バルボリン(Valvoline Inc/VVV)の決算サマリー
バルボリン(Valvoline Inc/VVV)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 389 | 373 | 387 | 376 | 345 | 333 |
営業利益 | 76 | 63 | 70 | 87 | 61 | 29 |
純利益 | 41 | 32 | 49 | 62 | 1,227 | 82 |
EPS | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 7.15 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.50 | 1.18 | 1.69 | 2.06 | 28.67 | 2.31 |
ROE | 68.89 | 49.23 | 24.06 | 21.58 | 89.43 | 28.31 |
純現金 | 74 | 8 | -113 | -1,807 | 2,243 | 7 |
流動比率 | 0.73 | 2.24 | 2.59 | 2.68 | 3.95 | 1.84 |
粗利率 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
純利益率 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 3.56 | 0.25 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 68 | 20 | 8 | -159 | 119 | -9 |
投資CF | 58 | 172 | 18 | -501 | 2,584 | -57 |
財務CF | -53 | -185 | -138 | -1,148 | -460 | 73 |
現金期末残高 | - | - | - | -1,807 | 2,243 | 7 |
フリーCF | 23 | -22 | -47 | -205 | 79 | -49 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-41%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は42.1%でした。
バルボリン(Valvoline Inc/VVV)の四半期ごとの決算情報
バルボリン(Valvoline Inc/VVV)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 389 | 373 | 387 | 376 | 345 | 333 |
売上原価 | 318 | 317 | 306 | 295 | 284 | 284 |
売上総利益 | 146 | 135 | 148 | 151 | 127 | 119 |
販売費及び 一般管理費 | 72 | 75 | 70 | 66 | 63 | 66 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 76 | 63 | 70 | 87 | 61 | 29 |
営業外受取利息 | - | - | 11 | 5 | 13 | 19 |
営業外支払利息 | 13 | 14 | 18 | 5 | 13 | 19 |
税金等調整前 当期純利益 | 55 | 44 | 72 | 85 | 1,239 | 62 |
法人所得税 | 14 | 12 | 23 | 23 | 11 | -20 |
当期純利益 | 41 | 32 | 49 | 62 | 1,227 | 82 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 7.15 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 495 | 421 | 409 | 527 | 2,335 | 21 |
短期投資 | 0 | 120 | 348 | 424 | 2 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 110 | 84 | 81 | 72 | 61 | 57 |
棚卸資産 | 38 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 |
その他の 流動資産 | 60 | 55 | 66 | 30 | 29 | 39 |
流動資産合計 | 701 | 711 | 937 | 1,087 | 2,458 | 1,701 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 416 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 692 | 686 | 681 | 678 | 673 | 668 |
のれん | - | - | 578 | - | - | - |
その他の無形資産 | 692 | 686 | 103 | 678 | 673 | 668 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 203 | 199 | 188 | 195 | 168 | 153 |
非流動資産合計 | 2,062 | 1,999 | 1,953 | 1,898 | 1,822 | 1,850 |
資産合計 | 2,763 | 2,709 | 2,890 | 2,986 | 4,280 | 3,552 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 119 | 77 | 119 | 96 | 86 | 47 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 627 | 433 | 637 | 447 | 452 | 534 |
短期借入金 | 624 | 432 | 438 | 444 | 450 | 533 |
資本リース債務 | 3 | 1 | 199 | 4 | 2 | 1 |
流動負債合計 | 964 | 317 | 362 | 406 | 622 | 924 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,752 | 1,149 | 1,347 | 1,151 | 1,150 | 1,349 |
長期借入金 | 1,749 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,147 | 1,348 |
リース債務 | 3 | 1 | 199 | 4 | 2 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 349 | 347 | 347 | 279 | 272 | 247 |
非流動負債合計 | 1,739 | 2,327 | 2,324 | 2,294 | 2,286 | 2,338 |
負債合計 | 2,703 | 2,645 | 2,687 | 2,700 | 2,908 | 3,262 |
資本 | ||||||
資本金 | 60 | 65 | 203 | 285 | 1,372 | 289 |
利益剰余金 | 0 | 0 | 141 | 222 | 1,310 | 255 |
株主資本 | 60 | 65 | 203 | 285 | 1,372 | 289 |
資本合計 | 60 | 65 | 203 | 285 | 1,372 | 289 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 41 | 32 | 49 | 62 | 1,227 | 82 |
減価償却費 及び償却費 | 26 | 25 | 28 | 22 | 21 | 19 |
売掛金増減額 | 26 | -2 | -30 | 8 | 9 | -13 |
在庫増減額 | 8 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 68 | 20 | 8 | -159 | 119 | -9 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 58 | 172 | 18 | -501 | 2,584 | -57 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 600 | 0 | 1 | 0 | -200 | 62 |
短期借入金の増加 | 192 | -6 | -6 | -6 | -83 | 131 |
その他の負債の増加 | 2 | 0 | 68 | 7 | 26 | 10 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -53 | -185 | -138 | -1,148 | -460 | 73 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 421 | 409 | 527 | 2,335 | 21 | 23 |
現金同等物の変動額 | 74 | 12 | -118 | -1,808 | 2,314 | -2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 495 | 421 | 409 | 527 | 2,335 | 21 |