -9 | -8 | -6 |
法人所得税 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
当期純利益 | -17 | -9 | -7 | -10 | -9 | -6 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.22 | -0.12 | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 38 | 81 | 56 | 29 | 17 | 80 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 271 | 281 | 291 | 294 | 254 | 255 |
棚卸資産 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 |
その他の 流動資産 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 |
流動資産合計 | 429 | 518 | 553 | 531 | 487 | 536 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 304 | 306 | 308 | 310 | 313 | 317 |
のれん | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
その他の無形資産 | 177 | 179 | 181 | 183 | 186 | 190 |
投資その他の資産 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 |
その他の非流動資産 | 60 | 61 | 67 | 68 | 71 | 72 |
非流動資産合計 | 688 | 703 | 724 | 733 | 703 | 749 |
資産合計 | 944 | 1,044 | 1,096 | 1,080 | 1,044 | 1,152 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 108 | 106 | 242 | 302 | 118 | 84 |
短期借入金 | 48 | 44 | 177 | 237 | 49 | 31 |
資本リース債務 | 60 | 62 | 65 | 65 | 69 | 54 |
流動負債合計 | 349 | 414 | 558 | 619 | 375 | 417 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 783 | 904 | 898 | 890 | 830 | 904 |
長期借入金 | 723 | 842 | 832 | 824 | 760 | 850 |
リース債務 | 60 | 62 | 65 | 65 | 69 | 54 |
繰延負債 | 251 | 307 | 324 | 235 | 210 | 197 |
その他の 非流動性負債 | 83 | 83 | 75 | 55 | 108 | 71 |
非流動負債合計 | 776 | 815 | 717 | 630 | 829 | 818 |
負債合計 | 1,078 | 1,180 | 1,223 | 1,198 | 1,150 | 1,181 |
資本 | ||||||
資本金 | -184 | -166 | -158 | -151 | -141 | -121 |
利益剰余金 | -505 | -487 | -478 | -471 | -461 | -452 |
株主資本 | -184 | -166 | -158 | -151 | -141 | -121 |
資本合計 | -135 | -136 | -127 | -118 | -106 | -30 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -17 | -9 | -7 | -10 | -9 | -6 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
売掛金増減額 | -9 | -12 | -1 | 40 | -2 | -72 |
在庫増減額 | -1 | 4 | -2 | -1 | 2 | -2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -25 | 61 | 26 | 16 | -77 | 63 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -6 | -5 | 51 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -120 | 10 | 8 | 64 | -90 | 85 |
短期借入金の増加 | 4 | -133 | -60 | 188 | 18 | -51 |
その他の負債の増加 | 1 | 8 | 20 | -52 | 36 | 14 |
株式発行による収益 | 35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -13 | -35 | 7 | 1 | -38 | -5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 81 | 56 | 29 | 17 | 80 | 26 |
現金同等物の変動額 | -42 | 25 | 27 | 12 | -64 | 55 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 81 | 56 | 29 | 17 | 80 |
イノベート(Innovate Corp/VATE)の会社概要
会社名 | Innovate Corp |
ティッカー | VATE |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2021年08月 |