ワーキバ（Workiva Inc/WK）の決算サマリー
ワーキバ（Workiva Inc/WK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 186 | 178 | 176 | 163 | 111 | 153 |
| 営業利益 | -22 | -23 | -18 | -9 | -16 | -23 |
| 純利益 | -17 | -18 | -12 | -4 | -56 | -21 |
| EPS | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | -0.65 | 0.02 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.30 | -1.41 | -0.97 | -0.34 | -4.90 | -2.52 |
| ROE | 33.44 | 22.57 | 14.05 | 4.69 | 49.49 | -13,318.47 |
| 純現金 | -22 | -28 | 41 | -150 | 207 | 3 |
| 流動比率 | 1.83 | 1.84 | 2.14 | 2.08 | 2.16 | 1.46 |
| 粗利率 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 1.08 | 0.75 |
| 純利益率 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.51 | -0.14 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 19 | 0 | 25 | 24 | 15 | 26 |
| 投資CF | -50 | -26 | 17 | -175 | -109 | -23 |
| 財務CF | 9 | -1 | -1 | 1 | 301 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 3 |
| フリーCF | 19 | 0 | 25 | 24 | 14 | 25 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,876万ドル、前年度の営業利益は-9,453万ドルで、同期間の営業利益の成長率は6.5%でした。
ワーキバ（Workiva Inc/WK）の四半期ごとの決算情報
ワーキバ（Workiva Inc/WK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 186 | 178 | 176 | 163 | 111 | 153 |
| 売上原価 | 161 | 154 | 150 | 136 | 133 | 137 |
| 売上総利益 | 142 | 136 | 134 | 129 | 120 | 116 |
| 販売費及び 一般管理費 | 115 | 111 | 107 | 96 | 94 | 96 |
| 研究開発費 | 48 | 48 | 45 | 43 | 42 | 43 |
| 営業利益 | -22 | -23 | -18 | -9 | -16 | -23 |
| 営業外受取利息 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 |
| 営業外支払利息 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -16 | -16 | -11 | -3 | -56 | -20 |
| 法人所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 当期純利益 | -17 | -18 | -12 | -4 | -56 | -21 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | -0.65 | 0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 248 | 268 | 296 | 256 | 405 | 199 |
| 短期投資 | 528 | 473 | 542 | 558 | 378 | 267 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 147 | 128 | 95 | 133 | 106 | 90 |
| 棚卸資産 | - | 0 | - | 39 | 37 | 38 |
| その他の 流動資産 | 66 | 43 | 26 | 24 | 22 | 25 |
| 流動資産合計 | 989 | 932 | 997 | 1,009 | 947 | 620 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 232 | 231 | 131 | 135 | 132 | 137 |
| のれん | 202 | 199 | 110 | 112 | 109 | 111 |
| その他の無形資産 | 30 | 32 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 非流動資産合計 | 292 | 288 | 182 | 186 | 177 | 186 |
| 資産合計 | 1,302 | 1,243 | 1,202 | 1,219 | 1,149 | 831 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 42 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 短期借入金 | 1 | 28 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 資本リース債務 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 流動負債合計 | 539 | 506 | 467 | 485 | 438 | 424 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 778 | 777 | 777 | 777 | 776 | 355 |
| 長期借入金 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 341 |
| リース債務 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 繰延負債 | 442 | 412 | 398 | 417 | 377 | 367 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 非流動負債合計 | 814 | 814 | 818 | 824 | 825 | 406 |
| 負債合計 | 1,353 | 1,320 | 1,285 | 1,308 | 1,263 | 831 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | -51 | -78 | -83 | -89 | -114 | 0 |
| 利益剰余金 | -699 | -682 | -664 | -653 | -648 | -592 |
| 株主資本 | -51 | -78 | -83 | -89 | -114 | 0 |
| 資本合計 | -51 | -78 | -83 | -89 | -114 | 0 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -17 | -18 | -12 | -4 | -56 | -21 |
| 減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 売掛金増減額 | 17 | 29 | -37 | 26 | 17 | 7 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 1 | 7 | 10 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 19 | 0 | 25 | 24 | 15 | 26 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -50 | -26 | 17 | -175 | -109 | -23 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -28 | 23 | -1 | 1 | -1 | 5 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 9 | -1 | -1 | 1 | 301 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 268 | 296 | 256 | 405 | 199 | 195 |
| 現金同等物の変動額 | -20 | -28 | 40 | -149 | 206 | 3 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 248 | 268 | 296 | 256 | 405 | 199 |
ワーキバ（Workiva Inc/WK）の会社概要
| 会社名 | Workiva Inc |
| ティッカー | WK |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |