ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の決算サマリー
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,719 | 1,779 | 1,862 | 1,834 | 2,098 | 2,091 |
| 営業利益 | 201 | 196 | 227 | 300 | 465 | 540 |
| 純利益 | 109 | 67 | 137 | 163 | 280 | 331 |
| EPS | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.28 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.96 | 0.58 | 1.22 | 1.41 | 2.32 | 2.82 |
| ROE | 1.91 | 1.17 | 2.42 | 2.87 | 4.97 | 6.06 |
| 純現金 | 50 | 391 | -60 | -162 | 130 | -95 |
| 流動比率 | 1.60 | 1.53 | 1.72 | 1.75 | 1.73 | 1.75 |
| 粗利率 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.45 |
| 純利益率 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 277 | 442 | 407 | 391 | 382 | 467 |
| 投資CF | - | - | -189 | -205 | -205 | -207 |
| 財務CF | -227 | -51 | -278 | -348 | -47 | -355 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 133 | 174 | 216 | 221 | 218 | 255 |
決算概況
前々年度の売上高は100億ドル、前年度の売上高は76億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-24.4%でした。 また、前々年度の営業利益は35億ドル、前年度の営業利益は12億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-66.2%でした。
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期ごとの決算情報
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,719 | 1,779 | 1,862 | 1,834 | 2,098 | 2,091 |
| 売上原価 | 1,167 | 1,189 | 1,276 | 1,189 | 1,270 | 1,158 |
| 売上総利益 | 552 | 589 | 586 | 645 | 828 | 933 |
| 販売費及び 一般管理費 | 64 | 247 | 66 | 55 | 68 | 78 |
| 研究開発費 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 |
| 営業利益 | 201 | 196 | 227 | 300 | 465 | 540 |
| 営業外受取利息 | 25 | 73 | 37 | 40 | 43 | 24 |
| 営業外支払利息 | 60 | 4 | 79 | 89 | 87 | 65 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 166 | 122 | 185 | 251 | 421 | 500 |
| 法人所得税 | 42 | 35 | 43 | 84 | 127 | 158 |
| 当期純利益 | 109 | 67 | 137 | 163 | 280 | 331 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 360 | 417 | 307 | 372 | 552 | 417 |
| 短期投資 | 120 | 171 | 162 | 166 | 129 | 91 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 1,615 | 1,689 | 1,722 | 2,006 | 2,116 | 2,134 |
| その他の 流動資産 | 298 | 121 | 361 | 333 | - | 149 |
| 流動資産合計 | 3,872 | 4,001 | 3,940 | 4,257 | 4,744 | 4,548 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 897 | 343 | 851 | 872 | - | 345 |
| のれん | - | 526 | - | - | - | 507 |
| その他の無形資産 | 897 | 343 | 851 | 872 | - | 345 |
| 投資その他の資産 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 7,510 | 7,530 | 7,334 | 7,327 | 7,301 | 7,202 |
| 資産合計 | 11,382 | 11,531 | 11,274 | 11,584 | 12,045 | 11,750 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 617 | 1,127 | 592 | 674 | 0 | 782 |
| 短期借入金 | 617 | 851 | 592 | 674 | - | 512 |
| 資本リース債務 | - | 276 | - | - | - | 270 |
| 流動負債合計 | 2,418 | 2,616 | 2,286 | 2,431 | 2,735 | 2,606 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 1,883 | 1,901 | 1,984 | 2,117 | 2,278 | 2,582 |
| 長期借入金 | 1,883 | 1,625 | 1,984 | 2,117 | 2,278 | 2,312 |
| リース債務 | - | 276 | - | - | - | 270 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 57 | 56 | 64 | 61 | 68 | 60 |
| 非流動負債合計 | 2,975 | 2,928 | 3,080 | 3,243 | 3,412 | 3,431 |
| 負債合計 | 5,393 | 5,544 | 5,366 | 5,674 | 6,147 | 6,037 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 5,710 | 5,720 | 5,664 | 5,670 | 5,631 | 5,464 |
| 利益剰余金 | 5,629 | 5,537 | 5,579 | 5,513 | 5,494 | 5,385 |
| 株主資本 | 5,710 | 5,720 | 5,664 | 5,670 | 5,631 | 5,464 |
| 資本合計 | 5,989 | 5,987 | 5,908 | 5,910 | 5,898 | 5,713 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 109 | 67 | 137 | 163 | 280 | 331 |
| 減価償却費 及び償却費 | 146 | 154 | 119 | 141 | 130 | 136 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 51 | 58 | 251 | 113 | 51 | -72 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 277 | 442 | 407 | 391 | 382 | 467 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -189 | -205 | -205 | -207 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 258 | -359 | -133 | -161 | -34 | 22 |
| 短期借入金の増加 | -234 | 259 | -82 | 674 | -512 | 31 |
| その他の負債の増加 | 1 | -8 | 3 | -7 | 8 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -227 | -51 | -278 | -348 | -47 | -355 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 417 | 307 | 372 | 552 | 417 | 498 |
| 現金同等物の変動額 | -57 | 110 | -65 | -180 | 135 | -81 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 360 | 417 | 307 | 372 | 552 | 417 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |