バーテックス(Vertex/VERX)の決算サマリー
バーテックス(Vertex/VERX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 155 | 150 | 144 | 140 | 132 | 132 |
営業利益 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -3 |
純利益 | 3 | 15 | -3 | -7 | -18 | -5 |
EPS | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.36 | 2.02 | -0.47 | -0.95 | -2.50 | -0.74 |
ROE | 1.07 | 6.06 | -1.54 | -3.06 | -8.11 | -2.31 |
純現金 | 4 | 7 | 10 | -23 | -12 | 10 |
流動比率 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
粗利率 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
純利益率 | 0.02 | 0.10 | -0.02 | -0.05 | -0.14 | -0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 25 | 48 | 28 | -4 | 3 | 53 |
投資CF | -20 | -20 | -16 | -16 | -14 | -35 |
財務CF | -1 | -20 | -3 | -2 | -2 | -9 |
現金期末残高 | - | - | - | -23 | -12 | 10 |
フリーCF | 5 | 29 | 9 | -18 | -14 | 33 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は15.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-808万ドル、前年度の営業利益は-1,751万ドルで、同期間の営業利益の成長率は116.7%でした。
バーテックス(Vertex/VERX)の四半期ごとの決算情報
バーテックス(Vertex/VERX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 155 | 150 | 144 | 140 | 132 | 132 |
売上原価 | 159 | 155 | 131 | 132 | 139 | 132 |
売上総利益 | 96 | 94 | 88 | 86 | 81 | 82 |
販売費及び 一般管理費 | 76 | 74 | 69 | 73 | 70 | 67 |
研究開発費 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 |
営業利益 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -3 |
営業外受取利息 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -2 | -7 | -3 | -4 | -9 | -4 |
法人所得税 | -5 | -22 | 1 | 3 | 10 | 1 |
当期純利益 | 3 | 15 | -3 | -7 | -18 | -5 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 56 | 68 | 49 | 42 | 69 | 92 |
短期投資 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 133 | 142 | 129 | 129 | 103 | 103 |
棚卸資産 | 64 | - | 32 | 30 | 26 | 15 |
その他の 流動資産 | 4 | 22 | 20 | 22 | 12 | 12 |
流動資産合計 | 267 | 267 | 238 | 234 | 235 | 243 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 175 | 163 | 148 | 137 | 194 | 182 |
のれん及び その他の無形資産 | 256 | 260 | 254 | 260 | 259 | 257 |
のれん | 254 | 258 | 251 | 256 | 255 | 252 |
その他の無形資産 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 |
非流動資産合計 | 450 | 455 | 443 | 451 | 455 | 440 |
資産合計 | 756 | 760 | 720 | 725 | 726 | 719 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 22 | 24 | 24 | 22 | 17 | 14 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 6 | 7 | 30 | 29 | 49,014 |
短期借入金 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 49,014 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
流動負債合計 | 443 | 441 | 433 | 431 | 422 | 403 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 46 | 47 | 47 | 71 | 72 | 49 |
長期借入金 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
繰延負債 | 602 | 585 | 534 | 554 | 566 | 558 |
その他の 非流動性負債 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
非流動負債合計 | 63 | 66 | 67 | 68 | 80 | 86 |
負債合計 | 506 | 507 | 500 | 499 | 502 | 489 |
資本 | ||||||
資本金 | 250 | 253 | 220 | 226 | 223 | 230 |
利益剰余金 | 2 | -1 | -16 | -13 | -6 | 13 |
株主資本 | 250 | 253 | 220 | 226 | 223 | 230 |
資本合計 | 250 | 253 | 220 | 226 | 223 | 230 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | 15 | -3 | -7 | -18 | -5 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
売掛金増減額 | -4 | 14 | 0 | 30 | 1 | 8 |
在庫増減額 | - | 7 | -9 | 2 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 48 | 28 | -4 | 3 | 53 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -20 | -20 | -16 | -16 | -14 | -35 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 1 | -49,008 | 49,007 |
その他の負債の増加 | -3 | 0 | 1 | -5 | -2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -20 | -3 | -2 | -2 | -9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 68 | 49 | 42 | 69 | 92 | 72 |
現金同等物の変動額 | -12 | 19 | 8 | -27 | -23 | 19 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 56 | 68 | 49 | 42 | 69 | 92 |
バーテックス(Vertex/VERX)の会社概要
会社名 | Vertex |
ティッカー | VERX |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |