ワーナーブラザース・ディスカバリー・インク（Warner Bros Discovery Inc/WBD）の決算サマリー
ワーナーブラザース・ディスカバリー・インク（Warner Bros Discovery Inc/WBD）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,274 | 7,856 | 9,979 | 10,358 | 10,700 | 12,028 |
| 営業利益 | -267 | -182 | 97 | -906 | -557 | -1,894 |
| 純利益 | -966 | -400 | -417 | -1,240 | -1,069 | -2,101 |
| EPS | -0.24 | -0.16 | -0.17 | -0.49 | -0.44 | -0.86 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.81 | -0.33 | -0.34 | -0.96 | -0.82 | -1.57 |
| ROE | -2.19 | -0.88 | -0.93 | -2.73 | -2.30 | -4.46 |
| 純現金 | -859 | 1,815 | -567 | 453 | -1,320 | 1,356 |
| 流動比率 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.93 |
| 粗利率 | -0.11 | -0.33 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -1.39 |
| 純利益率 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.10 | -0.17 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 585 | 3,578 | 2,516 | 2,014 | -631 | 2,846 |
| 投資CF | -207 | -234 | -458 | -310 | -257 | -218 |
| 財務CF | -1,237 | -1,529 | -2,625 | -1,251 | -432 | -1,272 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 453 | -1,320 | 1,356 |
| フリーCF | 390 | 3,310 | 2,059 | 1,722 | -930 | 2,482 |
決算概況
前々年度の売上高は348億ドル、前年度の売上高は389億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-74億ドル、前年度の営業利益は-15億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-79%でした。
ワーナーブラザース・ディスカバリー・インク（Warner Bros Discovery Inc/WBD）の四半期ごとの決算情報
ワーナーブラザース・ディスカバリー・インク（Warner Bros Discovery Inc/WBD）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,274 | 7,856 | 9,979 | 10,358 | 10,700 | 12,028 |
| 売上原価 | 10,294 | 10,426 | 9,913 | 11,311 | 11,304 | 28,777 |
| 売上総利益 | -1,020 | -2,570 | 66 | -953 | -604 | -16,749 |
| 販売費及び 一般管理費 | 2,232 | 2,455 | 2,291 | 2,562 | 2,388 | 2,511 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -267 | -182 | 97 | -906 | -557 | -1,894 |
| 営業外受取利息 | 60 | 51 | 43 | 611 | 56 | 693 |
| 営業外支払利息 | 515 | 502 | 574 | 574 | 571 | 558 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -830 | -621 | -542 | -1,500 | -1,247 | -2,563 |
| 法人所得税 | 136 | -221 | -125 | -260 | -178 | -462 |
| 当期純利益 | -966 | -400 | -417 | -1,240 | -1,069 | -2,101 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.24 | -0.16 | -0.17 | -0.49 | -0.44 | -0.86 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 2,976 | 3,780 | 2,383 | 3,027 | 2,594 | 3,731 |
| 短期投資 | 49 | 53 | 41 | 43 | 53 | 28 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 6,303 | 6,047 | 6,312 | 6,770 | 6,833 | 6,380 |
| 棚卸資産 | -32 | -7 | -66 | -55 | -13 | - |
| その他の 流動資産 | 4,151 | 2,283 | 4,136 | 3,976 | 4,300 | 2,112 |
| 流動資産合計 | 13,902 | 14,218 | 12,831 | 13,773 | 13,727 | 13,999 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 3,085 | - | - | - | 2,055 |
| のれん及び その他の無形資産 | 71,539 | 73,254 | 74,601 | 76,495 | 77,897 | 79,420 |
| のれん | 34,891 | 34,969 | 34,727 | 34,911 | 34,658 | 34,438 |
| その他の無形資産 | 36,648 | 38,285 | 39,874 | 41,584 | 43,239 | 44,982 |
| 投資その他の資産 | 967 | 996 | 971 | 1,009 | 1,024 | 1,062 |
| その他の非流動資産 | 8,002 | 8,099 | 8,053 | 8,484 | 8,162 | 8,629 |
| 非流動資産合計 | 80,508 | 91,629 | 83,625 | 85,988 | 87,083 | 97,845 |
| 資産合計 | 119,819 | 122,757 | 123,749 | 128,618 | 130,584 | 134,001 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 1,245 | 1,260 | 1,329 | 1,689 | 1,123 | 1,454 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 3,430 | 2,377 | 1,302 | 3,001 | 3,496 | 551 |
| 短期借入金 | 3,430 | 2,186 | 1,302 | 3,001 | 3,496 | 365 |
| 資本リース債務 | - | 191 | - | - | - | 186 |
| 流動負債合計 | 16,956 | 15,332 | 14,588 | 16,906 | 16,380 | 15,017 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 42,578 | 43,860 | 44,800 | 47,277 | 48,930 | 49,185 |
| 長期借入金 | 42,578 | 43,669 | 44,800 | 47,277 | 48,930 | 48,999 |
| リース債務 | - | 191 | - | - | - | 186 |
| 繰延負債 | 2,212 | 2,084 | 2,059 | 1,941 | 1,982 | 2,055 |
| その他の 非流動性負債 | 10,118 | 10,328 | 10,423 | 10,933 | 10,717 | 10,669 |
| 非流動負債合計 | 57,788 | 64,132 | 63,161 | 65,320 | 66,741 | 73,668 |
| 負債合計 | 74,525 | 76,285 | 77,607 | 81,833 | 82,742 | 85,334 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 44,151 | 45,226 | 44,774 | 45,452 | 46,496 | 47,095 |
| 利益剰余金 | -1,894 | -928 | -526 | -105 | 1,133 | 2,205 |
| 株主資本 | 44,151 | 45,226 | 44,774 | 45,452 | 46,496 | 47,095 |
| 資本合計 | 45,294 | 46,472 | 46,142 | 46,785 | 47,842 | 48,667 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -966 | -400 | -417 | -1,240 | -1,069 | -2,101 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1,888 | 2,024 | 1,989 | 1,914 | 2,058 | 2,169 |
| 売掛金増減額 | 304 | -345 | -400 | -53 | 486 | -320 |
| 在庫増減額 | - | -33 | -400 | -53 | 486 | -320 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 585 | 3,578 | 2,516 | 2,014 | -631 | 2,846 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -207 | -234 | -458 | -310 | -257 | -218 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1,091 | -1,131 | -2,477 | -1,653 | -69 | -870 |
| 短期借入金の増加 | 1,244 | 884 | -1,699 | -495 | 3,131 | -892 |
| その他の負債の増加 | -210 | -95 | -510 | 216 | 48 | 305 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1,237 | -1,529 | -2,625 | -1,251 | -432 | -1,272 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3,780 | 2,383 | 3,027 | 2,594 | 3,731 | 2,422 |
| 現金同等物の変動額 | -804 | 1,397 | -644 | 433 | -1,137 | 1,309 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,976 | 3,780 | 2,383 | 3,027 | 2,594 | 3,731 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |